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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.01.14 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

10.635

0.0086

2012/01/12柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.2661

0.0067

2012/01/12柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.23

-0.01

2012/01/13柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.008

0.0132

2012/01/12柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.6316

0.026

2012/01/12柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.696

0.0237

2012/01/12柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.98

-0.01

2012/01/12柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.41

-0.04

2012/01/12柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.76

0.04

2012/01/12柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.04

0.02

2012/01/12柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.59

0.12

2012/01/12柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.1461

-0.0014

2012/01/12柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1991

-0.0011

2012/01/12柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

8.96

0

2012/01/12柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.23

-0.01

2012/01/12柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.283

0.0003

2012/01/13柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.19

0.03

2012/01/12-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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