基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信
元大多福基金
TWD
33.51
0.41
2012/01/18元大投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.25
0.08
2012/01/17元大投信
元大全球成長基金
TWD
13.64
0.14
2012/01/17元大投信
元大新主流基金
TWD
14.47
0.08
2012/01/18元大投信
元大全球通訊基金
TWD
4.45
0.04
2012/01/17元大投信
元大巴菲特基金
TWD
15.07
0
2012/01/18元大投信
元大店頭基金
TWD
5.77
0.07
2012/01/18元大投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6119
0.0003
2012/01/18元大投信
元大全球組合基金
TWD
10.7244
-0.0051
2012/01/17元大投信
元大新中國基金
TWD
8.6
0.3
2012/01/17元大投信
元大印度基金
TWD
7.72
0.19
2012/01/17元大投信
元大新興亞洲基金
TWD
9.02
0.2
2012/01/17元大投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.8912
0.0081
2012/01/17元大投信
元大華夏中小基金
TWD
7.55
0.25
2012/01/17元大投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.0291
0.0076
2012/01/17元大投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.7031
0.0076
2012/01/17元大投信
元大台股指數基金
TWD
8.283
0.003
2012/01/18元大投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.97
0.06
2012/01/17元大投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
10.0011
0.0022
2012/01/17元大投信
元大亞太成長基金
TWD
9.92
0.19
2012/01/17元大投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.81
0.09
2012/01/17元大投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.9
0.01
2012/01/17元大投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.96
0.02
2012/01/17元大投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.29
0.06
2012/01/17元大投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.55
0.06
2012/01/17元大投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
7.18
0.02
2012/01/17元大投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
6.35
0.02
2012/01/17元大投信
元大多元基金
TWD
9.57
0.01
2012/01/18元大投信
元大高科技基金
TWD
11.22
0.09
2012/01/18元大投信
元大經貿基金
TWD
20.16
0.14
2012/01/18元大投信
元大多多基金
TWD
14.06
0.02
2012/01/18元大投信
元大卓越基金
TWD
32.29
0.07
2012/01/18元大投信
元大雙盈基金
TWD
17.8
-0.03
2012/01/18-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------