基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信投信
保德信高成長基金
TWD
58.05
0.12
2012/02/01保德信投信
保德信全球消費商機基金
TWD
10.23
0.02
2012/01/31保德信投信
保德信台商全方位基金
TWD
21.68
0.1
2012/02/01保德信投信
保德信全球醫療生化基金
TWD
17.59
-0.09
2012/01/31保德信投信
保德信新世紀基金
TWD
7.36
0
2012/02/01保德信投信
保德信金平衡基金
TWD
20.32
0.02
2012/02/01保德信投信
保德信瑞騰基金
TWD
14.9701
0.0008
2012/02/01保德信投信
保德信第一基金
TWD
16.87
0.09
2012/02/01保德信投信
保德信全球優質股息成長基金
TWD
9.33
0.02
2012/01/31保德信投信
保德信拉丁美洲基金
TWD
9.64
-0.04
2012/01/31保德信投信
保德信新興市場債券基金-累積型(A)
TWD
10.0159
0.0049
2012/01/31保德信投信
保德信新興市場債券基金-季配息型(B)
TWD
9.7309
0.0049
2012/01/31保德信投信
保德信中國品牌基金
TWD
7.81
0
2012/01/31保德信投信
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)
TWD
9.9435
0.0082
2012/01/31保德信投信
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B)
TWD
9.7783
0.0082
2012/01/31保德信投信
保德信新興中小基金
TWD
10.45
0.07
2012/01/31保德信投信
保德信全球債券組合基金
TWD
11.9916
-0.0024
2012/01/31保德信投信
保德信日本基金
TWD
5.94
-0.01
2012/01/31保德信投信
保德信新興趨勢組合基金
TWD
10.45
0.01
2012/01/31保德信投信
保德信歐洲組合基金
TWD
7.51
0
2012/01/31保德信投信
保德信全球資源基金
TWD
8.27
-0.04
2012/01/31保德信投信
保德信全球基礎建設基金
TWD
7.48
0.02
2012/01/31保德信投信
保德信科技島基金
TWD
15.51
0.04
2012/02/01保德信投信
保德信大中華基金
TWD
18.16
0.05
2012/01/31保德信投信
保德信中小型股基金
TWD
27.82
0.2
2012/02/01保德信投信
保德信金滿意基金
TWD
27.58
0.03
2012/02/01保德信投信
保德信亞太基金
TWD
17
0.06
2012/01/31保德信投信
保德信貨幣市場基金
TWD
15.2735
0.0003
2012/02/01保德信投信
保德信店頭市場基金
TWD
22.35
0.24
2012/02/01保德信投信
保德信全球中小基金
TWD
17.18
-0.01
2012/01/31保德信投信
保德信全球組合基金
TWD
11.46
-0.04
2012/01/31---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------