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宏利亞太入息債券基金B訂20120120為配息基準日

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.02.02 00:00
公告事項:

(一)、收益分配金額:本公司另於收益分配基準日後再行公告分配之金額。

(二)、收益分配之給付總金額低於(含)新台幣壹仟元時,該筆收益分配金額將再轉申購本基金受益權單位。

(三)、收益分配基準日:101 年01 月20 日

(四)、收益分配除息日:101 年01 月30 日

(五)、收益分配發放日及轉入再投資申購日:101 年02 月03 日

(六)、停止過戶日:自 101 年01 月13 日至01 月19 日

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