基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信投信
保德信全球消費商機基金
TWD
10.11
0.01
2012/01/19保德信投信
保德信全球醫療生化基金
TWD
17.9
0.08
2012/01/19保德信投信
保德信金平衡基金
TWD
19.95
0
2012/01/20保德信投信
保德信瑞騰基金
TWD
14.9654
0.0002
2012/01/20保德信投信
保德信全球優質股息成長基金
TWD
9.37
-0.04
2012/01/19保德信投信
保德信拉丁美洲基金
TWD
9.61
0.09
2012/01/19保德信投信
保德信新興市場債券基金-累積型(A)
TWD
9.8179
0.0201
2012/01/19保德信投信
保德信新興市場債券基金-季配息型(B)
TWD
9.5329
0.0201
2012/01/19保德信投信
保德信中國品牌基金
TWD
7.87
0.06
2012/01/19保德信投信
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)
TWD
9.8732
-0.0156
2012/01/19保德信投信
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B)
TWD
9.708
-0.0156
2012/01/19保德信投信
保德信新興中小基金
TWD
10.24
0.1
2012/01/19保德信投信
保德信全球債券組合基金
TWD
11.9042
-0.004
2012/01/19保德信投信
保德信日本基金
TWD
5.86
0.03
2012/01/19保德信投信
保德信新興趨勢組合基金
TWD
10.39
0.05
2012/01/19保德信投信
保德信歐洲組合基金
TWD
7.44
0.04
2012/01/19保德信投信
保德信全球資源基金
TWD
8.3
0.02
2012/01/19保德信投信
保德信全球基礎建設基金
TWD
7.35
0.01
2012/01/19保德信投信
保德信大中華基金
TWD
17.99
0.16
2012/01/19保德信投信
保德信亞太基金
TWD
16.79
0.14
2012/01/19保德信投信
保德信貨幣市場基金
TWD
15.2701
0.0003
2012/01/20保德信投信
保德信全球中小基金
TWD
17.06
0.16
2012/01/19保德信投信
保德信全球組合基金
TWD
11.46
0.04
2012/01/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------