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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.01.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.15

0.07

2012/01/18宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.6439

0.0096

2012/01/17宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8026

0.0088

2012/01/17宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.47

0.26

2012/01/17宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.7675

0.0819

2012/01/17宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.1352

0.0766

2012/01/17宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.0467

0.0292

2012/01/17宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0246

0.0292

2012/01/17宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9931

0.006

2012/01/17宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9931

0.006

2012/01/17宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.4468

-0.0037

2012/01/17宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.89

0.18

2012/01/17宏利投信

宏利宏利基金

TWD

12.91

0.02

2012/01/18宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.321

0.0002

2012/01/18宏利投信

宏利經典平衡基金

TWD

9.7969

0

2012/01/17---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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