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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.01.12 00:00
基金名稱 101/01/11 101/01/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9979 10.0034 -0.0055 -0.0550元大巴菲特基金 14.9500 14.9700 -0.0200 -0.1336元大台股指數基金 8.2520 8.2420 0.0100 0.1213元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.2900 7.2300 0.0600 0.8299元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4600 6.4100 0.0500 0.7800元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.2200 6.1800 0.0400 0.6473元大全球地產建設入息基金-配息型 5.4800 5.4500 0.0300 0.5505元大全球成長基金 13.5200 13.3600 0.1600 1.1976元大全球組合基金 10.6750 10.6927 -0.0177 -0.1655元大全球通訊基金 4.4300 4.4400 -0.0100 -0.2252元大全球短期收益基金 9.8677 9.8608 0.0069 0.0700元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.0300 14.8500 0.1800 1.2121元大全球滿意入息基金-不配息型 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923元大全球滿意入息基金-配息型 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124元大印度基金 7.5000 7.3800 0.1200 1.6260元大多元基金 9.5200 9.5100 0.0100 0.1052元大多多基金 13.8900 13.8700 0.0200 0.1442元大多福基金 32.5900 32.3600 0.2300 0.7108元大亞太成長基金 9.7500 9.6500 0.1000 1.0363元大卓越基金 31.9300 31.8400 0.0900 0.2827元大店頭基金 5.5000 5.4800 0.0200 0.3650元大泛歐成長基金 7.7400 7.6500 0.0900 1.1765元大高科技基金 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916元大華夏中小基金 7.3600 7.2600 0.1000 1.3774元大新中國基金 8.3300 8.2700 0.0600 0.7255元大新主流基金 14.1300 14.0600 0.0700 0.4979元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.0221 10.0225 -0.0004 -0.0040元大新興市場債券組合基金-配息型 9.6961 9.6965 -0.0004 -0.0041元大新興亞洲基金 8.8600 8.7800 0.0800 0.9112元大新興消費商機基金 9.8900 9.8500 0.0400 0.4061元大萬泰貨幣市場基金 14.6098 14.6095 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.6000 19.4700 0.1300 0.6677元大雙盈基金 17.6500 17.5800 0.0700 0.3982--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 8.5500 8.5400 0.0100 0.1171日盛上選基金 16.3300 16.2500 0.0800 0.4923日盛大中華基金 5.2300 5.1900 0.0400 0.7707日盛小而美基金 11.0500 10.9900 0.0600 0.5460日盛中國內需動力基金 9.2300 9.1600 0.0700 0.7642日盛日盛基金 8.0700 8.0200 0.0500 0.6234日盛全球抗暖化基金 6.5600 6.5400 0.0200 0.3058日盛亞洲星鑽基金 10.7900 10.7300 0.0600 0.5592日盛金緻招牌組合基金 9.0800 9.0400 0.0400 0.4425日盛首選基金 7.8000 7.7900 0.0100 0.1284日盛高科技基金 7.0600 7.0100 0.0500 0.7133日盛貨幣市場基金 14.2628 14.2626 0.0002 0.0014日盛新台商基金 19.0000 18.9500 0.0500 0.2639日盛精選五虎基金 18.0800 17.9900 0.0900 0.5003--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0345 13.0343 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 13.1900 13.1600 0.0300 0.2280台新大中華基金 7.7300 7.6400 0.0900 1.1780台新大眾基金 13.6600 13.5700 0.0900 0.6632台新大眾貨幣市場基金 13.6941 13.6938 0.0003 0.0022台新中國通基金 15.4900 15.3700 0.1200 0.7807台新中國精選中小基金 7.1400 7.0300 0.1100 1.5647台新主流基金 8.8900 8.8200 0.0700 0.7937台新北美收益資產證券化基金 13.3300 13.2500 0.0800 0.6038台新台新基金 7.4300 7.4100 0.0200 0.2699台新全球ETF組合基金 10.2363 10.2361 0.0002 0.0020台新印度基金 8.4700 8.2700 0.2000 2.4184台新亞美短期債券基金 9.6222 9.6308 -0.0086 -0.0893台新真吉利貨幣市場基金 10.7373 10.7370 0.0003 0.0028台新高股息平衡基金 13.0759 13.0338 0.0421 0.3230台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7300 8.6100 0.1200 1.3937台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6200 7.4100 0.2100 2.8340--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.4600 10.4300 0.0300 0.2876未來資產亞太不動產證券化基金A 6.9000 6.8400 0.0600 0.8772未來資產亞太不動產證券化基金B 6.5100 6.4600 0.0500 0.7740未來資產亞洲高收益債券基金 9.4868 9.4895 -0.0027 -0.0285未來資產亞洲新富基金 9.8500 9.8000 0.0500 0.5102未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1790 12.1788 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.1500 6.1100 0.0400 0.6547未來資產活力旺中小基金 9.6700 9.6500 0.0200 0.2073未來資產閣來寶全球組合基金 10.8500 10.8600 -0.0100 -0.0921--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.0900 7.9500 0.1400 1.7610永豐中小基金 30.3800 30.2400 0.1400 0.4630永豐中概平衡基金 23.6500 23.6400 0.0100 0.0423永豐主流品牌基金 10.1300 10.0800 0.0500 0.4960永豐永益平衡基金 17.7600 17.7000 0.0600 0.3390永豐永豐基金 24.4900 24.4800 0.0100 0.0409永豐全球平衡組合基金 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.0023 10.0033 -0.0010 -0.0100永豐全球債券組合基金 9.7125 9.7161 -0.0036 -0.0371永豐全球新興向榮基金 7.4100 7.2700 0.1400 1.9257永豐亞洲中小基金 9.8400 9.7500 0.0900 0.9231永豐亞洲民生消費基金 9.4700 9.3500 0.1200 1.2834永豐美元貨幣市場基金 11.2659 11.2658 0.0001 0.0009永豐高科技基金 9.9900 9.9400 0.0500 0.5030永豐貨幣市場基金 13.4595 13.4593 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3221 9.3168 0.0053 0.0569永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.6486 9.6430 0.0056 0.0581永豐臺灣加權ETF基金 35.9900 35.9400 0.0500 0.1391永豐領航科技基金 11.9800 11.9100 0.0700 0.5877永豐環球趨勢資源基金 8.9300 8.7700 0.1600 1.8244永豐趨勢平衡基金 23.1300 23.0800 0.0500 0.2166--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1900 8.2100 -0.0200 -0.2436兆豐國際中小基金 10.3900 10.3100 0.0800 0.7760兆豐國際巨龍領航基金 7.6900 7.6100 0.0800 1.0513兆豐國際民生動力基金 8.4800 8.4100 0.0700 0.8323兆豐國際生命科學基金 12.7100 12.7100 0.0000 0.0000兆豐國際全球高股息基金 8.4300 8.4000 0.0300 0.3571兆豐國際全球基金 25.9200 25.6700 0.2500 0.9739兆豐國際國民基金 19.4100 19.3700 0.0400 0.2065兆豐國際第一基金 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068兆豐國際萬全基金 13.8200 13.7800 0.0400 0.2903兆豐國際電子基金 14.8300 14.7200 0.1100 0.7473兆豐國際精選二十基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122兆豐國際綠鑽基金 7.8700 7.7900 0.0800 1.0270兆豐國際豐台灣基金 18.8400 18.6300 0.2100 1.1272兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0681 12.0679 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.2000 8.1100 0.0900 1.1097合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0000 9.9500 0.0500 0.5025--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5511 12.5509 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.6700 4.6100 0.0600 1.3015--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056安泰ING中小基金 18.5700 18.4700 0.1000 0.5414安泰ING中國機會基金 8.6600 8.6200 0.0400 0.4640安泰ING巴西基金 8.4400 8.3000 0.1400 1.6868安泰ING日本基金 6.9600 7.0000 -0.0400 -0.5714安泰ING台灣高股息基金 11.5400 11.4300 0.1100 0.9624安泰ING台灣運籌基金 13.6100 13.6100 0.0000 0.0000安泰ING平衡基金 10.6700 10.6100 0.0600 0.5655安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.2500 8.1900 0.0600 0.7326安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.4100 9.3400 0.0700 0.7495安泰ING全球生技醫療基金 7.8400 7.7800 0.0600 0.7712安泰ING全球安穩平衡基金 12.1526 12.1956 -0.0430 -0.3526安泰ING全球品牌基金 15.4200 15.3000 0.1200 0.7843安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5200 9.5226 -0.0026 -0.0273安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4679 10.4707 -0.0028 -0.0267安泰ING全球氣候變遷基金 5.7600 5.6900 0.0700 1.2302安泰ING全球高股息基金季配型 11.2000 11.1300 0.0700 0.6289安泰ING全球高股息基金累積型 12.4500 12.3700 0.0800 0.6467安泰ING成長基金 13.7100 13.6800 0.0300 0.2193安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4500 8.3600 0.0900 1.0766安泰ING亞太高股息基金累積型 9.5400 9.4500 0.0900 0.9524安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9433 9.9688 -0.0255 -0.2558安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.0346 10.0603 -0.0257 -0.2555安泰ING泰國基金 27.3300 27.1100 0.2200 0.8115安泰ING高科技基金 4.8500 4.8400 0.0100 0.2066安泰ING貨幣市場基金 15.7404 15.7401 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.1200 14.0600 0.0600 0.4267安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.9339 8.9320 0.0019 0.0213安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.5020 9.5000 0.0020 0.0211安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2700 8.0000 0.2700 3.3750安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5800 6.5900 -0.0100 -0.1518安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3500 8.2600 0.0900 1.0896安泰ING精選貨幣市場基金 11.8291 11.8289 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.3400 5.2500 0.0900 1.7143安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.2700 6.1600 0.1100 1.7857安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6300 7.5600 0.0700 0.9259安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.7500 8.6700 0.0800 0.9227安泰ING積極成長基金 5.7700 5.7600 0.0100 0.1736安泰ING優質基金 16.0300 15.9900 0.0400 0.2502安泰ING環球基金 8.1500 8.1100 0.0400 0.4932安泰ING鴻利基金 10.8200 10.7700 0.0500 0.4643安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5317 16.5314 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 9.3900 9.3600 0.0300 0.3205安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8300 10.7400 0.0900 0.8380安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6200 7.4200 0.2000 2.6954安泰ING鑫平衡組合基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959安泰ING鑫全球債券組合基金 11.4995 11.5057 -0.0062 -0.0539--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.0181 10.0167 0.0014 0.0140宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 9.9960 9.9946 0.0014 0.0140宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9879 10.0114 -0.0235 -0.2347宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9879 10.0114 -0.0235 -0.2347宏利台灣動力基金 11.9100 11.8800 0.0300 0.2525宏利全球債券組合基金 11.4225 11.4452 -0.0227 -0.1983宏利宏利基金 12.7600 12.7300 0.0300 0.2357宏利亞太入息債券基金-A類型 10.6135 10.6182 -0.0047 -0.0443宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7746 9.7789 -0.0043 -0.0440宏利亞太中小企業基金 11.3600 11.2300 0.1300 1.1576宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.6714 9.6677 0.0037 0.0383宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0453 9.0419 0.0034 0.0376宏利萬利貨幣市場基金 13.3195 13.3193 0.0002 0.0015宏利經典平衡基金 9.8433 9.8283 0.0150 0.1526宏利精選中華基金 6.8200 6.7500 0.0700 1.0370--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5551 12.5548 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 8.5500 8.5100 0.0400 0.4700--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 11.1600 11.1100 0.0500 0.4501保誠中國基金 10.1800 10.1400 0.0400 0.3945保誠巴西基金 7.6300 7.5200 0.1100 1.4628保誠外銷基金 23.4400 23.2900 0.1500 0.6441保誠全球高收益債券基金A類型 10.3344 10.3193 0.0151 0.1463保誠全球高收益債券基金B類型 9.6267 9.6127 0.0140 0.1456保誠全球綠色金脈基金 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417保誠印度基金 15.6100 15.2800 0.3300 2.1597保誠亞太不動產證券化基金A類型 7.1100 7.0700 0.0400 0.5658保誠亞太不動產證券化基金B類型 6.9700 6.9300 0.0400 0.5772保誠亞太高股息基金 11.1100 11.0400 0.0700 0.6341保誠亞太基礎建設基金 9.8400 9.7800 0.0600 0.6135保誠非洲基金 16.2600 16.1800 0.0800 0.4944保誠威寶貨幣市場基金 13.1112 13.1110 0.0002 0.0015保誠美國高科技基金 11.4100 11.4300 -0.0200 -0.1750保誠高科技基金 32.8200 32.6300 0.1900 0.5823保誠理財通基金 16.4700 16.4700 0.0000 0.0000保誠掌櫃基金 10.8800 10.8100 0.0700 0.6476保誠菁華基金 13.5500 13.5200 0.0300 0.2219保誠電通網基金 8.0400 8.0000 0.0400 0.5000保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.6772 11.6879 -0.0107 -0.0916保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.2200 10.1800 0.0400 0.3929保誠歐洲基金 7.1500 7.0700 0.0800 1.1315保誠質量精選組合基金 10.1777 10.1739 0.0038 0.0374--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.5900 17.4200 0.1700 0.9759保德信中小型股基金 25.6300 25.5000 0.1300 0.5098保德信中國品牌基金 7.6900 7.6100 0.0800 1.0513保德信日本基金 5.8000 5.7900 0.0100 0.1727保德信台商全方位基金 20.3300 20.2500 0.0800 0.3951保德信全球中小基金 16.5600 16.4400 0.1200 0.7299保德信全球消費商機基金 9.9400 9.8200 0.1200 1.2220保德信全球基礎建設基金 7.3300 7.2700 0.0600 0.8253保德信全球組合基金 11.2700 11.2100 0.0600 0.5352保德信全球債券組合基金 11.8753 11.8810 -0.0057 -0.0480保德信全球資源基金 8.3700 8.2800 0.0900 1.0870保德信全球優質股息成長基金 9.4800 9.4300 0.0500 0.5302保德信全球醫療生化基金 17.6200 17.6200 0.0000 0.0000保德信亞太基金 16.4500 16.3100 0.1400 0.8584保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8688 9.8783 -0.0095 -0.0962保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.8688 9.8783 -0.0095 -0.0962保德信店頭市場基金 20.1700 20.1400 0.0300 0.1490保德信拉丁美洲基金 9.1800 9.0500 0.1300 1.4365保德信金平衡基金 19.7800 19.7600 0.0200 0.1012保德信金滿意基金 26.1200 26.0400 0.0800 0.3072保德信科技島基金 14.4100 14.3400 0.0700 0.4882保德信高成長基金 54.7200 54.4800 0.2400 0.4405保德信第一基金 15.7500 15.6900 0.0600 0.3824保德信貨幣市場基金 15.2676 15.2673 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.1700 7.1700 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 9.9600 9.8700 0.0900 0.9119保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4954 9.4577 0.0377 0.3986保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7362 9.6985 0.0377 0.3887保德信新興趨勢組合基金 10.0400 9.9100 0.1300 1.3118保德信瑞騰基金 14.9618 14.9607 0.0011 0.0074保德信歐洲組合基金 7.3400 7.2800 0.0600 0.8242--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德台灣主動基金 10.5900 10.5000 0.0900 0.8571施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.7644 8.7275 0.0369 0.4228施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.4159 9.3763 0.0396 0.4223施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3219 11.3217 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.0500 8.9700 0.0800 0.8919--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.3800 8.2800 0.1000 1.2077柏瑞五國金勢力建設基金 7.9900 7.8600 0.1300 1.6539柏瑞巨人基金 7.2500 7.2000 0.0500 0.6944柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2825 13.2822 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.0400 10.9500 0.0900 0.8219柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.6116 10.5892 0.0224 0.2115柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2480 8.2305 0.0175 0.2126柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.9200 8.8400 0.0800 0.9050柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.2000 7.1400 0.0600 0.8403柏瑞拉丁美洲基金 11.4900 11.2600 0.2300 2.0426柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1184 11.1248 -0.0064 -0.0575柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1763 9.1815 -0.0052 -0.0566柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.5768 10.5455 0.0313 0.2968柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.6461 9.6175 0.0286 0.2974柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.1500 13.0800 0.0700 0.5352柏瑞旗艦全球安穩組合基金 11.9637 11.9353 0.0284 0.2380柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.6900 11.6000 0.0900 0.7759--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.1200 17.0300 0.0900 0.5285國泰小龍基金 9.9800 9.9300 0.0500 0.5035國泰中小成長基金 26.1400 25.9700 0.1700 0.6546國泰中國內需增長基金 8.6200 8.4900 0.1300 1.5312國泰中港台基金 7.4400 7.3400 0.1000 1.3624國泰台灣計量基金 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673國泰台灣貨幣市場基金 12.0541 12.0539 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.3000 17.2500 0.0500 0.2899國泰全球基礎建設基金 8.6200 8.6400 -0.0200 -0.2315國泰全球貨幣市場基金 9.9018 9.9144 -0.0126 -0.1271國泰全球資源基金 7.7800 7.6700 0.1100 1.4342國泰全球環保趨勢基金 6.5700 6.5000 0.0700 1.0769國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金 11.4433 11.4485 -0.0052 -0.0454國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.6400 11.5800 0.0600 0.5181國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.4500 10.4400 0.0100 0.0958國泰科技生化基金 21.0600 20.9700 0.0900 0.4292國泰國泰基金 11.9000 11.8400 0.0600 0.5068國泰新興市場基金 7.9500 7.8700 0.0800 1.0165國泰新興高收益債券基金A 10.0459 10.0154 0.0305 0.3045國泰新興高收益債券基金B 10.0459 10.0154 0.0305 0.3045國泰豐益債券組合基金 10.2867 10.2913 -0.0046 -0.0447--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.1500 15.1200 0.0300 0.1984第一金小型精選基金 16.3500 16.3000 0.0500 0.3068第一金中國世紀基金 7.3900 7.3100 0.0800 1.0944第一金中概平衡基金 15.3800 15.3600 0.0200 0.1302第一金台灣成長基金 5.8000 5.7600 0.0400 0.6944第一金台灣貨幣市場基金 14.7417 14.7414 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.1030 172.1000 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.2000 13.1300 0.0700 0.5331第一金全球不動產證券化基金A 5.4472 5.4160 0.0312 0.5761第一金全球不動產證券化基金B 4.6151 4.5886 0.0265 0.5775第一金全球台商基金 9.8400 9.7000 0.1400 1.4433第一金全球品牌基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014第一金全球高收益債券基金A 12.5265 12.5184 0.0081 0.0647第一金全球高收益債券基金B 11.1565 11.1493 0.0072 0.0646第一金亞洲科技基金 11.6600 11.6300 0.0300 0.2580第一金亞洲新興市場基金 8.9700 8.8600 0.1100 1.2415第一金店頭市場基金 6.1700 6.1800 -0.0100 -0.1618第一金金鑽基金 7.4200 7.3900 0.0300 0.4060第一金馬來西亞基金 10.8300 10.8100 0.0200 0.1850第一金創新趨勢基金 9.0300 8.9800 0.0500 0.5568第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5211 9.4569 0.0642 0.6789第一金新興市場投資等級債券基金B 9.2234 9.1612 0.0622 0.6790第一金萬得福基金 9.1900 9.1700 0.0200 0.2181第一金電子基金 15.0600 14.9200 0.1400 0.9383第一金旗艦基金 10.3300 10.2500 0.0800 0.7805第一金福元基金 6.4500 6.4400 0.0100 0.1553第一金福王基金 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.6400 7.4700 0.1700 2.2758統一大南亞基金 10.0200 9.9800 0.0400 0.4008統一大滿貫基金 17.4300 17.3700 0.0600 0.3454統一大龍印基金 9.3200 9.1600 0.1600 1.7467統一中小基金 10.6700 10.6100 0.0600 0.5655統一台灣動力基金 7.3600 7.3300 0.0300 0.4093統一全天候基金 41.4200 41.1800 0.2400 0.5828統一全球債券組合基金 10.2984 10.2999 -0.0015 -0.0146統一亞太基金 16.1400 15.7900 0.3500 2.2166統一奔騰基金 26.0500 25.9600 0.0900 0.3467統一強棒貨幣市場基金 16.1220 16.1217 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.3600 12.1900 0.1700 1.3946統一統信基金 16.5500 16.4500 0.1000 0.6079統一黑馬基金 24.8600 24.7300 0.1300 0.5257統一新亞洲科技能源基金 8.8600 8.7900 0.0700 0.7964統一經建基金 17.7000 17.5900 0.1100 0.6254統一龍馬基金 31.1600 30.9300 0.2300 0.7436--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6300 9.6400 -0.0100 -0.1037凱基台商天下基金 7.4700 7.4000 0.0700 0.9460凱基台灣精五門基金 11.6200 11.6000 0.0200 0.1724凱基亞洲四金磚基金 9.9000 9.7500 0.1500 1.5385凱基凱旋貨幣市場基金 11.1904 11.1902 0.0002 0.0018凱基開創基金 12.1200 12.1100 0.0100 0.0826凱基新興市場中小基金 9.7400 9.6500 0.0900 0.9326凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2200 8.1400 0.0800 0.9828凱基資源國基金 8.7200 8.6300 0.0900 1.0429--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.2600 19.4500 -0.1900 -0.9769富邦大中華成長基金 4.1700 4.1400 0.0300 0.7246富邦丰益債券組合基金 9.2921 9.3108 -0.0187 -0.2008富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.0000 24.1100 -0.1100 -0.4562富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6400 31.6500 -0.0100 -0.0316富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.8300 28.7900 0.0400 0.1389富邦台灣心基金 11.2500 11.2200 0.0300 0.2674富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.4800 10.4500 0.0300 0.2871富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.6600 8.6300 0.0300 0.3476富邦台灣科技指數基金 30.5600 30.4000 0.1600 0.5263富邦台灣鳳凰基金 483.9300 481.2100 2.7200 0.5652富邦全球不動產基金 6.3400 6.2900 0.0500 0.7949富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.3870 10.4303 -0.0433 -0.4151富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1148 10.1571 -0.0423 -0.4165富邦吉祥貨幣市場基金 15.1470 15.1467 0.0003 0.0020富邦長紅基金 38.0200 37.8500 0.1700 0.4491富邦冠軍基金 19.5500 19.4700 0.0800 0.4109富邦科技基金 15.2900 15.2300 0.0600 0.3940富邦高成長基金 14.1900 14.1300 0.0600 0.4246富邦富邦基金 7.7700 7.7700 0.0000 0.0000富邦新興亞洲高成長基金 8.6500 8.5600 0.0900 1.0514富邦農糧精選基金 8.7100 8.6300 0.0800 0.9270富邦福寶基金 6.7300 6.7100 0.0200 0.2981富邦精準基金 38.4300 38.2700 0.1600 0.4181富邦精銳中小基金 7.7200 7.7000 0.0200 0.2597富邦網路基金 6.1600 6.1400 0.0200 0.3257富邦價值基金 14.6400 14.5900 0.0500 0.3427--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.6500 16.6300 0.0200 0.1203富達卓越領航全球組合基金 8.1800 8.0900 0.0900 1.1125富達動力領航組合基金 9.6300 9.5900 0.0400 0.4171--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.5700 7.5200 0.0500 0.6649富鼎台灣活力基金 5.5500 5.5300 0.0200 0.3617富鼎台灣優勢基金 8.3200 8.2600 0.0600 0.7264富鼎全球永安平衡基金 9.4675 9.4772 -0.0097 -0.1024富鼎全球固定收益組合基金 12.6162 12.6142 0.0020 0.0159富鼎東方精選基金 6.4300 6.4000 0.0300 0.4688富鼎益利信貨幣市場基金 12.9488 12.9487 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6641 10.6640 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 9.6980 9.6532 0.0448 0.4641--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.8400 7.7100 0.1300 1.6861富蘭克林華美中華基金 10.1600 10.0000 0.1600 1.6000富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.3900 8.3300 0.0600 0.7203富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.6000 8.6000 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7306 10.6716 0.0590 0.5529富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.7628 12.6927 0.0701 0.5523富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.4634 8.3987 0.0647 0.7704富蘭克林華美第一富基金 21.1400 21.0900 0.0500 0.2371富蘭克林華美新世界股票基金 8.0100 8.0200 -0.0100 -0.1247富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.7765 9.6746 0.1019 1.0533富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.5865 8.4849 0.1016 1.1974富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2406 9.2187 0.0219 0.2376富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.9006 9.8771 0.0235 0.2379--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.2843 15.2837 0.0006 0.0039復華大中華中小策略基金 7.0700 7.0000 0.0700 1.0000復華中小精選基金 20.4200 20.4100 0.0100 0.0490復華全方位基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000復華全球大趨勢基金 10.6800 10.5400 0.1400 1.3283復華全球平衡基金 12.8700 12.8100 0.0600 0.4684復華全球原物料基金 9.2700 9.1500 0.1200 1.3115復華全球短期收益基金 10.4188 10.4236 -0.0048 -0.0461復華全球債券基金 12.4565 12.4790 -0.0225 -0.1803復華全球債券組合基金 12.4800 12.5100 -0.0300 -0.2398復華全球資產證券化基金A 9.8500 9.7900 0.0600 0.6129復華全球資產證券化基金B 8.2600 8.2100 0.0500 0.6090復華有利貨幣市場基金 13.0143 13.0141 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 9.7800 9.7100 0.0700 0.7209復華亞太成長基金 8.2500 8.2300 0.0200 0.2430復華東協世紀基金 10.0500 10.0200 0.0300 0.2994復華神盾基金 10.6491 10.6386 0.0105 0.0987復華高成長基金 21.3900 21.3300 0.0600 0.2813復華高益策略組合基金 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9555 13.9552 0.0003 0.0022復華復華基金 7.6800 7.6800 0.0000 0.0000復華華人世紀基金 12.1800 12.0900 0.0900 0.7444復華傳家二號基金 12.6383 12.6376 0.0007 0.0055復華傳家基金 12.5611 12.5516 0.0095 0.0757復華奧林匹克全球組合基金 13.0100 13.0000 0.0100 0.0769復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929復華新興市場高收益債券基金A 9.4900 9.4500 0.0400 0.4233復華新興市場高收益債券基金B 9.2000 9.1500 0.0500 0.5465復華新興市場短期收益基金 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.4000 9.3900 0.0100 0.1065復華數位經濟基金 15.4700 15.4700 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.8100 11.7800 0.0300 0.2547--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.3600 12.2900 0.0700 0.5696景順台灣科技基金 20.1100 19.9500 0.1600 0.8020景順台灣精選成長基金 18.1500 17.9900 0.1600 0.8894景順平衡基金 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345景順全球科技基金 9.4600 9.4100 0.0500 0.5314景順全球康健基金 10.2300 10.1800 0.0500 0.4912景順貨幣市場基金 15.4677 15.4674 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.1900 22.0900 0.1000 0.4527--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 6.8100 6.7600 0.0500 0.7396華南永昌台灣精選基金 6.5400 6.5100 0.0300 0.4608華南永昌永昌基金 8.6700 8.6200 0.0500 0.5801華南永昌全球亨利組合基金 12.3564 12.4089 -0.0525 -0.4231華南永昌全球神農水資源基金 7.5900 7.5200 0.0700 0.9309華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7400 5.7200 0.0200 0.3497華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2800 5.2500 0.0300 0.5714華南永昌全球短期固定收益基金 11.2070 11.2041 0.0029 0.0259華南永昌全球精品基金 9.6600 9.5700 0.0900 0.9404華南永昌投資級收益組合基金 9.8438 9.8604 -0.0166 -0.1684華南永昌前瞻科技基金 9.0600 8.9900 0.0700 0.7786華南永昌黃河世紀基金 7.3200 7.2500 0.0700 0.9655華南永昌愛台灣基金 5.6900 5.6700 0.0200 0.3527華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7245 15.7242 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.6641 11.6019 0.0622 0.5361華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5813 11.5810 0.0003 0.0026--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 14.9000 14.9000 0.0000 0.0000華頓台灣基金 16.4800 16.3900 0.0900 0.5491華頓平安貨幣市場基金 11.1443 11.1441 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.2900 9.3100 -0.0200 -0.2148華頓全球時尚精品基金 10.1600 10.1100 0.0500 0.4946華頓全球高收益債券基金A 11.1240 11.1156 0.0084 0.0756華頓全球高收益債券基金B 10.3509 10.3431 0.0078 0.0754華頓全球黑鑽油源基金 6.5400 6.4600 0.0800 1.2384華頓全球新星股票基金 5.1500 5.1300 0.0200 0.3899華頓典範科技基金 8.2100 8.1900 0.0200 0.2442--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 20.3300 20.2200 0.1100 0.5440匯達亞太地產基金-A類型 9.4700 9.4000 0.0700 0.7447匯達亞太地產基金-B類型 7.6800 7.5900 0.0900 1.1858匯達亞洲雙利基金 12.2400 12.2700 -0.0300 -0.2445匯達首選平衡基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035匯達貨幣市場基金 14.5807 14.5804 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.5200 14.4400 0.0800 0.5540匯達寶櫃基金 5.6300 5.6000 0.0300 0.5357--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.0400 6.0000 0.0400 0.6667匯豐中國動力基金 10.2400 10.1300 0.1100 1.0859匯豐中國點心高收益債券基金 9.9960 9.9967 -0.0007 -0.0070匯豐五福全球債券組合基金 11.6299 11.6340 -0.0041 -0.0352匯豐太平洋精典基金 12.4400 12.3500 0.0900 0.7287匯豐台灣精典基金 15.1400 15.0800 0.0600 0.3979匯豐全球新富基金 8.6900 8.6400 0.0500 0.5787匯豐全球趨勢組合基金 8.5900 8.5100 0.0800 0.9401匯豐全球關鍵資源基金 7.7400 7.6500 0.0900 1.1765匯豐安富基金 18.9300 18.8900 0.0400 0.2118匯豐成功基金 26.5700 26.5700 0.0000 0.0000匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6364 9.6426 -0.0062 -0.0643匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 9.9003 9.9065 -0.0062 -0.0626匯豐拉丁美洲基金 10.0700 10.0000 0.0700 0.7000匯豐金磚動力基金 11.3500 11.1600 0.1900 1.7025匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6272 14.6269 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4591 15.4588 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 9.7800 9.6400 0.1400 1.4523匯豐新鑽動力基金 9.4400 9.3500 0.0900 0.9626匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4861 9.4703 0.0158 0.1668匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2578 10.2421 0.0157 0.1533匯豐聚富積極平衡基金 13.1600 13.1000 0.0600 0.4580匯豐聚富穩健平衡基金 11.5200 11.5200 0.0000 0.0000匯豐龍鳳基金 31.7700 31.6800 0.0900 0.2841匯豐龍騰電子基金 21.4000 21.2700 0.1300 0.6112匯豐雙高收益債券組合基金 10.7504 10.7771 -0.0267 -0.2478--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.1400 13.0800 0.0600 0.4587新光中國成長基金 9.6400 9.5200 0.1200 1.2605新光台灣永發基金 9.5200 9.4700 0.0500 0.5280新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3519 17.3516 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.1600 15.0900 0.0700 0.4639新光全球可轉債策略平衡基金 8.4294 8.4209 0.0085 0.1009新光全球冠軍組合基金 9.1000 9.0700 0.0300 0.3308新光吉星貨幣市場基金 14.9543 14.9540 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.3200 20.1400 0.1800 0.8937新光兩岸優勢基金 8.1900 8.1300 0.0600 0.7380新光店頭基金 14.0900 14.0600 0.0300 0.2134新光國家建設基金 14.4000 14.2900 0.1100 0.7698新光創新科技基金 8.7800 8.7100 0.0700 0.8037新光傳產優勢基金 7.9300 7.8900 0.0400 0.5070新光新興星鑽基金 8.3900 8.2900 0.1000 1.2063新光福運平衡基金 10.6463 10.6296 0.0167 0.1571新光增長收益基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.0000 3.9600 0.0400 1.0101瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.7100 5.6600 0.0500 0.8834瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 9.8083 9.8486 -0.0403 -0.4092瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.4575 9.4963 -0.0388 -0.4086--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000群益中小型股基金 22.2800 22.1700 0.1100 0.4962群益平衡王基金 16.3264 16.3075 0.0189 0.1159群益全球不動產平衡基金(A型) 5.5300 5.4900 0.0400 0.7286群益全球不動產平衡基金(B型) 4.6500 4.6200 0.0300 0.6494群益印巴雙星基金 8.1700 8.0700 0.1000 1.2392群益印度中小基金 7.7200 7.6100 0.1100 1.4455群益多利策略組合基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.0900 12.0900 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929群益安家基金 12.7393 12.7402 -0.0009 -0.0071群益安穩貨幣市場基金 15.5565 15.5562 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0300 9.9400 0.0900 0.9054群益亞太新趨勢平衡基金 14.5400 14.4600 0.0800 0.5533群益店頭市場基金 36.2100 35.9600 0.2500 0.6952群益東方盛世基金 8.4700 8.4000 0.0700 0.8333群益東協成長基金 8.9800 8.8900 0.0900 1.0124群益長安基金 14.1700 14.1200 0.0500 0.3541群益真善美基金 14.1704 14.1491 0.0213 0.1505群益馬拉松基金 61.0800 60.8500 0.2300 0.3780群益創新科技基金 19.2400 19.1900 0.0500 0.2606群益華夏盛世基金 8.5900 8.4900 0.1000 1.1779群益奧斯卡基金 14.3900 14.3100 0.0800 0.5591群益新興大消費基金 9.7100 9.5900 0.1200 1.2513群益新興金鑽基金 9.1500 9.0600 0.0900 0.9934群益葛萊美基金 11.5000 11.4300 0.0700 0.6124--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.5300 14.5000 0.0300 0.2069德信中國精選成長基金 6.6600 6.5800 0.0800 1.2158德信台灣主流中小基金 7.6200 7.5900 0.0300 0.3953德信全方位基金 9.4400 9.3800 0.0600 0.6397德信長春藤基金 16.8006 16.7581 0.0425 0.2536德信萬保貨幣市場基金 11.5428 11.5426 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.3732 10.3684 0.0048 0.0463德信數位時代基金 12.6300 12.5300 0.1000 0.7981--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.4800 8.4800 0.0000 0.0000德盛全球生技大壩基金 14.7300 14.3800 0.3500 2.4339德盛安聯中國東協新世紀基金 10.0500 9.9600 0.0900 0.9036德盛安聯中國策略增長基金 10.0200 9.9500 0.0700 0.7035德盛安聯台灣好息富基金 8.1400 8.1100 0.0300 0.3699德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0820 12.0818 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000德盛安聯四季回報債券組合基金 12.5795 12.5764 0.0031 0.0247德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.0148 10.0091 0.0057 0.0570德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.0148 10.0090 0.0058 0.0580德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3500 10.3700 -0.0200 -0.1929德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5400 9.5100 0.0300 0.3155德盛安聯全球人口趨勢基金 6.5500 6.4800 0.0700 1.0803德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6100 9.5200 0.0900 0.9454德盛安聯全球計量平衡基金 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924德盛安聯全球債券基金 11.1789 11.1971 -0.0182 -0.1625德盛安聯全球新興市場基金 14.7800 14.5900 0.1900 1.3023德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2600 8.1300 0.1300 1.5990德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8400 6.7800 0.0600 0.8850德盛安聯多元計量平衡基金 8.4300 8.4300 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 8.0200 7.9600 0.0600 0.7538德盛安聯亞洲動態策略基金 16.3600 16.1300 0.2300 1.4259德盛科技大壩基金 15.9500 15.9000 0.0500 0.3145--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2750 11.2748 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.4600 13.4400 0.0200 0.1488德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.4000 11.3800 0.0200 0.1758德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.7400 18.5900 0.1500 0.8069德銀遠東DWS全球神農基金 9.3700 9.2900 0.0800 0.8611德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.0714 9.0675 0.0039 0.0430德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.4111 9.4071 0.0040 0.0425德銀遠東DWS科技基金 11.9300 11.9000 0.0300 0.2521--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.7700 16.7400 0.0300 0.1792摩根JF中國亮點基金 7.7500 7.6800 0.0700 0.9115摩根JF台灣金磚基金 10.5300 10.5400 -0.0100 -0.0949摩根JF台灣基金 8.2000 8.1900 0.0100 0.1221摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9051 15.9048 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.7000 15.6900 0.0100 0.0637摩根JF台灣增長基金 29.1500 29.1100 0.0400 0.1374摩根JF平衡基金 20.3600 20.3700 -0.0100 -0.0491摩根JF安家理財基金 10.9182 10.9201 -0.0019 -0.0174摩根JF亞太高息平衡基金 10.4174 10.4101 0.0073 0.0701摩根JF亞洲基金 32.9100 32.4600 0.4500 1.3863摩根JF東方內需機會基金 9.8400 9.7300 0.1100 1.1305摩根JF東方科技基金 17.2100 17.1300 0.0800 0.4670摩根JF金龍收成基金 12.4100 12.3200 0.0900 0.7305摩根JF神龍平衡基金 11.2300 11.2000 0.0300 0.2679摩根JF第一貨幣市場基金 14.6614 14.6611 0.0003 0.0021摩根JF絕對日本基金 6.7100 6.7400 -0.0300 -0.4451摩根JF新興日本基金 13.5100 13.5600 -0.0500 -0.3687摩根JF新興科技基金 29.6000 29.5000 0.1000 0.3390摩根JF價值成長基金 11.8900 11.8800 0.0100 0.0842摩根JF龍揚基金 18.3200 18.1000 0.2200 1.2155摩根JF縱橫台商基金 7.5500 7.4800 0.0700 0.9358摩根大歐洲基金 10.6200 10.4800 0.1400 1.3359摩根中美G2新勢力基金 8.3100 8.2700 0.0400 0.4837摩根全球α基金 10.6100 10.5200 0.0900 0.8555摩根全球平衡基金 14.7758 14.7480 0.0278 0.1885摩根全球通網基金 3.2900 3.2800 0.0100 0.3049摩根全球發現基金 7.3300 7.2500 0.0800 1.1035摩根全球債券基金-分配型 9.8989 9.9459 -0.0470 -0.4726摩根全球債券基金-累積型 10.2236 10.2722 -0.0486 -0.4731摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0241 10.0436 -0.0195 -0.1942摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.1259 10.1457 -0.0198 -0.1952摩根富興活利債券基金-累積型 10.0414 10.0430 -0.0016 -0.0159摩根新金磚五國基金 9.2200 9.0800 0.1400 1.5419摩根新絲路基金 7.4500 7.3400 0.1100 1.4986摩根新興35基金 10.3300 10.1600 0.1700 1.6732摩根新興活利債券基金-月配息型 9.7453 9.7469 -0.0016 -0.0164摩根資源活力股票基金 8.1300 7.9500 0.1800 2.2642摩根總收益組合基金 10.0209 10.0230 -0.0021 -0.0210--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 10.2600 10.2200 0.0400 0.3914聯邦台灣創新基金 10.6400 10.6100 0.0300 0.2828聯邦計量平衡基金 9.2882 9.2888 -0.0006 -0.0065聯邦貨幣市場基金 12.7401 12.7398 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 6.3600 6.3700 -0.0100 -0.1570聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.1775 13.2016 -0.0241 -0.1826--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 29.2800 29.1100 0.1700 0.5840寶來大中華價值指數基金 10.8170 10.7510 0.0660 0.6139寶來巴西指數基金 8.0340 7.8520 0.1820 2.3179寶來台灣中型100基金 24.2500 24.1300 0.1200 0.4973寶來台灣加權股價指數基金 13.1180 13.1030 0.0150 0.1145寶來台灣卓越50基金 50.6600 50.6400 0.0200 0.0395寶來台灣高股息基金 22.9100 22.8100 0.1000 0.4384寶來全球ETF成長組合基金 7.9500 7.9600 -0.0100 -0.1256寶來全球ETF棒組合基金 10.0128 10.0235 -0.0107 -0.1068寶來全球ETF穩健組合基金 12.4400 12.3800 0.0600 0.4847寶來全球不動產證券化基金(A) 7.0000 6.9500 0.0500 0.7194寶來全球不動產證券化基金(B) 5.5600 5.5200 0.0400 0.7246寶來全球國富債券基金(A) 9.8615 9.8591 0.0024 0.0243寶來全球國富債券基金(B) 9.5717 9.5693 0.0024 0.0251寶來全球新興市場精選組合基金 12.0200 11.9000 0.1200 1.0084寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.0800 10.1000 -0.0200 -0.1980寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990寶來印尼指數基金 9.6960 9.5900 0.1060 1.1053寶來印度指數基金 6.7860 6.6000 0.1860 2.8182寶來亞洲台資企業基金 7.5500 7.4800 0.0700 0.9358寶來矽谷基金 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179寶來得利貨幣市場基金 15.7335 15.7332 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.5918 11.5915 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 18.7700 18.7800 -0.0100 -0.0533寶來傘型金融基金 10.6200 10.6700 -0.0500 -0.4686寶來傘型電科基金 21.1300 21.0700 0.0600 0.2848寶來新台灣基金 26.6700 26.7100 -0.0400 -0.1498寶來新興市場ESG策略基金 10.2600 10.1600 0.1000 0.9843寶來新興亞洲龍頭基金 10.2300 10.1300 0.1000 0.9872寶來精準中小基金 12.1800 12.1000 0.0800 0.6612寶來摩臺基金 24.4700 24.4300 0.0400 0.1637寶來標智滬深300基金 14.7200 14.6900 0.0300 0.2042寶來環球關鍵資源基金 4.5800 4.5600 0.0200 0.4386寶來績效基金 23.1800 23.1400 0.0400 0.1729寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5034 25.4900 0.0134 0.0526寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 9.6100 9.5100 0.1000 1.0515寶來雙盈平衡基金 10.1366 10.1110 0.0256 0.2532寶來寶來基金(A) 7.8300 7.8100 0.0200 0.2561寶來寶來基金(B) 7.8300 7.8100 0.0200 0.2561--------------------------------------------------------------------------------------------------

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