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小摩:看好新內閣財經掛帥 台股目標指數8200點 加碼電子

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.02.01 00:00
摩根大通證券台灣區研究部主管賴以哲出具報告表示,馬政府昨天宣布財經掛帥的新內閣陣容名單,兩岸政策將持續進展,預期未來政策將以確保經濟成長為主要目標。對台灣市場給予中立看法,目標指數8200點,加碼電子,上半年首選台積電(2330-TW)等5檔個股。

賴以哲指出,新內閣上任後,預期兩岸多項政策上半年將持續進展,包括:第8次江陳會、金銀三會,以及進一步開放金融相關陸資等。對投資人而言,市場的政治風險溢價可望降低,而長期來看,金融類股可能本中小型類股有較好的效益。整體來看,對台灣市場仍呈現中立看法,目標指數為8200點,預估還有10%表現空間。

在類股表現上,賴以哲說明,維持加碼電子類股,減碼金融、原物料、內需消費。電子股預期第1季將會是谷底,第2季在iPad 3、Utrabook、LTE 智慧型手機新品上市後可望回溫,今年電子類股會先蹲後跳。金融類股方面,預期在今年下半年就可望將減碼評等解除,除了長線成長回溫、淨利差(NIM)改善,DRAM/TFT呆帳問題已在股價中反應。至於傳產類股方面,農曆新年營收在零售、汽車和房市方面整體來看算是達陣,但股價估值仍是市場關注的焦點。

賴以哲也說明,上半年較為看好台積電(2330-TW)、矽品(2325-TW)、緯創(3231-TW)、可成(2474-TW),以及鴻海(2317-TW),皆給予加碼評等。

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