基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信
元大多福基金
TWD
34.94
0.25
2012/02/01元大投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.33
-0.16
2012/01/31元大投信
元大全球成長基金
TWD
13.97
0
2012/01/31元大投信
元大新主流基金
TWD
15.21
0.08
2012/02/01元大投信
元大全球通訊基金
TWD
4.54
0
2012/01/31元大投信
元大巴菲特基金
TWD
15.83
0.21
2012/02/01元大投信
元大店頭基金
TWD
6.16
0.1
2012/02/01元大投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6162
0.0003
2012/02/01元大投信
元大全球組合基金
TWD
10.7791
-0.0127
2012/01/31元大投信
元大新中國基金
TWD
8.58
0.01
2012/01/31元大投信
元大印度基金
TWD
8.15
0.11
2012/01/31元大投信
元大新興亞洲基金
TWD
9.14
0.02
2012/01/31元大投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.8981
-0.0031
2012/01/31元大投信
元大華夏中小基金
TWD
7.59
-0.01
2012/01/31元大投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.1694
-0.0117
2012/01/31元大投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.7774
-0.0117
2012/01/31元大投信
元大台股指數基金
TWD
8.61
0.026
2012/02/01元大投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.11
0.04
2012/01/31元大投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9596
-0.0177
2012/01/31元大投信
元大亞太成長基金
TWD
10.2
0.04
2012/01/31元大投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.99
0.02
2012/01/31元大投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.91
0
2012/01/31元大投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.89
-0.08
2012/01/31元大投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.4
-0.01
2012/01/31元大投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.66
-0.01
2012/01/31元大投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
7.16
0.01
2012/01/31元大投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
6.33
0
2012/01/31元大投信
元大多元基金
TWD
9.92
0.02
2012/02/01元大投信
元大高科技基金
TWD
11.74
0.06
2012/02/01元大投信
元大經貿基金
TWD
21.15
0.1
2012/02/01元大投信
元大多多基金
TWD
14.54
0.01
2012/02/01元大投信
元大卓越基金
TWD
33.52
0.13
2012/02/01元大投信
元大雙盈基金
TWD
18.38
0.17
2012/02/01-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------