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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.01.14 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

11.88

0.03

2012/01/13宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.6186

0.0152

2012/01/12宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7793

0.014

2012/01/12宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.29

0.01

2012/01/12宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.7291

0.0391

2012/01/12宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0993

0.0366

2012/01/12宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.0008

-0.0164

2012/01/12宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

9.9788

-0.0163

2012/01/12宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9705

-0.0096

2012/01/12宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9705

-0.0096

2012/01/12宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.4273

0.0091

2012/01/12宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.78

-0.05

2012/01/12宏利投信

宏利宏利基金

TWD

12.75

0.02

2012/01/13宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3199

0.0002

2012/01/13宏利投信

宏利經典平衡基金

TWD

9.798

-0.0098

2012/01/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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