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青雲國際:公告本公司100年12月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.01.13 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/01/132.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、100年12月份財務比率負債比率: 86.51 %流動比率:118.83 %速動比率: 97.69 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度: 416,925 仟元已用額度: 103,177 仟元額度餘額: 313,748 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份 101年01月 101年02月 101年03月期初餘額 44,833 38,048 30,572現金流入合計 51,078 50,885 42,612現金流出合計 57,863 58,361 37,160財務調度現金流入(出)淨額 (6,785) (7,476) 5,452期末現金餘額 38,048 30,572 36,0246.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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