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【公告】太設100年12月份高流動資產及短期借款相關財務訊息

中央商情網/ 2012.01.10 00:00
日  期:2012年01月10日公司名稱:太設(2506)主  旨:依台證治字第0961800267號函規定,說明本公司民國100年12月份高流動資產及短期借款相關財務訊息。發言人:沈沛霖說  明:1.事實發生日:101/01/10 2.公司名稱:太平洋建設(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:無。 5.發生緣由:100年12月份高流動資產及借款明細如下: 項目

金額(仟元)一、高流動資產:現金及銀行存款

$

786,658二、借款明細:(至100年12月份銀行借款總額為$3,641,846仟元說明如下)1、100年12月份短期借款合計

$1,800,4802、三年內到期長期借款

$1,787,8163、上述短期借款加計長期借款屬一年內到期部份合計為

$2,713,8736.因應措施:本公司短期借款到期,除專案融資外,均向銀行展期, 暫不還本金,按月支付利息,且本公司提供借款擔保品均高於擔保借款金額,故無資金缺口之慮。7.其他應敘明事項:無

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