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摩根全球債券基金-分配型100年度7-12月收益不予分配

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.02.02 00:00
公告事項:

一、 依據本基金證券投資信託契約第十五條第二項第(二)款規定,本基金屬於分配型受益權單位所得七月至十二月之利息收入、借券收入及全年度已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用後之可分配收益,經理公司得於每年度結束後按該年度之收益情況,決定應分配之收益金額,並依本條第四項規定之時間,進行收益分配。惟另依本條第三項前段規定,本基金每受益權單位之可分配收益低於當次收益分配日前一年底之每受益權單位淨資產價值百分之一時,經理公司不予分配。

二、 依據本基金一OO年十二月三十一日收益評價日之基金收益分配表,本基金未達信託契約規定之收益分配標準,故本基金將不予分配收益。

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