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【公告】威致100年12月財務資訊

中央商情網/ 2012.01.10 00:00
日  期:2012年01月10日公司名稱:威致鋼鐵(2028)主  旨:本公司100年12月財務資訊發言人:郭淑貞說  明:1.事實發生日:101/01/10 2.公司名稱:威致鋼鐵工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依台證上字第0940102678號函規定,公告100年12月份高流動性資產及

短期借款明細如下:(1)高流動性資產

金額:仟元

現金及約當現金

197,102

公平價值變動列入損益之金融資產-流動

0

197,102(2)短期借款

金額:仟元

銀行借款

2,558,327

應付短期票券

163,000

一年內到期之長期負債

105,911

2,827,238(3)短期借款到期日及金額:

銀行借款︰每月9,500仟元

一年內到期之長期負債︰101年第1季及第2季每季45,500仟元,第3季 14,911仟元。6.因應措施:

每月應償還之本息,可由盈餘或未動用現金流量之折舊來支應,且依本公

司與融資機構所簽訂之合約,在融資額度內(扣除還款金額)可視資金需求

狀況循環運用,目前並無資金缺口。7.其他應敘明事項:無

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