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松懋工業:公告本公司100年12月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.01.13 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/01/132.公司名稱:松懋工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理(1)依據本公司100年12月自結財報計算:負債比率:39.91%流動比率:141.71%速動比率:80.94%(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額短期借款 105,000 92,195 12,805(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 101/01 101/02 101/03--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 32,784 29,841 23,626 現金流入 42,936 58,175 43,303 現金流出 45,879 64,390 45,650 期末現金 29,841 23,626 21,279(4)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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