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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.01.18 00:00
基金名稱 101/01/17 101/01/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9989 9.9974 0.0015 0.0150元大巴菲特基金 15.0700 14.8100 0.2600 1.7556元大台股指數基金 8.2800 8.1540 0.1260 1.5453元大全球成長基金 13.5000 13.5500 -0.0500 -0.3690元大全球組合基金 10.7295 10.7129 0.0166 0.1550元大全球通訊基金 4.4100 4.4100 0.0000 0.0000元大印度基金 7.5300 7.5500 -0.0200 -0.2649元大多元基金 9.5600 9.4100 0.1500 1.5941元大多多基金 14.0400 13.7900 0.2500 1.8129元大多福基金 33.1000 32.2400 0.8600 2.6675元大亞太成長基金 9.7300 9.8400 -0.1100 -1.1179元大卓越基金 32.2200 31.6200 0.6000 1.8975元大店頭基金 5.7000 5.5100 0.1900 3.4483元大泛歐成長基金 7.7200 7.7300 -0.0100 -0.1294元大高科技基金 11.1300 10.8300 0.3000 2.7701元大華夏中小基金 7.3000 7.3900 -0.0900 -1.2179元大新中國基金 8.3000 8.4100 -0.1100 -1.3080元大新主流基金 14.3900 14.0200 0.3700 2.6391元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.0215 10.0134 0.0081 0.0809元大新興市場債券組合基金-配息型 9.6955 9.6874 0.0081 0.0836元大新興亞洲基金 8.8200 8.9300 -0.1100 -1.2318元大新興消費商機基金 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008元大萬泰貨幣市場基金 14.6116 14.6113 0.0003 0.0021元大經貿基金 20.0200 19.4400 0.5800 2.9835元大雙盈基金 17.8300 17.6200 0.2100 1.1918--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 8.6800 8.4300 0.2500 2.9656日盛上選基金 16.6700 16.2300 0.4400 2.7110日盛大中華基金 5.1600 5.2200 -0.0600 -1.1494日盛小而美基金 11.3000 10.9300 0.3700 3.3852日盛中國內需動力基金 9.1000 9.2100 -0.1100 -1.1944日盛日盛基金 8.1300 7.9500 0.1800 2.2642日盛亞洲星鑽基金 10.7100 10.8100 -0.1000 -0.9251日盛金緻招牌組合基金 9.1000 9.1100 -0.0100 -0.1098日盛首選基金 7.9400 7.7000 0.2400 3.1169日盛高科技基金 7.1900 6.9300 0.2600 3.7518日盛貨幣市場基金 14.2646 14.2643 0.0003 0.0021日盛新台商基金 19.2500 18.8300 0.4200 2.2305日盛精選五虎基金 18.4100 17.8800 0.5300 2.9642--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0362 13.0360 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 13.4400 13.0800 0.3600 2.7523台新大中華基金 7.6600 7.7300 -0.0700 -0.9056台新大眾基金 13.8800 13.5600 0.3200 2.3599台新大眾貨幣市場基金 13.6958 13.6955 0.0003 0.0022台新中國通基金 15.9500 15.4700 0.4800 3.1028台新中國精選中小基金 7.1700 7.2400 -0.0700 -0.9669台新主流基金 9.1400 8.8700 0.2700 3.0440台新台新基金 7.4900 7.3400 0.1500 2.0436台新印度基金 8.5700 8.5600 0.0100 0.1168台新亞美短期債券基金 9.6209 9.6154 0.0055 0.0572台新真吉利貨幣市場基金 10.7386 10.7383 0.0003 0.0028台新高股息平衡基金 13.4242 13.1195 0.3047 2.3225台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6100 7.5500 0.0600 0.7947--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.6600 10.5200 0.1400 1.3308未來資產亞太不動產證券化基金A 6.8900 6.9400 -0.0500 -0.7205未來資產亞太不動產證券化基金B 6.5000 6.5600 -0.0600 -0.9146未來資產亞洲高收益債券基金 9.5239 9.5316 -0.0077 -0.0808未來資產亞洲新富基金 9.7200 9.8100 -0.0900 -0.9174未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1802 12.1800 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.2400 6.0800 0.1600 2.6316未來資產活力旺中小基金 9.8700 9.5700 0.3000 3.1348未來資產閣來寶全球組合基金 10.8700 10.8600 0.0100 0.0921--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.9200 8.0900 -0.1700 -2.1014永豐中小基金 31.1500 30.2900 0.8600 2.8392永豐中概平衡基金 23.8100 23.5900 0.2200 0.9326永豐主流品牌基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967永豐永益平衡基金 17.9400 17.6500 0.2900 1.6431永豐永豐基金 24.6200 24.0900 0.5300 2.2001永豐全球平衡組合基金 10.9300 10.9400 -0.0100 -0.0914永豐全球債券組合基金 9.7345 9.7339 0.0006 0.0062永豐全球新興向榮基金 7.4300 7.4700 -0.0400 -0.5355永豐亞洲中小基金 9.7900 9.8800 -0.0900 -0.9109永豐亞洲民生消費基金 9.3000 9.3900 -0.0900 -0.9585永豐美元貨幣市場基金 11.2668 11.2662 0.0006 0.0053永豐高科技基金 10.2100 9.9300 0.2800 2.8197永豐貨幣市場基金 13.4608 13.4606 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3320 9.3355 -0.0035 -0.0375永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.6587 9.6624 -0.0037 -0.0383永豐臺灣加權ETF基金 36.1700 35.5800 0.5900 1.6582永豐領航科技基金 12.2500 11.8800 0.3700 3.1145永豐趨勢平衡基金 23.1800 22.8000 0.3800 1.6667--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1900 8.1800 0.0100 0.1223兆豐國際中小基金 10.5800 10.3000 0.2800 2.7185兆豐國際巨龍領航基金 7.7200 7.7600 -0.0400 -0.5155兆豐國際民生動力基金 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350兆豐國際生命科學基金 12.6200 12.6500 -0.0300 -0.2372兆豐國際全球高股息基金 8.4100 8.4900 -0.0800 -0.9423兆豐國際全球基金 26.1000 26.1100 -0.0100 -0.0383兆豐國際國民基金 19.6300 19.2100 0.4200 2.1864兆豐國際第一基金 9.7600 9.6300 0.1300 1.3500兆豐國際萬全基金 13.9200 13.8100 0.1100 0.7965兆豐國際電子基金 15.1200 14.7300 0.3900 2.6477兆豐國際精選二十基金 9.7400 9.5300 0.2100 2.2036兆豐國際綠鑽基金 7.8200 7.8300 -0.0100 -0.1277兆豐國際豐台灣基金 19.0300 18.7000 0.3300 1.7647兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0697 12.0694 0.0003 0.0025--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.3400 8.1200 0.2200 2.7094合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.9900 10.0200 -0.0300 -0.2994--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5521 12.5519 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.7500 4.6000 0.1500 3.2609--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 9.8900 9.6600 0.2300 2.3810安泰ING中小基金 19.0300 18.5000 0.5300 2.8649安泰ING中國機會基金 8.6600 8.7500 -0.0900 -1.0286安泰ING巴西基金 8.5800 8.4800 0.1000 1.1793安泰ING日本基金 6.9200 6.9600 -0.0400 -0.5747安泰ING台灣高股息基金 11.8700 11.4800 0.3900 3.3972安泰ING台灣運籌基金 13.7300 13.4600 0.2700 2.0059安泰ING平衡基金 10.8400 10.6100 0.2300 2.1678安泰ING全球安穩平衡基金 12.2118 12.1626 0.0492 0.4045安泰ING全球品牌基金 15.5100 15.2900 0.2200 1.4389安泰ING全球高股息基金季配型 11.1000 11.1300 -0.0300 -0.2695安泰ING全球高股息基金累積型 12.3900 12.3700 0.0200 0.1617安泰ING成長基金 13.8700 13.6300 0.2400 1.7608安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4900 8.5700 -0.0800 -0.9335安泰ING亞太高股息基金累積型 9.5900 9.6800 -0.0900 -0.9298安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.8382 9.9547 -0.1165 -1.1703安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.0648 10.0461 0.0187 0.1861安泰ING泰國基金 26.8600 27.0400 -0.1800 -0.6657安泰ING高科技基金 4.9100 4.8000 0.1100 2.2917安泰ING貨幣市場基金 15.7422 15.7419 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.1700 14.3000 -0.1300 -0.9091安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.8953 8.9400 -0.0447 -0.5000安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.5142 9.5085 0.0057 0.0600安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1800 8.1600 0.0200 0.2451安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5800 6.5900 -0.0100 -0.1518安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3000 8.4000 -0.1000 -1.1905安泰ING精選貨幣市場基金 11.8301 11.8299 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.3500 5.3200 0.0300 0.5639安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.2800 6.2500 0.0300 0.4800安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.4600 7.5100 -0.0500 -0.6658安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.6500 8.6100 0.0400 0.4646安泰ING積極成長基金 5.8400 5.7300 0.1100 1.9197安泰ING優質基金 16.2100 15.8800 0.3300 2.0781安泰ING環球基金 8.1100 8.1000 0.0100 0.1235安泰ING鴻利基金 10.9900 10.7700 0.2200 2.0427安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5334 16.5331 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 9.5500 9.3300 0.2200 2.3580安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6800 7.6400 0.0400 0.5236安泰ING鑫平衡組合基金 10.2400 10.2200 0.0200 0.1957安泰ING鑫全球債券組合基金 11.5303 11.5163 0.0140 0.1216--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.0175 10.0204 -0.0029 -0.0289宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 9.9954 9.9983 -0.0029 -0.0290宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9871 9.9851 0.0020 0.0200宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9871 9.9851 0.0020 0.0200宏利台灣動力基金 12.0800 11.8000 0.2800 2.3729宏利全球債券組合基金 11.4505 11.4385 0.0120 0.1049宏利宏利基金 12.8900 12.6500 0.2400 1.8972宏利亞太入息債券基金-A類型 10.6343 10.6261 0.0082 0.0772宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7938 9.7862 0.0076 0.0777宏利亞太中小企業基金 11.2100 11.3100 -0.1000 -0.8842宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.6856 9.7109 -0.0253 -0.2605宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0586 9.0822 -0.0236 -0.2599宏利萬利貨幣市場基金 13.3208 13.3206 0.0002 0.0015宏利經典平衡基金 9.7969 9.7969 0.0000 0.0000宏利精選中華基金 6.7100 6.7900 -0.0800 -1.1782--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5568 12.5565 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 8.6400 8.4300 0.2100 2.4911--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 11.4900 11.0600 0.4300 3.8879保誠中國基金 10.2000 10.3200 -0.1200 -1.1628保誠巴西基金 7.9000 7.8000 0.1000 1.2821保誠外銷基金 23.8600 23.2400 0.6200 2.6678保誠印度基金 15.7500 15.7700 -0.0200 -0.1268保誠亞太不動產證券化基金A類型 7.1600 7.2200 -0.0600 -0.8310保誠亞太不動產證券化基金B類型 7.0200 7.0800 -0.0600 -0.8475保誠亞太高股息基金 11.1500 11.2400 -0.0900 -0.8007保誠亞太基礎建設基金 9.9100 9.9700 -0.0600 -0.6018保誠非洲基金 16.3800 16.3100 0.0700 0.4292保誠威寶貨幣市場基金 13.1128 13.1126 0.0002 0.0015保誠美國高科技基金 11.3900 11.3700 0.0200 0.1759保誠高科技基金 33.6000 32.4700 1.1300 3.4801保誠理財通基金 16.6200 16.3700 0.2500 1.5272保誠掌櫃基金 11.1800 10.8000 0.3800 3.5185保誠菁華基金 13.7500 13.3700 0.3800 2.8422保誠電通網基金 8.2900 8.0100 0.2800 3.4956保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.7377 11.7300 0.0077 0.0656保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933保誠歐洲基金 7.1300 7.1300 0.0000 0.0000保誠質量精選組合基金 10.1916 10.2068 -0.0152 -0.1489--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.4500 17.6000 -0.1500 -0.8523保德信中小型股基金 26.2900 25.5200 0.7700 3.0172保德信中國品牌基金 7.6000 7.7100 -0.1100 -1.4267保德信日本基金 5.7700 5.8400 -0.0700 -1.1986保德信台商全方位基金 20.6300 20.1100 0.5200 2.5858保德信全球組合基金 11.2300 11.2500 -0.0200 -0.1778保德信全球債券組合基金 11.9154 11.9017 0.0137 0.1151保德信亞太基金 16.3100 16.5200 -0.2100 -1.2712保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7097 9.8685 -0.1588 -1.6092保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.8749 9.8685 0.0064 0.0649保德信店頭市場基金 20.7600 19.9800 0.7800 3.9039保德信金平衡基金 19.9200 19.7300 0.1900 0.9630保德信金滿意基金 26.4400 25.9100 0.5300 2.0455保德信科技島基金 14.7200 14.3600 0.3600 2.5070保德信高成長基金 55.2800 54.1700 1.1100 2.0491保德信第一基金 16.0100 15.5900 0.4200 2.6940保德信貨幣市場基金 15.2693 15.2690 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.1700 7.0800 0.0900 1.2712保德信新興中小基金 9.9600 9.9900 -0.0300 -0.3003保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4571 9.5247 -0.0676 -0.7097保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7421 9.7655 -0.0234 -0.2396保德信新興趨勢組合基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000保德信瑞騰基金 14.9645 14.9643 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 7.2900 7.3600 -0.0700 -0.9511--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026施羅德台灣主動基金 10.8300 10.4300 0.4000 3.8351施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.7572 8.7594 -0.0022 -0.0251施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.4081 9.4105 -0.0024 -0.0255施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3231 11.3229 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.2800 8.9400 0.3400 3.8031--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.3900 8.4500 -0.0600 -0.7101柏瑞五國金勢力建設基金 7.9500 8.0400 -0.0900 -1.1194柏瑞巨人基金 7.4200 7.2000 0.2200 3.0556柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2840 13.2837 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.0100 11.0400 -0.0300 -0.2717柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.6252 10.6288 -0.0036 -0.0339柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2585 8.2613 -0.0028 -0.0339柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.9500 9.0300 -0.0800 -0.8859柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.2300 7.3000 -0.0700 -0.9589柏瑞拉丁美洲基金 11.5500 11.4000 0.1500 1.3158柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1754 11.1601 0.0153 0.1371柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.2233 9.2107 0.0126 0.1368柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.5920 10.6402 -0.0482 -0.4530柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.6599 9.7039 -0.0440 -0.4534柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.1900 13.2100 -0.0200 -0.1514柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.0150 12.0106 0.0044 0.0366柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.7400 11.7600 -0.0200 -0.1701--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.5000 17.0400 0.4600 2.6995國泰小龍基金 10.1900 9.9100 0.2800 2.8254國泰中小成長基金 26.8300 26.0000 0.8300 3.1923國泰中國內需增長基金 8.6000 8.7000 -0.1000 -1.1494國泰中港台基金 7.3500 7.4400 -0.0900 -1.2097國泰台灣計量基金 8.7300 8.5500 0.1800 2.1053國泰台灣貨幣市場基金 12.0554 12.0552 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.5400 17.2900 0.2500 1.4459國泰全球基礎建設基金 8.5700 8.5700 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.8975 9.8825 0.0150 0.1518國泰全球資源基金 7.7400 7.7100 0.0300 0.3891國泰全球環保趨勢基金 6.5600 6.5600 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金 11.4640 11.4563 0.0077 0.0672國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.6600 11.6600 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957國泰科技生化基金 21.5500 20.9400 0.6100 2.9131國泰國泰基金 12.1500 11.7800 0.3700 3.1409國泰新興市場基金 7.9400 7.9400 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 10.0717 10.0666 0.0051 0.0507國泰新興高收益債券基金B 10.0717 10.0666 0.0051 0.0507國泰豐益債券組合基金 10.3056 10.2982 0.0074 0.0719--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5200 15.0300 0.4900 3.2602第一金小型精選基金 16.8400 16.2500 0.5900 3.6308第一金中國世紀基金 7.3800 7.4800 -0.1000 -1.3369第一金中概平衡基金 15.5200 15.3200 0.2000 1.3055第一金台灣成長基金 5.9300 5.7700 0.1600 2.7730第一金台灣貨幣市場基金 14.7435 14.7432 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.1240 172.1210 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.1100 13.0900 0.0200 0.1528第一金全球不動產證券化基金A 5.4538 5.4547 -0.0009 -0.0165第一金全球不動產證券化基金B 4.6206 4.6214 -0.0008 -0.0173第一金全球台商基金 9.7500 9.8300 -0.0800 -0.8138第一金全球品牌基金 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013第一金亞洲科技基金 11.6100 11.7500 -0.1400 -1.1915第一金亞洲新興市場基金 8.9500 9.0200 -0.0700 -0.7761第一金店頭市場基金 6.3700 6.1900 0.1800 2.9079第一金金鑽基金 7.5100 7.3400 0.1700 2.3161第一金馬來西亞基金 10.7500 10.8200 -0.0700 -0.6470第一金創新趨勢基金 9.3200 8.9600 0.3600 4.0179第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5250 9.5137 0.0113 0.1188第一金新興市場投資等級債券基金B 9.1932 9.1823 0.0109 0.1187第一金萬得福基金 9.2700 9.1300 0.1400 1.5334第一金電子基金 15.4400 14.9400 0.5000 3.3467第一金旗艦基金 10.1700 10.4100 -0.2400 -2.3055第一金福元基金 6.5300 6.3600 0.1700 2.6730第一金福王基金 9.6800 9.4400 0.2400 2.5424--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.6500 7.7200 -0.0700 -0.9067統一大南亞基金 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998統一大滿貫基金 17.8000 17.2700 0.5300 3.0689統一大龍印基金 9.2900 9.3800 -0.0900 -0.9595統一中小基金 10.9600 10.5700 0.3900 3.6897統一台灣動力基金 7.6000 7.3100 0.2900 3.9672統一全天候基金 42.1800 40.8300 1.3500 3.3064統一全球債券組合基金 10.3231 10.3202 0.0029 0.0281統一亞太基金 15.9400 16.0900 -0.1500 -0.9323統一奔騰基金 26.7800 25.7800 1.0000 3.8790統一強棒貨幣市場基金 16.1237 16.1234 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.2000 12.3100 -0.1100 -0.8936統一統信基金 16.8800 16.3100 0.5700 3.4948統一黑馬基金 25.6600 24.6900 0.9700 3.9287統一新亞洲科技能源基金 8.7500 8.8500 -0.1000 -1.1299統一經建基金 18.2500 17.6500 0.6000 3.3994統一龍馬基金 32.0700 30.8300 1.2400 4.0221--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115凱基台商天下基金 7.4500 7.4600 -0.0100 -0.1341凱基台灣精五門基金 11.8700 11.5400 0.3300 2.8596凱基亞洲四金磚基金 9.9100 9.9700 -0.0600 -0.6018凱基凱旋貨幣市場基金 11.1918 11.1915 0.0003 0.0027凱基開創基金 12.3200 12.0100 0.3100 2.5812凱基新興市場中小基金 9.7200 9.7500 -0.0300 -0.3077凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224凱基資源國基金 8.6300 8.5800 0.0500 0.5828--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.6200 18.7400 0.8800 4.6958富邦大中華成長基金 4.1400 4.1900 -0.0500 -1.1933富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.8600 23.4700 0.3900 1.6617富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.8500 31.3500 0.5000 1.5949富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.9500 28.4900 0.4600 1.6146富邦台灣心基金 11.3600 11.1300 0.2300 2.0665富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.4800 10.3400 0.1400 1.3540富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.6600 8.5400 0.1200 1.4052富邦台灣科技指數基金 30.7100 30.2200 0.4900 1.6214富邦台灣鳳凰基金 490.4900 477.0300 13.4600 2.8216富邦吉祥貨幣市場基金 15.1487 15.1484 0.0003 0.0020富邦長紅基金 38.6200 37.7600 0.8600 2.2775富邦冠軍基金 19.7000 19.3600 0.3400 1.7562富邦科技基金 15.5800 15.1000 0.4800 3.1788富邦高成長基金 14.4600 14.0600 0.4000 2.8450富邦富邦基金 7.8100 7.6800 0.1300 1.6927富邦新興亞洲高成長基金 8.6400 8.7100 -0.0700 -0.8037富邦福寶基金 6.8000 6.7000 0.1000 1.4925富邦精準基金 38.5200 37.8800 0.6400 1.6896富邦精銳中小基金 7.9400 7.6600 0.2800 3.6554富邦網路基金 6.2700 6.0900 0.1800 2.9557富邦價值基金 14.8500 14.5400 0.3100 2.1321--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.7600 16.4300 0.3300 2.0085富達卓越領航全球組合基金 8.1400 8.1100 0.0300 0.3699富達動力領航組合基金 9.6200 9.5900 0.0300 0.3128--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7000 7.4700 0.2300 3.0790富鼎台灣活力基金 5.6500 5.4900 0.1600 2.9144富鼎台灣優勢基金 8.4500 8.2000 0.2500 3.0488富鼎全球永安平衡基金 9.4623 9.4740 -0.0117 -0.1235富鼎全球固定收益組合基金 12.6602 12.6604 -0.0002 -0.0016富鼎東方精選基金 6.4200 6.4400 -0.0200 -0.3106富鼎益利信貨幣市場基金 12.9496 12.9495 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6647 10.6646 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 9.7975 9.6335 0.1640 1.7024--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.8400 7.9300 -0.0900 -1.1349富蘭克林華美中華基金 10.0400 10.1500 -0.1100 -1.0837富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.5500 8.3300 0.2200 2.6411富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.6900 8.5300 0.1600 1.8757富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7114 10.6822 0.0292 0.2734富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.7400 12.7052 0.0348 0.2739富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.4205 8.4387 -0.0182 -0.2157富蘭克林華美第一富基金 21.3300 20.8700 0.4600 2.2041富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.7231 9.7515 -0.0284 -0.2912富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.5488 8.5842 -0.0354 -0.4124富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2387 9.2188 0.0199 0.2159富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.8986 9.8772 0.0214 0.2167--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.4824 15.2251 0.2573 1.6900復華大中華中小策略基金 7.0000 7.1000 -0.1000 -1.4085復華中小精選基金 20.8500 20.2300 0.6200 3.0648復華全方位基金 10.1000 9.8200 0.2800 2.8513復華全球平衡基金 12.8200 12.8500 -0.0300 -0.2335復華全球債券基金 12.4854 12.4626 0.0228 0.1830復華全球債券組合基金 12.4700 12.4600 0.0100 0.0803復華有利貨幣市場基金 13.0158 13.0156 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 9.7300 9.7600 -0.0300 -0.3074復華亞太成長基金 8.2200 8.2600 -0.0400 -0.4843復華東協世紀基金 10.0100 10.0500 -0.0400 -0.3980復華神盾基金 10.7520 10.6012 0.1508 1.4225復華高成長基金 21.7500 21.2000 0.5500 2.5943復華高益策略組合基金 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899復華貨幣市場基金 13.9571 13.9569 0.0002 0.0014復華復華基金 7.9000 7.6200 0.2800 3.6745復華傳家二號基金 12.7457 12.5824 0.1633 1.2978復華傳家基金 12.6366 12.5216 0.1150 0.9184復華奧林匹克全球組合基金 13.0300 13.0300 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.3800 9.4000 -0.0200 -0.2128復華數位經濟基金 15.7300 15.3300 0.4000 2.6093--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.8700 11.6900 0.1800 1.5398--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.4100 12.1400 0.2700 2.2241景順台灣科技基金 20.3100 19.7900 0.5200 2.6276景順台灣精選成長基金 18.5100 17.9400 0.5700 3.1773景順平衡基金 9.1300 8.9400 0.1900 2.1253景順全球科技基金 9.5200 9.5100 0.0100 0.1052景順全球康健基金 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967景順貨幣市場基金 15.4696 15.4693 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.2100 21.7400 0.4700 2.1619--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 6.9500 6.7500 0.2000 2.9630華南永昌台灣精選基金 6.6100 6.4600 0.1500 2.3220華南永昌永昌基金 8.8100 8.5900 0.2200 2.5611華南永昌全球亨利組合基金 12.4063 12.3648 0.0415 0.3356華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7000 5.7200 -0.0200 -0.3497華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2300 5.2600 -0.0300 -0.5703華南永昌全球精品基金 9.7000 9.6400 0.0600 0.6224華南永昌投資級收益組合基金 9.8928 9.8772 0.0156 0.1579華南永昌前瞻科技基金 9.2600 9.0300 0.2300 2.5471華南永昌黃河世紀基金 7.2300 7.2900 -0.0600 -0.8231華南永昌愛台灣基金 5.7600 5.6200 0.1400 2.4911華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7264 15.7261 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.8265 11.6168 0.2097 1.8051華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5827 11.5825 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 15.3100 14.8400 0.4700 3.1671華頓台灣基金 16.5600 16.2000 0.3600 2.2222華頓平安貨幣市場基金 11.1457 11.1455 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3100 9.2900 0.0200 0.2153華頓典範科技基金 8.3300 8.1300 0.2000 2.4600--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 20.7900 20.2000 0.5900 2.9208匯達亞太地產基金-A類型 9.5000 9.5200 -0.0200 -0.2101匯達亞太地產基金-B類型 7.6400 7.7400 -0.1000 -1.2920匯達首選平衡基金 9.8800 9.8100 0.0700 0.7136匯達貨幣市場基金 14.5825 14.5822 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.6700 14.4200 0.2500 1.7337匯達寶櫃基金 5.8400 5.6500 0.1900 3.3628--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.1500 5.9700 0.1800 3.0151匯豐中國動力基金 10.1900 10.3500 -0.1600 -1.5459匯豐中國點心高收益債券基金 9.9901 9.9937 -0.0036 -0.0360匯豐五福全球債券組合基金 11.6740 11.6714 0.0026 0.0223匯豐太平洋精典基金 12.4500 12.5800 -0.1300 -1.0334匯豐台灣精典基金 15.2500 14.9800 0.2700 1.8024匯豐全球新富基金 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492匯豐全球趨勢組合基金 8.5500 8.5400 0.0100 0.1171匯豐全球關鍵資源基金 7.6800 7.6600 0.0200 0.2611匯豐安富基金 19.0000 18.8400 0.1600 0.8493匯豐成功基金 26.6700 26.3300 0.3400 1.2913匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6358 9.6931 -0.0573 -0.5911匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 9.9530 9.9569 -0.0039 -0.0392匯豐拉丁美洲基金 10.1000 10.0400 0.0600 0.5976匯豐金磚動力基金 11.4200 11.3900 0.0300 0.2634匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6287 14.6285 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4607 15.4604 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 9.8700 9.8100 0.0600 0.6116匯豐新鑽動力基金 9.5000 9.4800 0.0200 0.2110匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4764 9.4731 0.0033 0.0348匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2963 10.2448 0.0515 0.5027匯豐聚富積極平衡基金 13.1600 13.1700 -0.0100 -0.0759匯豐聚富穩健平衡基金 11.5400 11.5400 0.0000 0.0000匯豐龍鳳基金 31.9100 31.5100 0.4000 1.2694匯豐龍騰電子基金 21.7100 21.2200 0.4900 2.3091匯豐雙高收益債券組合基金 10.7761 10.7658 0.0103 0.0957--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.2500 12.9500 0.3000 2.3166新光中國成長基金 9.8000 9.8800 -0.0800 -0.8097新光台灣永發基金 9.7200 9.4400 0.2800 2.9661新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3540 17.3536 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.5400 15.0700 0.4700 3.1188新光全球冠軍組合基金 9.1200 9.1100 0.0100 0.1098新光吉星貨幣市場基金 14.9561 14.9558 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.3100 20.5300 -0.2200 -1.0716新光兩岸優勢基金 8.2200 8.3100 -0.0900 -1.0830新光店頭基金 14.5500 14.1000 0.4500 3.1915新光國家建設基金 14.7000 14.2800 0.4200 2.9412新光創新科技基金 8.9200 8.6400 0.2800 3.2407新光傳產優勢基金 8.0100 7.8200 0.1900 2.4297新光新興星鑽基金 8.3700 8.4100 -0.0400 -0.4756新光福運平衡基金 10.6516 10.5548 0.0968 0.9171新光增長收益基金 9.8200 9.8500 -0.0300 -0.3046--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.7100 5.7900 -0.0800 -1.3817--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001群益中小型股基金 22.8300 22.1000 0.7300 3.3032群益平衡王基金 16.3863 16.2345 0.1518 0.9351群益全球不動產平衡基金(A型) 5.5700 5.6000 -0.0300 -0.5357群益全球不動產平衡基金(B型) 4.6800 4.7100 -0.0300 -0.6369群益印巴雙星基金 8.3300 8.2800 0.0500 0.6039群益印度中小基金 7.8300 7.8100 0.0200 0.2561群益多利策略組合基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.1400 12.1300 0.0100 0.0824群益多重資產組合基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000群益安家基金 12.7562 12.6593 0.0969 0.7655群益安穩貨幣市場基金 15.5583 15.5580 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8100 9.8800 -0.0700 -0.7085群益亞太新趨勢平衡基金 14.3500 14.4300 -0.0800 -0.5544群益店頭市場基金 37.3300 36.0200 1.3100 3.6369群益東方盛世基金 8.3200 8.4200 -0.1000 -1.1877群益東協成長基金 8.7900 8.9400 -0.1500 -1.6779群益長安基金 14.3900 14.0100 0.3800 2.7124群益真善美基金 14.2166 14.0915 0.1251 0.8878群益馬拉松基金 61.6700 60.1700 1.5000 2.4929群益創新科技基金 19.5000 19.0600 0.4400 2.3085群益華夏盛世基金 8.4100 8.5400 -0.1300 -1.5223群益奧斯卡基金 14.5500 14.1700 0.3800 2.6817群益新興大消費基金 9.4400 9.5800 -0.1400 -1.4614群益新興金鑽基金 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297群益葛萊美基金 11.7200 11.3800 0.3400 2.9877--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.6200 14.2300 0.3900 2.7407德信中國精選成長基金 6.6000 6.7000 -0.1000 -1.4925德信台灣主流中小基金 7.7500 7.5400 0.2100 2.7852德信全方位基金 9.6900 9.4000 0.2900 3.0851德信長春藤基金 16.9660 16.6858 0.2802 1.6793德信萬保貨幣市場基金 11.5440 11.5438 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.4092 10.4032 0.0060 0.0577德信數位時代基金 12.7900 12.4600 0.3300 2.6485--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.5300 8.3200 0.2100 2.5240德盛安聯中國東協新世紀基金 10.0200 10.1000 -0.0800 -0.7921德盛安聯中國策略增長基金 10.0700 10.2000 -0.1300 -1.2745德盛安聯台灣好息富基金 8.2200 8.0600 0.1600 1.9851德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0833 12.0831 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.9300 9.6900 0.2400 2.4768德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.0368 10.0344 0.0024 0.0239德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.0368 10.0344 0.0024 0.0239德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3500 10.3200 0.0300 0.2907德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000德盛安聯全球人口趨勢基金 6.5200 6.5100 0.0100 0.1536德盛安聯全球計量平衡基金 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927德盛安聯全球新興市場基金 14.8200 14.8600 -0.0400 -0.2692德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8600 6.8600 0.0000 0.0000德盛安聯多元計量平衡基金 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387德盛安聯亞洲小型企業基金 8.0400 8.0600 -0.0200 -0.2481德盛安聯亞洲動態策略基金 16.3700 16.5000 -0.1300 -0.7879德盛科技大壩基金 16.1200 15.6600 0.4600 2.9374--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2764 11.2761 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.6000 13.3100 0.2900 2.1788德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.5300 11.2700 0.2600 2.3070德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.0906 9.1298 -0.0392 -0.4294德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.4862 9.4717 0.0145 0.1531德銀遠東DWS科技基金 12.1100 11.7900 0.3200 2.7142--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.0100 16.6000 0.4100 2.4699摩根JF中國亮點基金 7.7500 7.8300 -0.0800 -1.0217摩根JF台灣金磚基金 10.4900 10.3600 0.1300 1.2548摩根JF台灣基金 8.2500 8.0400 0.2100 2.6119摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9068 15.9066 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 15.9200 15.5500 0.3700 2.3794摩根JF台灣增長基金 29.3500 28.6000 0.7500 2.6224摩根JF平衡基金 20.3800 20.3100 0.0700 0.3447摩根JF安家理財基金 10.9272 10.9261 0.0011 0.0101摩根JF亞太高息平衡基金 10.4245 10.4437 -0.0192 -0.1838摩根JF亞洲基金 32.9200 33.2500 -0.3300 -0.9925摩根JF東方內需機會基金 9.8100 9.8800 -0.0700 -0.7085摩根JF東方科技基金 17.0500 17.2900 -0.2400 -1.3881摩根JF金龍收成基金 12.3400 12.4800 -0.1400 -1.1218摩根JF神龍平衡基金 11.2400 11.2800 -0.0400 -0.3546摩根JF第一貨幣市場基金 14.6631 14.6629 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.6600 6.7000 -0.0400 -0.5970摩根JF新興日本基金 13.4500 13.5000 -0.0500 -0.3704摩根JF新興科技基金 29.8300 29.1700 0.6600 2.2626摩根JF價值成長基金 11.9500 11.6600 0.2900 2.4871摩根JF龍揚基金 18.2800 18.4500 -0.1700 -0.9214摩根JF縱橫台商基金 7.4400 7.5400 -0.1000 -1.3263摩根大歐洲基金 10.5200 10.4000 0.1200 1.1539摩根全球平衡基金 14.8383 14.7845 0.0538 0.3639摩根全球通網基金 3.2600 3.3000 -0.0400 -1.2121摩根全球發現基金 7.3200 7.2900 0.0300 0.4115摩根全球債券基金-分配型 9.9453 9.9048 0.0405 0.4089摩根全球債券基金-累積型 10.2716 10.2297 0.0419 0.4096摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0870 10.0753 0.0117 0.1161摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.1895 10.1776 0.0119 0.1169摩根富興活利債券基金-累積型 10.0455 10.0252 0.0203 0.2025摩根新金磚五國基金 9.2500 9.1900 0.0600 0.6529摩根新絲路基金 7.4600 7.4900 -0.0300 -0.4005摩根新興35基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000摩根新興活利債券基金-月配息型 9.7493 9.7296 0.0197 0.2025摩根資源活力股票基金 8.1800 8.1400 0.0400 0.4914摩根總收益組合基金 10.0538 10.0481 0.0057 0.0567--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 10.3800 10.1600 0.2200 2.1654聯邦台灣創新基金 10.7400 10.5600 0.1800 1.7046聯邦計量平衡基金 9.4183 9.3252 0.0931 0.9984聯邦貨幣市場基金 12.7416 12.7414 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 6.4200 6.2500 0.1700 2.7200聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.2195 13.2036 0.0159 0.1204--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 29.7800 28.9600 0.8200 2.8315寶來大中華價值指數基金 10.7740 10.9000 -0.1260 -1.1560寶來巴西指數基金 8.1530 8.0270 0.1260 1.5697寶來台灣中型100基金 24.6400 24.0000 0.6400 2.6667寶來台灣加權股價指數基金 13.1880 12.9710 0.2170 1.6730寶來台灣卓越50基金 50.7500 50.0600 0.6900 1.3784寶來台灣高股息基金 23.0700 22.7300 0.3400 1.4958寶來全球ETF棒組合基金 10.0223 10.0169 0.0054 0.0539寶來全球國富債券基金(A) 9.8687 9.8257 0.0430 0.4376寶來全球國富債券基金(B) 9.5787 9.5370 0.0417 0.4372寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995寶來印尼指數基金 9.6130 9.7140 -0.1010 -1.0397寶來印度指數基金 6.8580 6.8320 0.0260 0.3806寶來亞洲台資企業基金 7.5000 7.5500 -0.0500 -0.6623寶來矽谷基金 9.3200 9.1200 0.2000 2.1930寶來得利貨幣市場基金 15.7354 15.7351 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.5932 11.5929 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 18.9700 18.5900 0.3800 2.0441寶來傘型金融基金 10.5700 10.3900 0.1800 1.7324寶來傘型電科基金 21.2800 20.9000 0.3800 1.8182寶來新台灣基金 26.7300 26.3600 0.3700 1.4036寶來新興市場ESG策略基金 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000寶來新興亞洲龍頭基金 10.1800 10.2300 -0.0500 -0.4888寶來精準中小基金 12.4100 12.0700 0.3400 2.8169寶來摩臺基金 24.5700 24.1800 0.3900 1.6129寶來標智滬深300基金 14.8500 14.1700 0.6800 4.7989寶來績效基金 23.3600 22.9400 0.4200 1.8309寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5071 25.5089 -0.0018 -0.0071寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.0800 9.6600 0.4200 4.3478寶來雙盈平衡基金 10.1595 10.0761 0.0834 0.8277寶來寶來基金(A) 7.9100 7.7300 0.1800 2.3286寶來寶來基金(B) 7.9100 7.7300 0.1800 2.3286--------------------------------------------------------------------------------------------------

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