【公告】倫飛100年12月底自結之高流動性資產及短期借款及一年內到期長期負債金額
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14 年前
日 期：2012年01月10日公司名稱：倫飛電腦(2364)主 旨：本公司100年12月底自結之高流動性資產及短期借款及一年內到期長期負債金額發言人：李瑞貞說 明：1.事實發生日:101/01/10 2.公司名稱:倫飛電腦實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 1.依臺證上一字第1001802568號函辦理2.本公司100年12月底自結之高流動性資產及短期借款及一年內到期長期負債
金額如下:
項目
金額(仟元)
-------------------------------------------------------------
現金及約當現金
$ 455,308
基金及投資中屬上市櫃公司股票部分(含未實現評價金額)
1,458
-------------------------------------------------------------
高流動性資產合計數
$ 456,766
=============================================================
項目
金額(仟元)
-------------------------------------------------------------
短期借款
$
550,493
一年內到期長期負債
38,471
-------------------------------------------------------------
短期借款及一年內到期長期負債合計數
$
588,964
=============================================================6.因應措施:本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理, 短期合約一年到期均續約,故無資金缺口之慮。7.其他應敘明事項:無
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