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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.01.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.6428

-0.0044

2012/01/19宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8016

-0.0041

2012/01/19宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.57

0.12

2012/01/19宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.8159

0.0503

2012/01/19宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.1804

0.047

2012/01/19宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.064

-0.0047

2012/01/19宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0419

-0.0047

2012/01/19宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9881

-0.0213

2012/01/19宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9881

-0.0213

2012/01/19宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.4593

0.0007

2012/01/19宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3214

0.0002

2012/01/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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