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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.01.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.5755

-0.004

2012/01/11德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

14.92

0.19

2012/01/11德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

8.44

-0.04

2012/01/12德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.0823

0.0003

2012/01/12德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

15.89

-0.06

2012/01/12德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.11

0.09

2012/01/11德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.52

-0.09

2012/01/11德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.06

0.01

2012/01/11德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.01

-0.01

2012/01/11德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.14

0

2012/01/12德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.0207

0.0059

2012/01/11德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.0206

0.0058

2012/01/11德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.32

-0.03

2012/01/11德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.51

-0.03

2012/01/11德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.79

-0.02

2012/01/11德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.83

-0.01

2012/01/11德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.39

-0.04

2012/01/11德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.52

-0.03

2012/01/11德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.22

-0.04

2012/01/11德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

9.81

-0.06

2012/01/12德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.1843

0.0054

2012/01/11德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.4

0.04

2012/01/11德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.78

0

2012/01/11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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