[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/01/10 101/01/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0034 10.0086 -0.0052 -0.0520元大巴菲特基金 14.9700 14.8200 0.1500 1.0122元大台股指數基金 8.2420 8.1370 0.1050 1.2904元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.2300 7.2700 -0.0400 -0.5502元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4100 6.4400 -0.0300 -0.4658元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.1800 6.2100 -0.0300 -0.4831元大全球地產建設入息基金-配息型 5.4500 5.4700 -0.0200 -0.3656元大全球成長基金 13.3600 13.3800 -0.0200 -0.1495元大全球組合基金 10.6927 10.7005 -0.0078 -0.0729元大全球通訊基金 4.4400 4.4400 0.0000 0.0000元大全球短期收益基金 9.8608 9.8582 0.0026 0.0264元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.8500 14.8500 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-不配息型 10.8400 10.8400 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000元大印度基金 7.3800 7.3900 -0.0100 -0.1353元大多元基金 9.5100 9.3900 0.1200 1.2780元大多多基金 13.8700 13.6800 0.1900 1.3889元大多福基金 32.3600 31.9100 0.4500 1.4102元大亞太成長基金 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035元大卓越基金 31.8400 31.4600 0.3800 1.2079元大店頭基金 5.4800 5.4500 0.0300 0.5505元大泛歐成長基金 7.6500 7.7000 -0.0500 -0.6494元大高科技基金 10.9200 10.7900 0.1300 1.2048元大華夏中小基金 7.2600 7.1800 0.0800 1.1142元大新中國基金 8.2700 8.1300 0.1400 1.7220元大新主流基金 14.0600 13.8500 0.2100 1.5163元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.0225 10.0296 -0.0071 -0.0708元大新興市場債券組合基金-配息型 9.6965 9.7036 -0.0071 -0.0732元大新興亞洲基金 8.7800 8.7800 0.0000 0.0000元大新興消費商機基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016元大萬泰貨幣市場基金 14.6095 14.6092 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.4700 19.1900 0.2800 1.4591元大雙盈基金 17.5800 17.4000 0.1800 1.0345--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 8.5400 8.4300 0.1100 1.3049日盛上選基金 16.2500 16.0900 0.1600 0.9944日盛大中華基金 5.1900 5.1400 0.0500 0.9728日盛小而美基金 10.9900 10.9100 0.0800 0.7333日盛中國內需動力基金 9.1600 9.1100 0.0500 0.5489日盛日盛基金 8.0200 7.9300 0.0900 1.1349日盛全球抗暖化基金 6.5400 6.5400 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000日盛金緻招牌組合基金 9.0400 9.0600 -0.0200 -0.2208日盛首選基金 7.7900 7.7000 0.0900 1.1688日盛高科技基金 7.0100 6.9300 0.0800 1.1544日盛貨幣市場基金 14.2626 14.2623 0.0003 0.0021日盛新台商基金 18.9500 18.8000 0.1500 0.7979日盛精選五虎基金 17.9900 17.7900 0.2000 1.1242--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0343 13.0340 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.1600 13.0400 0.1200 0.9203台新大中華基金 7.6400 7.5700 0.0700 0.9247台新大眾基金 13.5700 13.4500 0.1200 0.8922台新大眾貨幣市場基金 13.6938 13.6935 0.0003 0.0022台新中國通基金 15.3700 15.1800 0.1900 1.2517台新中國精選中小基金 7.0300 6.9400 0.0900 1.2968台新主流基金 8.8200 8.7200 0.1000 1.1468台新北美收益資產證券化基金 13.2500 13.2400 0.0100 0.0755台新台新基金 7.4100 7.3100 0.1000 1.3680台新全球ETF組合基金 10.2361 10.2308 0.0053 0.0518台新印度基金 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424台新亞美短期債券基金 9.6308 9.6344 -0.0036 -0.0374台新真吉利貨幣市場基金 10.7370 10.7368 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 13.0338 12.9302 0.1036 0.8012台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6100 8.5400 0.0700 0.8197台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.4100 7.3900 0.0200 0.2706--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958未來資產亞太不動產證券化基金A 6.8400 6.8500 -0.0100 -0.1460未來資產亞太不動產證券化基金B 6.4600 6.4700 -0.0100 -0.1546未來資產亞洲高收益債券基金 9.4895 9.4903 -0.0008 -0.0084未來資產亞洲新富基金 9.8000 9.7500 0.0500 0.5128未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1788 12.1786 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.1100 6.0300 0.0800 1.3267未來資產活力旺中小基金 9.6500 9.5700 0.0800 0.8360未來資產閣來寶全球組合基金 10.8600 10.8600 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.9500 7.8800 0.0700 0.8883永豐中小基金 30.2400 29.7300 0.5100 1.7154永豐中概平衡基金 23.6400 23.4800 0.1600 0.6814永豐主流品牌基金 10.0800 9.9900 0.0900 0.9009永豐永益平衡基金 17.7000 17.5700 0.1300 0.7399永豐永豐基金 24.4800 24.1200 0.3600 1.4925永豐全球平衡組合基金 10.9100 10.9200 -0.0100 -0.0916永豐全球投資等級債券基金 10.0033 9.9975 0.0058 0.0580永豐全球債券組合基金 9.7161 9.7115 0.0046 0.0474永豐全球新興向榮基金 7.2700 7.2800 -0.0100 -0.1374永豐亞洲中小基金 9.7500 9.7200 0.0300 0.3086永豐亞洲民生消費基金 9.3500 9.4100 -0.0600 -0.6376永豐美元貨幣市場基金 11.2658 11.2656 0.0002 0.0018永豐高科技基金 9.9400 9.7700 0.1700 1.7400永豐貨幣市場基金 13.4593 13.4591 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3168 9.3078 0.0090 0.0967永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.6430 9.6337 0.0093 0.0965永豐臺灣加權ETF基金 35.9400 35.4900 0.4500 1.2680永豐領航科技基金 11.9100 11.7500 0.1600 1.3617永豐環球趨勢資源基金 8.7700 8.7600 0.0100 0.1142永豐趨勢平衡基金 23.0800 22.8500 0.2300 1.0066--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2100 8.2200 -0.0100 -0.1217兆豐國際中小基金 10.3100 10.1800 0.1300 1.2770兆豐國際巨龍領航基金 7.6100 7.5100 0.1000 1.3316兆豐國際民生動力基金 8.4100 8.3900 0.0200 0.2384兆豐國際生命科學基金 12.7100 12.6900 0.0200 0.1576兆豐國際全球高股息基金 8.4000 8.3700 0.0300 0.3584兆豐國際全球基金 25.6700 25.5200 0.1500 0.5878兆豐國際國民基金 19.3700 19.1600 0.2100 1.0960兆豐國際第一基金 9.6700 9.6000 0.0700 0.7292兆豐國際萬全基金 13.7800 13.7000 0.0800 0.5839兆豐國際電子基金 14.7200 14.5600 0.1600 1.0989兆豐國際精選二十基金 9.6100 9.5100 0.1000 1.0515兆豐國際綠鑽基金 7.7900 7.7700 0.0200 0.2574兆豐國際豐台灣基金 18.6300 18.4700 0.1600 0.8663兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0679 12.0676 0.0003 0.0025--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.1100 8.0300 0.0800 0.9963合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5509 12.5507 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.6100 4.5800 0.0300 0.6550--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 9.7300 9.6500 0.0800 0.8290安泰ING中小基金 18.4700 18.3300 0.1400 0.7638安泰ING中國機會基金 8.6200 8.5200 0.1000 1.1737安泰ING巴西基金 8.3000 8.1600 0.1400 1.7157安泰ING日本基金 7.0000 6.9900 0.0100 0.1431安泰ING台灣高股息基金 11.4300 11.3100 0.1200 1.0610安泰ING台灣運籌基金 13.6100 13.4600 0.1500 1.1144安泰ING平衡基金 10.6100 10.5300 0.0800 0.7597安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.1900 8.2100 -0.0200 -0.2436安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.3400 9.3700 -0.0300 -0.3202安泰ING全球生技醫療基金 7.7800 7.7700 0.0100 0.1287安泰ING全球安穩平衡基金 12.1956 12.1981 -0.0025 -0.0205安泰ING全球品牌基金 15.3000 15.1700 0.1300 0.8570安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5226 9.5274 -0.0048 -0.0504安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4707 10.4760 -0.0053 -0.0506安泰ING全球氣候變遷基金 5.6900 5.6800 0.0100 0.1761安泰ING全球高股息基金季配型 11.1300 11.1400 -0.0100 -0.0898安泰ING全球高股息基金累積型 12.3700 12.3800 -0.0100 -0.0808安泰ING成長基金 13.6800 13.5800 0.1000 0.7364安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3600 8.3900 -0.0300 -0.3576安泰ING亞太高股息基金累積型 9.4500 9.4700 -0.0200 -0.2112安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9688 9.9838 -0.0150 -0.1502安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.0603 10.0755 -0.0152 -0.1509安泰ING泰國基金 27.1100 26.9600 0.1500 0.5564安泰ING高科技基金 4.8400 4.8000 0.0400 0.8333安泰ING貨幣市場基金 15.7401 15.7398 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.0600 14.1200 -0.0600 -0.4249安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.9320 8.9321 -0.0001 -0.0011安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.5000 9.5001 -0.0001 -0.0011安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0000 7.9600 0.0400 0.5025安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5900 6.5800 0.0100 0.1520安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2600 8.3000 -0.0400 -0.4819安泰ING精選貨幣市場基金 11.8289 11.8287 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.2500 5.2900 -0.0400 -0.7561安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.1600 6.2100 -0.0500 -0.8052安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5600 7.6000 -0.0400 -0.5263安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.6700 8.7200 -0.0500 -0.5734安泰ING積極成長基金 5.7600 5.7100 0.0500 0.8757安泰ING優質基金 15.9900 15.8500 0.1400 0.8833安泰ING環球基金 8.1100 8.1200 -0.0100 -0.1232安泰ING鴻利基金 10.7700 10.6900 0.0800 0.7484安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5314 16.5312 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 9.3600 9.2800 0.0800 0.8621安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7400 10.8100 -0.0700 -0.6476安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4200 7.3900 0.0300 0.4060安泰ING鑫平衡組合基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980安泰ING鑫全球債券組合基金 11.5057 11.5066 -0.0009 -0.0078--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.0167 10.0251 -0.0084 -0.0838宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 9.9946 10.0030 -0.0084 -0.0840宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0114 10.0297 -0.0183 -0.1825宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0114 10.0297 -0.0183 -0.1825宏利台灣動力基金 11.8800 11.7700 0.1100 0.9346宏利全球債券組合基金 11.4452 11.4400 0.0052 0.0455宏利宏利基金 12.7300 12.6100 0.1200 0.9516宏利亞太入息債券基金-A類型 10.6182 10.6130 0.0052 0.0490宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7789 9.7742 0.0047 0.0481宏利亞太中小企業基金 11.2300 11.3800 -0.1500 -1.3181宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.6677 9.6591 0.0086 0.0890宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0419 9.0338 0.0081 0.0897宏利萬利貨幣市場基金 13.3193 13.3191 0.0002 0.0015宏利經典平衡基金 9.8283 9.7573 0.0710 0.7277宏利精選中華基金 6.7500 6.6900 0.0600 0.8969--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5548 12.5546 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 8.5100 8.4000 0.1100 1.3095--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 11.1100 10.9300 0.1800 1.6468保誠中國基金 10.1400 9.9600 0.1800 1.8072保誠巴西基金 7.5200 7.5500 -0.0300 -0.3974保誠外銷基金 23.2900 22.9400 0.3500 1.5257保誠全球高收益債券基金A類型 10.3193 10.3065 0.0128 0.1242保誠全球高收益債券基金B類型 9.6127 9.6007 0.0120 0.1250保誠全球綠色金脈基金 9.2300 9.2600 -0.0300 -0.3240保誠印度基金 15.2800 15.2600 0.0200 0.1311保誠亞太不動產證券化基金A類型 7.0700 7.0600 0.0100 0.1416保誠亞太不動產證券化基金B類型 6.9300 6.9300 0.0000 0.0000保誠亞太高股息基金 11.0400 11.0200 0.0200 0.1815保誠亞太基礎建設基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024保誠非洲基金 16.1800 16.1900 -0.0100 -0.0618保誠威寶貨幣市場基金 13.1110 13.1107 0.0003 0.0023保誠美國高科技基金 11.4300 11.4800 -0.0500 -0.4355保誠高科技基金 32.6300 32.1200 0.5100 1.5878保誠理財通基金 16.4700 16.3100 0.1600 0.9810保誠掌櫃基金 10.8100 10.6800 0.1300 1.2172保誠菁華基金 13.5200 13.3300 0.1900 1.4254保誠電通網基金 8.0000 7.8800 0.1200 1.5228保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.6879 11.6771 0.0108 0.0925保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.1800 10.1900 -0.0100 -0.0981保誠歐洲基金 7.0700 7.1200 -0.0500 -0.7023保誠質量精選組合基金 10.1739 10.1764 -0.0025 -0.0246--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.4200 17.2700 0.1500 0.8686保德信中小型股基金 25.5000 25.2900 0.2100 0.8304保德信中國品牌基金 7.6100 7.5000 0.1100 1.4667保德信台商全方位基金 20.2500 19.9700 0.2800 1.4021保德信全球中小基金 16.4400 16.4700 -0.0300 -0.1822保德信全球消費商機基金 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017保德信全球基礎建設基金 7.2700 7.2700 0.0000 0.0000保德信全球組合基金 11.2100 11.2200 -0.0100 -0.0891保德信全球債券組合基金 11.8810 11.8836 -0.0026 -0.0219保德信全球資源基金 8.2800 8.3400 -0.0600 -0.7194保德信全球優質股息成長基金 9.4300 9.4700 -0.0400 -0.4224保德信全球醫療生化基金 17.6200 17.6500 -0.0300 -0.1700保德信亞太基金 16.3100 16.3000 0.0100 0.0614保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8783 9.8813 -0.0030 -0.0304保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.8783 9.8813 -0.0030 -0.0304保德信店頭市場基金 20.1400 19.9700 0.1700 0.8513保德信拉丁美洲基金 9.0500 8.9900 0.0600 0.6674保德信金平衡基金 19.7600 19.6400 0.1200 0.6110保德信金滿意基金 26.0400 25.7500 0.2900 1.1262保德信科技島基金 14.3400 14.2000 0.1400 0.9859保德信高成長基金 54.4800 53.9400 0.5400 1.0011保德信第一基金 15.6900 15.4600 0.2300 1.4877保德信貨幣市場基金 15.2673 15.2670 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.1700 7.0700 0.1000 1.4144保德信新興中小基金 9.8700 9.8400 0.0300 0.3049保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4577 9.4464 0.0113 0.1196保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.6985 9.6872 0.0113 0.1167保德信新興趨勢組合基金 9.9100 9.8700 0.0400 0.4053保德信瑞騰基金 14.9607 14.9602 0.0005 0.0033保德信歐洲組合基金 7.2800 7.3100 -0.0300 -0.4104--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德台灣主動基金 10.5000 10.3600 0.1400 1.3514施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.7275 8.7231 0.0044 0.0504施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.3763 9.3715 0.0048 0.0512施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3217 11.3215 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 8.9700 8.8500 0.1200 1.3559--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.2800 8.1800 0.1000 1.2225柏瑞五國金勢力建設基金 7.8600 7.8000 0.0600 0.7692柏瑞巨人基金 7.2000 7.1000 0.1000 1.4085柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2822 13.2820 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 10.9500 10.9600 -0.0100 -0.0912柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.5892 10.5840 0.0052 0.0491柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2305 8.2265 0.0040 0.0486柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.1400 7.1300 0.0100 0.1403柏瑞拉丁美洲基金 11.2600 11.1700 0.0900 0.8057柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1248 11.1226 0.0022 0.0198柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1815 9.1797 0.0018 0.0196柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.5455 10.5441 0.0014 0.0133柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.6175 9.6162 0.0013 0.0135柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.0800 13.0800 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 11.9353 11.9306 0.0047 0.0394柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.6000 11.5900 0.0100 0.0863--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.0300 16.8400 0.1900 1.1283國泰小龍基金 9.9300 9.8000 0.1300 1.3265國泰中小成長基金 25.9700 25.6500 0.3200 1.2476國泰中國內需增長基金 8.4900 8.3600 0.1300 1.5550國泰中港台基金 7.3400 7.2300 0.1100 1.5214國泰台灣計量基金 8.5600 8.4900 0.0700 0.8245國泰台灣貨幣市場基金 12.0539 12.0537 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.2500 17.0700 0.1800 1.0545國泰全球基礎建設基金 8.6400 8.6200 0.0200 0.2320國泰全球貨幣市場基金 9.9144 9.9111 0.0033 0.0333國泰全球資源基金 7.6700 7.6500 0.0200 0.2614國泰全球環保趨勢基金 6.5000 6.4500 0.0500 0.7752國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金 11.4485 11.4384 0.0101 0.0883國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.5800 11.5800 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959國泰科技生化基金 20.9700 20.7200 0.2500 1.2066國泰國泰基金 11.8400 11.7100 0.1300 1.1102國泰新興市場基金 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827國泰新興高收益債券基金A 10.0154 10.0098 0.0056 0.0560國泰新興高收益債券基金B 10.0154 10.0098 0.0056 0.0560國泰豐益債券組合基金 10.2913 10.2849 0.0064 0.0622--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.1200 14.9400 0.1800 1.2048第一金小型精選基金 16.3000 16.1000 0.2000 1.2422第一金中國世紀基金 7.3100 7.1900 0.1200 1.6690第一金中概平衡基金 15.3600 15.2600 0.1000 0.6553第一金台灣成長基金 5.7600 5.7200 0.0400 0.6993第一金台灣貨幣市場基金 14.7414 14.7411 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.1000 172.0960 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.1300 13.1100 0.0200 0.1526第一金全球不動產證券化基金A 5.4160 5.4194 -0.0034 -0.0627第一金全球不動產證券化基金B 4.5886 4.5914 -0.0028 -0.0610第一金全球台商基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032第一金全球品牌基金 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052第一金全球高收益債券基金A 12.5184 12.5163 0.0021 0.0168第一金全球高收益債券基金B 11.1493 11.1474 0.0019 0.0170第一金亞洲科技基金 11.6300 11.6000 0.0300 0.2586第一金亞洲新興市場基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252第一金店頭市場基金 6.1800 6.1300 0.0500 0.8157第一金金鑽基金 7.3900 7.3200 0.0700 0.9563第一金馬來西亞基金 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924第一金創新趨勢基金 8.9800 8.8300 0.1500 1.6988第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4569 9.4559 0.0010 0.0106第一金新興市場投資等級債券基金B 9.1612 9.1602 0.0010 0.0109第一金萬得福基金 9.1700 9.0900 0.0800 0.8801第一金電子基金 14.9200 14.7500 0.1700 1.1525第一金旗艦基金 10.2500 10.2900 -0.0400 -0.3887第一金福元基金 6.4400 6.3700 0.0700 1.0989第一金福王基金 9.4800 9.3600 0.1200 1.2821--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.4700 7.4800 -0.0100 -0.1337統一大南亞基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 17.3700 17.1100 0.2600 1.5196統一大龍印基金 9.1600 9.1400 0.0200 0.2188統一中小基金 10.6100 10.4900 0.1200 1.1440統一台灣動力基金 7.3300 7.2400 0.0900 1.2431統一全天候基金 41.1800 40.6800 0.5000 1.2291統一全球債券組合基金 10.2999 10.2943 0.0056 0.0544統一亞太基金 15.7900 15.7700 0.0200 0.1268統一奔騰基金 25.9600 25.6100 0.3500 1.3667統一強棒貨幣市場基金 16.1217 16.1214 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.1900 12.1300 0.0600 0.4946統一統信基金 16.4500 16.2200 0.2300 1.4180統一黑馬基金 24.7300 24.4100 0.3200 1.3109統一新亞洲科技能源基金 8.7900 8.7900 0.0000 0.0000統一經建基金 17.5900 17.4300 0.1600 0.9180統一龍馬基金 30.9300 30.5300 0.4000 1.3102--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036凱基台商天下基金 7.4000 7.3900 0.0100 0.1353凱基台灣精五門基金 11.6000 11.4700 0.1300 1.1334凱基亞洲四金磚基金 9.7500 9.6900 0.0600 0.6192凱基凱旋貨幣市場基金 11.1902 11.1900 0.0002 0.0018凱基開創基金 12.1100 11.9900 0.1200 1.0008凱基新興市場中小基金 9.6500 9.6400 0.0100 0.1037凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1400 8.0900 0.0500 0.6181凱基資源國基金 8.6300 8.6400 -0.0100 -0.1157--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.4500 18.9900 0.4600 2.4223富邦大中華成長基金 4.1400 4.0700 0.0700 1.7199富邦丰益債券組合基金 9.3108 9.3214 -0.0106 -0.1137富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.1100 23.7100 0.4000 1.6871富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6500 31.2200 0.4300 1.3773富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.7900 28.4300 0.3600 1.2663富邦台灣心基金 11.2200 11.0900 0.1300 1.1722富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.4500 10.3500 0.1000 0.9662富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.6300 8.5500 0.0800 0.9357富邦台灣科技指數基金 30.4000 30.1000 0.3000 0.9967富邦台灣鳳凰基金 481.2100 476.5000 4.7100 0.9885富邦全球不動產基金 6.2900 6.2900 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4303 10.4215 0.0088 0.0844富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1571 10.1485 0.0086 0.0847富邦吉祥貨幣市場基金 15.1467 15.1464 0.0003 0.0020富邦長紅基金 37.8500 37.4100 0.4400 1.1762富邦冠軍基金 19.4700 19.3100 0.1600 0.8286富邦科技基金 15.2300 15.0600 0.1700 1.1288富邦高成長基金 14.1300 13.9500 0.1800 1.2903富邦富邦基金 7.7700 7.6900 0.0800 1.0403富邦新興亞洲高成長基金 8.5600 8.4700 0.0900 1.0626富邦農糧精選基金 8.6300 8.5900 0.0400 0.4657富邦福寶基金 6.7100 6.6500 0.0600 0.9023富邦精準基金 38.2700 37.9100 0.3600 0.9496富邦精銳中小基金 7.7000 7.6100 0.0900 1.1827富邦網路基金 6.1400 6.0700 0.0700 1.1532富邦價值基金 14.5900 14.4500 0.1400 0.9689--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.6300 16.4100 0.2200 1.3407富達卓越領航全球組合基金 8.0900 8.1100 -0.0200 -0.2466富達動力領航組合基金 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.5200 7.4200 0.1000 1.3477富鼎台灣活力基金 5.5300 5.4800 0.0500 0.9124富鼎台灣優勢基金 8.2600 8.1400 0.1200 1.4742富鼎全球永安平衡基金 9.4772 9.4753 0.0019 0.0201富鼎全球固定收益組合基金 12.6142 12.6116 0.0026 0.0206富鼎東方精選基金 6.4000 6.3900 0.0100 0.1565富鼎益利信貨幣市場基金 12.9487 12.9486 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6640 10.6639 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 9.6532 9.5816 0.0716 0.7473--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.7100 7.6500 0.0600 0.7843富蘭克林華美中華基金 10.0000 9.9000 0.1000 1.0101富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.3300 8.2400 0.0900 1.0922富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.6000 8.5100 0.0900 1.0576富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6716 10.6605 0.0111 0.1041富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.6927 12.6795 0.0132 0.1041富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.3987 8.3561 0.0426 0.5098富蘭克林華美第一富基金 21.0900 20.8600 0.2300 1.1026富蘭克林華美新世界股票基金 8.0200 7.9900 0.0300 0.3755富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.6746 9.6908 -0.0162 -0.1672富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.4849 8.4364 0.0485 0.5749富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2187 9.2180 0.0007 0.0076富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.8771 9.8763 0.0008 0.0081--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.2837 15.2209 0.0628 0.4126復華大中華中小策略基金 7.0000 6.9800 0.0200 0.2865復華中小精選基金 20.4100 20.2300 0.1800 0.8898復華全方位基金 9.9300 9.7900 0.1400 1.4300復華全球大趨勢基金 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950復華全球平衡基金 12.8100 12.8200 -0.0100 -0.0780復華全球原物料基金 9.1500 9.1500 0.0000 0.0000復華全球短期收益基金 10.4236 10.4255 -0.0019 -0.0182復華全球債券基金 12.4790 12.4845 -0.0055 -0.0441復華全球債券組合基金 12.5100 12.5100 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 9.7900 9.8000 -0.0100 -0.1020復華全球資產證券化基金B 8.2100 8.2200 -0.0100 -0.1217復華有利貨幣市場基金 13.0141 13.0138 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031復華亞太成長基金 8.2300 8.2100 0.0200 0.2436復華東協世紀基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000復華神盾基金 10.6386 10.5748 0.0638 0.6033復華高成長基金 21.3300 21.1500 0.1800 0.8511復華高益策略組合基金 11.1000 11.0800 0.0200 0.1805復華貨幣市場基金 13.9552 13.9549 0.0003 0.0022復華復華基金 7.6800 7.5900 0.0900 1.1858復華華人世紀基金 12.0900 12.0000 0.0900 0.7500復華傳家二號基金 12.6376 12.6080 0.0296 0.2348復華傳家基金 12.5516 12.5181 0.0335 0.2676復華奧林匹克全球組合基金 13.0000 12.9900 0.0100 0.0770復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929復華新興市場高收益債券基金A 9.4500 9.4400 0.0100 0.1059復華新興市場高收益債券基金B 9.1500 9.1500 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018復華新興債股動力組合基金 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 15.4700 15.3300 0.1400 0.9132--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.7800 11.6400 0.1400 1.2028--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.2900 12.1200 0.1700 1.4026景順台灣科技基金 19.9500 19.7500 0.2000 1.0127景順台灣精選成長基金 17.9900 17.8300 0.1600 0.8974景順平衡基金 8.9700 8.8700 0.1000 1.1274景順全球科技基金 9.4100 9.4300 -0.0200 -0.2121景順全球康健基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000景順貨幣市場基金 15.4674 15.4671 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.0900 21.7700 0.3200 1.4699--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 6.7600 6.7100 0.0500 0.7452華南永昌台灣精選基金 6.5100 6.4400 0.0700 1.0870華南永昌永昌基金 8.6200 8.5300 0.0900 1.0551華南永昌全球亨利組合基金 12.4089 12.4193 -0.0104 -0.0837華南永昌全球神農水資源基金 7.5200 7.5000 0.0200 0.2667華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7200 5.7300 -0.0100 -0.1745華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2500 5.2700 -0.0200 -0.3795華南永昌全球短期固定收益基金 11.2041 11.2024 0.0017 0.0152華南永昌全球精品基金 9.5700 9.5000 0.0700 0.7368華南永昌投資級收益組合基金 9.8604 9.8623 -0.0019 -0.0193華南永昌前瞻科技基金 8.9900 8.8900 0.1000 1.1249華南永昌黃河世紀基金 7.2500 7.1900 0.0600 0.8345華南永昌愛台灣基金 5.6700 5.6200 0.0500 0.8897華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7242 15.7239 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.6019 11.5120 0.0899 0.7809華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5810 11.5808 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 14.9000 14.6500 0.2500 1.7065華頓台灣基金 16.3900 16.1200 0.2700 1.6749華頓平安貨幣市場基金 11.1441 11.1438 0.0003 0.0027華頓全球旺組合基金 9.3100 9.2900 0.0200 0.2153華頓全球時尚精品基金 10.1100 10.0500 0.0600 0.5970華頓全球高收益債券基金A 11.1156 11.1155 0.0001 0.0009華頓全球高收益債券基金B 10.3431 10.3430 0.0001 0.0010華頓全球黑鑽油源基金 6.4600 6.4800 -0.0200 -0.3086華頓全球新星股票基金 5.1300 5.1300 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 8.1900 8.1000 0.0900 1.1111--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 20.2200 20.0500 0.1700 0.8479匯達亞太地產基金-A類型 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000匯達亞太地產基金-B類型 7.5900 7.6000 -0.0100 -0.1316匯達亞洲雙利基金 12.2700 12.3600 -0.0900 -0.7282匯達首選平衡基金 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113匯達貨幣市場基金 14.5804 14.5801 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.4400 14.3200 0.1200 0.8380匯達寶櫃基金 5.6000 5.6200 -0.0200 -0.3559--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.0000 5.9200 0.0800 1.3514匯豐中國動力基金 10.1300 9.9500 0.1800 1.8091匯豐中國點心高收益債券基金 9.9967 9.9982 -0.0015 -0.0150匯豐五福全球債券組合基金 11.6340 11.6302 0.0038 0.0327匯豐太平洋精典基金 12.3500 12.3200 0.0300 0.2435匯豐台灣精典基金 15.0800 14.8900 0.1900 1.2760匯豐全球新富基金 8.6400 8.6000 0.0400 0.4651匯豐全球趨勢組合基金 8.5100 8.4700 0.0400 0.4723匯豐全球關鍵資源基金 7.6500 7.6300 0.0200 0.2621匯豐安富基金 18.8900 18.7900 0.1000 0.5322匯豐成功基金 26.5700 26.2100 0.3600 1.3735匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6426 9.6525 -0.0099 -0.1026匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 9.9065 9.9164 -0.0099 -0.0998匯豐拉丁美洲基金 10.0000 9.9400 0.0600 0.6036匯豐金磚動力基金 11.1600 11.0000 0.1600 1.4546匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6269 14.6267 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4588 15.4585 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122匯豐新鑽動力基金 9.3500 9.3000 0.0500 0.5376匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4703 9.4420 0.0283 0.2997匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2421 10.2139 0.0282 0.2761匯豐聚富積極平衡基金 13.1000 13.0500 0.0500 0.3831匯豐聚富穩健平衡基金 11.5200 11.5000 0.0200 0.1739匯豐龍鳳基金 31.6800 31.3500 0.3300 1.0526匯豐龍騰電子基金 21.2700 21.0700 0.2000 0.9492匯豐雙高收益債券組合基金 10.7771 10.7785 -0.0014 -0.0130--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.0800 12.9300 0.1500 1.1601新光中國成長基金 9.5200 9.3500 0.1700 1.8182新光台灣永發基金 9.4700 9.3500 0.1200 1.2834新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3516 17.3512 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.0900 14.9600 0.1300 0.8690新光全球可轉債策略平衡基金 8.4209 8.4551 -0.0342 -0.4045新光全球冠軍組合基金 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200新光吉星貨幣市場基金 14.9540 14.9537 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.1400 20.1800 -0.0400 -0.1982新光兩岸優勢基金 8.1300 8.0300 0.1000 1.2453新光店頭基金 14.0600 13.9900 0.0700 0.5004新光國家建設基金 14.2900 14.1200 0.1700 1.2040新光創新科技基金 8.7100 8.6100 0.1000 1.1614新光傳產優勢基金 7.8900 7.7900 0.1000 1.2837新光新興星鑽基金 8.2900 8.2400 0.0500 0.6068新光福運平衡基金 10.6296 10.5704 0.0592 0.5601新光增長收益基金 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9600 3.9600 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.6600 5.6600 0.0000 0.0000瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 9.8486 9.8612 -0.0126 -0.1278瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.4963 9.5085 -0.0122 -0.1283--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000群益中小型股基金 22.1700 21.9300 0.2400 1.0944群益平衡王基金 16.3075 16.1871 0.1204 0.7438群益全球不動產平衡基金(A型) 5.4900 5.5100 -0.0200 -0.3630群益全球不動產平衡基金(B型) 4.6200 4.6400 -0.0200 -0.4310群益印巴雙星基金 8.0700 8.0800 -0.0100 -0.1238群益印度中小基金 7.6100 7.5600 0.0500 0.6614群益多利策略組合基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998群益多重收益組合基金 12.0900 12.0900 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965群益安家基金 12.7402 12.6416 0.0986 0.7800群益安穩貨幣市場基金 15.5562 15.5559 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007群益亞太新趨勢平衡基金 14.4600 14.4900 -0.0300 -0.2070群益店頭市場基金 35.9600 35.6400 0.3200 0.8979群益東方盛世基金 8.4000 8.4000 0.0000 0.0000群益東協成長基金 8.8900 8.8300 0.0600 0.6795群益長安基金 14.1200 13.9400 0.1800 1.2913群益真善美基金 14.1491 14.0501 0.0990 0.7046群益馬拉松基金 60.8500 60.0300 0.8200 1.3660群益創新科技基金 19.1900 19.0500 0.1400 0.7349群益華夏盛世基金 8.4900 8.3300 0.1600 1.9208群益奧斯卡基金 14.3100 14.1600 0.1500 1.0593群益新興大消費基金 9.5900 9.5400 0.0500 0.5241群益新興金鑽基金 9.0600 9.0600 0.0000 0.0000群益葛萊美基金 11.4300 11.3100 0.1200 1.0610--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.5000 14.3500 0.1500 1.0453德信中國精選成長基金 6.5800 6.5100 0.0700 1.0753德信台灣主流中小基金 7.5900 7.5100 0.0800 1.0653德信全方位基金 9.3800 9.2800 0.1000 1.0776德信長春藤基金 16.7581 16.6098 0.1483 0.8929德信萬保貨幣市場基金 11.5426 11.5424 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.3684 10.3604 0.0080 0.0772德信數位時代基金 12.5300 12.4300 0.1000 0.8045--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.4800 8.3700 0.1100 1.3142德盛全球生技大壩基金 14.3800 13.3800 1.0000 7.4738德盛安聯中國東協新世紀基金 9.9600 9.8700 0.0900 0.9119德盛安聯中國策略增長基金 9.9500 9.8200 0.1300 1.3238德盛安聯台灣好息富基金 8.1100 8.0200 0.0900 1.1222德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0818 12.0816 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.8700 9.7500 0.1200 1.2308德盛安聯四季回報債券組合基金 12.5764 12.5612 0.0152 0.1210德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.0091 10.0039 0.0052 0.0520德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.0090 10.0039 0.0051 0.0510德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5100 9.4700 0.0400 0.4224德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4800 6.4700 0.0100 0.1546德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000德盛安聯全球計量平衡基金 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.1971 11.1996 -0.0025 -0.0223德盛安聯全球新興市場基金 14.5900 14.5400 0.0500 0.3439德盛安聯全球農金趨勢基金 8.1300 8.1000 0.0300 0.3704德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7800 6.7700 0.0100 0.1477德盛安聯多元計量平衡基金 8.4300 8.4300 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 7.9600 7.9800 -0.0200 -0.2506德盛安聯亞洲動態策略基金 16.1300 16.1300 0.0000 0.0000德盛科技大壩基金 15.9000 15.7100 0.1900 1.2094--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2748 11.2746 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.4400 13.2300 0.2100 1.5873德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.3800 11.2000 0.1800 1.6071德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5900 18.5700 0.0200 0.1077德銀遠東DWS全球神農基金 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.0675 9.0573 0.0102 0.1126德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.4071 9.3965 0.0106 0.1128德銀遠東DWS科技基金 11.9000 11.7300 0.1700 1.4493--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.7400 16.6000 0.1400 0.8434摩根JF中國亮點基金 7.6800 7.5600 0.1200 1.5873摩根JF台灣金磚基金 10.5400 10.4400 0.1000 0.9579摩根JF台灣基金 8.1900 8.0700 0.1200 1.4870摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9048 15.9046 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 15.6900 15.5400 0.1500 0.9653摩根JF台灣增長基金 29.1100 28.7200 0.3900 1.3579摩根JF平衡基金 20.3700 20.3200 0.0500 0.2461摩根JF安家理財基金 10.9201 10.9190 0.0011 0.0101摩根JF亞太高息平衡基金 10.4101 10.4170 -0.0069 -0.0662摩根JF亞洲基金 32.4600 32.4300 0.0300 0.0925摩根JF東方內需機會基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000摩根JF東方科技基金 17.1300 17.1900 -0.0600 -0.3490摩根JF金龍收成基金 12.3200 12.2300 0.0900 0.7359摩根JF神龍平衡基金 11.2000 11.1500 0.0500 0.4484摩根JF第一貨幣市場基金 14.6611 14.6608 0.0003 0.0021摩根JF新興科技基金 29.5000 29.2100 0.2900 0.9928摩根JF價值成長基金 11.8800 11.7200 0.1600 1.3652摩根JF龍揚基金 18.1000 18.0400 0.0600 0.3326摩根JF縱橫台商基金 7.4800 7.4800 0.0000 0.0000摩根大歐洲基金 10.4800 10.5000 -0.0200 -0.1905摩根中美G2新勢力基金 8.2700 8.1800 0.0900 1.1002摩根全球α基金 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905摩根全球平衡基金 14.7480 14.7118 0.0362 0.2461摩根全球通網基金 3.2800 3.2900 -0.0100 -0.3040摩根全球發現基金 7.2500 7.2200 0.0300 0.4155摩根全球債券基金-分配型 9.9459 9.9295 0.0164 0.1652摩根全球債券基金-累積型 10.2722 10.2552 0.0170 0.1658摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0436 10.1101 -0.0665 -0.6578摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.1457 10.1613 -0.0156 -0.1535摩根富興活利債券基金-累積型 10.0430 10.0441 -0.0011 -0.0110摩根新金磚五國基金 9.0800 9.0300 0.0500 0.5537摩根新絲路基金 7.3400 7.2600 0.0800 1.1019摩根新興35基金 10.1600 10.1200 0.0400 0.3953摩根新興活利債券基金-月配息型 9.7469 9.7909 -0.0440 -0.4494摩根資源活力股票基金 7.9500 7.9700 -0.0200 -0.2509摩根總收益組合基金 10.0230 10.0172 0.0058 0.0579--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 10.2200 10.0900 0.1300 1.2884聯邦台灣創新基金 10.6100 10.5700 0.0400 0.3784聯邦計量平衡基金 9.2888 9.2621 0.0267 0.2883聯邦貨幣市場基金 12.7398 12.7396 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 6.3700 6.3300 0.0400 0.6319聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.2016 13.1969 0.0047 0.0356--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 29.1100 28.7800 0.3300 1.1466寶來大中華價值指數基金 10.7510 10.6810 0.0700 0.6554寶來巴西指數基金 7.8520 7.7770 0.0750 0.9644寶來台灣中型100基金 24.1300 23.7900 0.3400 1.4292寶來台灣加權股價指數基金 13.1030 12.9470 0.1560 1.2049寶來台灣卓越50基金 50.6400 50.0100 0.6300 1.2598寶來台灣高股息基金 22.8100 22.4700 0.3400 1.5131寶來全球ETF成長組合基金 7.9600 7.9700 -0.0100 -0.1255寶來全球ETF棒組合基金 10.0235 10.0254 -0.0019 -0.0190寶來全球ETF穩健組合基金 12.3800 12.3800 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(A) 6.9500 6.9700 -0.0200 -0.2869寶來全球不動產證券化基金(B) 5.5200 5.5300 -0.0100 -0.1808寶來全球國富債券基金(A) 9.8591 9.8429 0.0162 0.1646寶來全球國富債券基金(B) 9.5693 9.5536 0.0157 0.1643寶來全球新興市場精選組合基金 11.9000 11.9000 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.5900 9.6550 -0.0650 -0.6732寶來印度指數基金 6.6000 6.5790 0.0210 0.3192寶來亞洲台資企業基金 7.4800 7.4400 0.0400 0.5376寶來矽谷基金 9.1800 9.0900 0.0900 0.9901寶來得利貨幣市場基金 15.7332 15.7329 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.5915 11.5913 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 18.7800 18.4900 0.2900 1.5684寶來傘型金融基金 10.6700 10.4800 0.1900 1.8130寶來傘型電科基金 21.0700 20.8600 0.2100 1.0067寶來新台灣基金 26.7100 26.3200 0.3900 1.4818寶來新興市場ESG策略基金 10.1600 10.1000 0.0600 0.5941寶來新興亞洲龍頭基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000寶來精準中小基金 12.1000 11.9300 0.1700 1.4250寶來摩臺基金 24.4300 24.1300 0.3000 1.2433寶來標智滬深300基金 14.6900 14.3400 0.3500 2.4407寶來環球關鍵資源基金 4.5600 4.5600 0.0000 0.0000寶來績效基金 23.1400 22.9400 0.2000 0.8718寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4900 25.4896 0.0004 0.0016寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285寶來雙盈平衡基金 10.1110 10.0761 0.0349 0.3464寶來寶來基金(A) 7.8100 7.7300 0.0800 1.0349寶來寶來基金(B) 7.8100 7.7300 0.0800 1.0349--------------------------------------------------------------------------------------------------