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恩得利:公告本公司及子公司TEARIA前一月之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.01.13 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/01/132.公司名稱:恩得利工業股份有限公司,TEARIA TECHNOLOGIES LTD.3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0980200802號函辦理(1)恩得利工業股份有限公司全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額短期借款 154,275 67,611 86,664(2)TEARIA全體銀行融資額度與使用情形: 單位:USD仟元項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額短期借款 1,000 600 400(3)恩得利工業股份有限公司未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目 101/01 101/02 101/03--------- ---------- --------- ------------期初金額 52,603 36,639 46,334現金流入 90,424 79,182 57,201現金流出 106,388 69,487 66,621期末現金 36,639 46,334 36,914(4)TEARIA TECHNOLOGIES LTD.未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目 101/01 101/02 101/03--------- ---------- --------- ------------期初金額 14,033 1,528 1,420現金流入 0 16,151 11,484現金流出 12,505 16,259 11,168期末現金 1,528 1,420 1,736(5)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

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