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◎◎基金淨值表─元大投信

中央商情網/ 2012.02.02 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

34.94

0.25

2012/02/01元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.33

-0.16

2012/01/31元大投信

元大全球成長基金

TWD

13.97

0

2012/01/31元大投信

元大新主流基金

TWD

15.21

0.08

2012/02/01元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.54

0

2012/01/31元大投信

元大巴菲特基金

TWD

15.83

0.21

2012/02/01元大投信

元大店頭基金

TWD

6.16

0.1

2012/02/01元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6162

0.0003

2012/02/01元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.7791

-0.0127

2012/01/31元大投信

元大新中國基金

TWD

8.58

0.01

2012/01/31元大投信

元大印度基金

TWD

8.15

0.11

2012/01/31元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

9.14

0.02

2012/01/31元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.8981

-0.0031

2012/01/31元大投信

元大華夏中小基金

TWD

7.59

-0.01

2012/01/31元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.1694

-0.0117

2012/01/31元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.7774

-0.0117

2012/01/31元大投信

元大台股指數基金

TWD

8.61

0.026

2012/02/01元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.11

0.04

2012/01/31元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9596

-0.0177

2012/01/31元大投信

元大亞太成長基金

TWD

10.2

0.04

2012/01/31元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.99

0.02

2012/01/31元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.91

0

2012/01/31元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.89

-0.08

2012/01/31元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.4

-0.01

2012/01/31元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.66

-0.01

2012/01/31元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.16

0.01

2012/01/31元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.33

0

2012/01/31元大投信

元大多元基金

TWD

9.92

0.02

2012/02/01元大投信

元大高科技基金

TWD

11.74

0.06

2012/02/01元大投信

元大經貿基金

TWD

21.15

0.1

2012/02/01元大投信

元大多多基金

TWD

14.54

0.01

2012/02/01元大投信

元大卓越基金

TWD

33.52

0.13

2012/02/01元大投信

元大雙盈基金

TWD

18.38

0.17

2012/02/01-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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