【公告】太設100年12月份高流動資產及短期借款相關財務訊息

金額(仟元)一、高流動資產：現金及銀行存款

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786,658二、借款明細：(至100年12月份銀行借款總額為$3,641,846仟元說明如下)1、100年12月份短期借款合計

$1,800,4802、三年內到期長期借款

$1,787,8163、上述短期借款加計長期借款屬一年內到期部份合計為

$2,713,8736.因應措施:本公司短期借款到期，除專案融資外，均向銀行展期， 暫不還本金，按月支付利息，且本公司提供借款擔保品均高於擔保借款金額，故無資金缺口之慮。7.其他應敘明事項:無