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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.02.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.7274

0.0897

2012/01/30德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

15.43

0.37

2012/01/30德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

8.95

0.08

2012/01/31德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.0864

0.0002

2012/01/31德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

17.1

0.21

2012/01/31德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.46

-0.1

2012/01/30德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.71

0.06

2012/01/30德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.39

0.01

2012/01/30德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.39

0.03

2012/01/30德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.52

0.06

2012/01/31德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.1443

0.0749

2012/01/30德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.1443

0.0749

2012/01/30德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.49

0.06

2012/01/30德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.76

0.04

2012/01/30德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.96

0.06

2012/01/30德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.07

-0.01

2012/01/30德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.5

0.03

2012/01/30德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.7

0.03

2012/01/30德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.48

0.04

2012/01/30德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.43

0.09

2012/01/31德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.2228

0.0201

2012/01/30德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.1

-0.01

2012/01/30德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.6

0.07

2012/01/30--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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