基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
11.88
0.03
2012/01/13宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.6186
0.0152
2012/01/12宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7793
0.014
2012/01/12宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.29
0.01
2012/01/12宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.7291
0.0391
2012/01/12宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.0993
0.0366
2012/01/12宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.0008
-0.0164
2012/01/12宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
9.9788
-0.0163
2012/01/12宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9705
-0.0096
2012/01/12宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9705
-0.0096
2012/01/12宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.4273
0.0091
2012/01/12宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.78
-0.05
2012/01/12宏利投信
宏利宏利基金
TWD
12.75
0.02
2012/01/13宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3199
0.0002
2012/01/13宏利投信
宏利經典平衡基金
TWD
9.798
-0.0098
2012/01/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------