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投信:封關前賣壓影響謝票行情失靈 開紅盤後1個月上漲機率7成

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2012.01.16 00:00
台股今(16)日謝票行情失利,外資也趁機出貨56億元,歐債問題一波波,台股2012年是否否極泰來備受矚目,第一金投信大中華基金經理人許弘政表示,總統選舉由國民黨勝選,兩岸政策可望續延,但因本週三台股封關在即,預估接下來兩日股市成交量能擴增的情形應不明顯。不過就歷史經驗,台股封關當日10年皆漲,且開紅盤後1個月正報酬機會達7成,反彈猶可期。

至於新春封關後的台股行情如何看待?許弘政指出,因政治不確定因素解除,農曆春節後的台股有機會將重回基本面,若回溯過去歷史經驗來看,根據台灣經濟新報資料統計,近10年來,台股封關當天大盤均呈現漲勢,而年後開盤及開盤後一個月報酬亦分別有9成和7成的正報酬機會,由此推估,封關後的台股表現尤為投資人期待。

展望龍年台股表現,許弘政表示,就目前評估,由於美國房市及就業等總經數據優於預期,美國經濟出現復甦跡象,而就歐債發展來看,國際信評機構標準普爾(S&P)上周五調降歐元區9國的主權債信評級,包含法國與奧地利等國債信評遭受降級,所幸經濟龍頭德國仍保有AAA頂級頭銜。

許弘政表示,且歐元區國家已決議採取果決措施以因應危機,如各國財長擬於月底開會商討對策,且有機會於歐元區領袖高峰會定案,據此評估,歐債危機在歐元區各國齊心協力共同商議下,歐債危機中長期應有機會緩解,加上市場對債信調降動作已有部分預期,因此預估歐債利空可望逐步淡化,後續可持續觀察歐債事件發展。

而就台灣市場來看,許弘政表示,全球景氣有機會甩開經濟風波與景氣疲弱的陰霾,加上國內主計處預估台灣今年經濟成長率表現來看,預期國內GDP有機會在第一季落底,大盤指數有望在第一季打底完成,第二季起逐季攀升,而於年底來到高點,因此龍年的台灣經濟及股市表現有望出現「否極泰來」的反彈行情。

另就2012年選股方向來看,許弘政表示,著重在不受選舉結果影響的兩大族群,包括電子股及中國收成股,前者市場在全球,主要受外部景氣變化影響較大,後者市場在中國大陸,具競爭力的中國收成股業績成長幅度雖不如電子股具高爆發力,但每年維持10%~15%的穩健成長,中長期持有報酬可期。

許弘政進一步指出,其中,就電子業後市來看尤其看好智慧型手積極平板電腦表現,主要因智慧型手機今、明年出貨量可望維持兩位數成長,相關供應鏈大廠訂單能見度及獲利可期,而就目前來看,手機組裝、零組件、及IC半導體等相關廠商因先前股價遭大幅修正,投資價值已逐步浮;另外,蘋果第一季將推出iPad3,平板電腦供應鏈拉貨力道有望持續強勁,與其相關的廠商後市表現可望持續搶眼。

至於傳產部分,許弘政表示,大陸消費者物價指數獲得控制,貨幣政策由緊轉鬆,有助內需產業持續轉佳,加上中國農曆年的補貨效應帶動中概內需、中概收成及原物料等相關產業,後市亦有表現機會。

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