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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.01.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.615

0.0171

2012/01/17德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

14.98

-0.03

2012/01/17德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

8.6

0.07

2012/01/18德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.0836

0.0003

2012/01/18德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.28

0.16

2012/01/18德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.4

0.33

2012/01/17德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.54

0.08

2012/01/17德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.29

0.27

2012/01/17德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.2

0.16

2012/01/17德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.29

0.07

2012/01/18德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.0389

0.0021

2012/01/17德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.0389

0.0021

2012/01/17德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.36

0.01

2012/01/17德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.55

0.04

2012/01/17德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.83

0.03

2012/01/17德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.92

0.06

2012/01/17德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.42

0.02

2012/01/17德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.55

0.03

2012/01/17德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.33

0.04

2012/01/17德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.01

0.08

2012/01/18德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.2045

0.0074

2012/01/17德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.74

0.37

2012/01/17德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.15

0.33

2012/01/17--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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