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◎◎基金淨值表─寶來投信

中央商情網/ 2012.02.02 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.94

0.07

2012/02/01寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

27.62

0.11

2012/02/01寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.5968

0.0003

2012/02/01寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.2

0.11

2012/02/01寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.85

0

2012/02/01寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.25

-0.03

2012/01/31寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

5.74

-0.04

2012/01/31寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.352

0.096

2012/01/31寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.74

-0.06

2012/02/01寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.39

0.02

2012/02/01寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.38

0.01

2012/02/01寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.17

-0.01

2012/01/31寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.12

-0.01

2012/01/31寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.55

0.08

2012/01/31寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.467

0.16

2012/01/31寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.702

0.022

2012/01/31寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

8.476

-0.012

2012/01/31寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.524

0.0116

2012/02/01寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

11.01

0.18

2012/02/01寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.9473

-0.0266

2012/01/31寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.5648

-0.0257

2012/01/31寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.59

0.02

2012/02/01寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.73

0.01

2012/01/31寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0374

-0.0043

2012/01/31寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.51

0.05

2012/01/31寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.43

0.31

2012/02/01寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.92

-0.01

2012/01/31寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.91

0.09

2012/01/31寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.23

0.16

2012/02/01寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.81

-0.05

2012/02/01寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.4

0.08

2012/02/01寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.16

0.1

2012/02/01寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.62

0

2012/01/31寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.48

0.26

2012/02/01寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7401

0.0003

2012/02/01寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

52.5

-0.08

2012/02/01寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.438

0.0524

2012/02/01寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.783

0.066

2012/02/01寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.75

0.03

2012/01/31----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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