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華冠投顧盤後-大船入港、搶錢行情

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.02.02 00:00
◆大盤分析

春節期間國際股市以上漲居多,雖然有伊士曼柯達正式聲請破產保護,希臘減債問題遲遲未決與上週末國際信評機構惠譽宣布下調義大利、西班牙等5個歐元區國家的主權信用評級等諸多利空影響,仍不減多頭上攻的氣勢,而美國聯準會則是將目前接近零的利率水準從2013年延長到2014年底,使得美元再度走貶,國際原物料價格持續走揚。不過近期全球各國的製造業都有優於預期的表現,歐元區衰退情況有所改善,美國、德國、中國和印度製造業景氣更出現擴張,印度更是亞洲製造業成長最強勁的地方。

而在台股部份,本波行情從6609點開始,由國安基金從選前護盤下正式展開,農歷年後外資也是陸續歸隊,不過、以外資去年大賣了-2930億,而今年到目前為止也才買超了517億下,且融資餘額去年大減了-1264億,今年年初到現在也還是減少-169億,台股這一波是資金行情,在資金不斷的回流下,所以在農歷年後的第一波一定會是雞犬升天的情況,比較沒有業績好壞的問題。

而以技術面的來看,第一階段的壓力區會先落在7800附近,在二月中後,季線會開始走平上揚,為月線和季線的黃金交差再做出下一波的助攻,到那個時侯,台股就有機會來挑戰去年歐債的大跳空缺口,也是就8000~8250的缺口壓力。

既然是大船入港,那當然有很多股票會是水漲船高。不過在搶錢的行情下,那筆者認為最大的主流股會是落在熱門的消費性電子產品中,其中就又以智慧型手機、平板電腦、超薄筆電為首選,而可以通吃這三塊大餅的不外乎機殼股可成(2474)、濱川(1569),軟板股台郡(6269)、嘉聯益(6153),電池股新普(6121)、順達(3211),光學股大立光(3008)、玉晶光(3406)、新鉅科(3630),IC設計股凌耀(3582)、F-IML(3638)、奕力(3598),當中又以蘋果的供應鏈為優先。

另一項最受市場矚目的焦點就是聯網功能,包含雲端、三網融合、智慧電視、光纖寬頻、4G-LTE等,其相關概念股則兆赫(2485)、明泰(3380)、中磊(5388)、敦陽科(2480)、零壹(3029)。

非電子的族群中,在中東再次掀起了戰火情況下,全球石油再次衝破100美元,全球吹起了節能風潮,就連股神巴菲特等大型的投資機構大買太陽能電廠下,年前外國的太陽股早已率先表態,而台灣的節能概念的股票也在年前陸續有買盤點火,如:LED股晶電(2448)、璨圓(3061)、東貝(2449)。太陽能概念股:中美晶(5483)、達能(3686)、台虹(8039)、榮化(1704)。最後就兩岸在馬總統再度連任的情況下,兩岸和平的氣份再度吸引中長線買盤入注,且台灣不斷加快和外國的經貿合協定,可望受惠的公司一定會再擴大。特別具有兩岸開放題材的族群,筆者認為金融股、汽車零組件、生技類股,如:(金融股)彰銀2801、元大金2885、新光金2888,(汽車零組件)東陽1319、永彰4523,(生技類股)佳醫4104、東洋4105、神隆1789、永日4102等。

徐繹勝 分析師

※以上內容屬華冠證券投資顧問(股)公司所有。

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