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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.01.10 00:00
基金名稱 101/01/09 101/01/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0086 10.0110 -0.0024 -0.0240元大巴菲特基金 14.8200 14.8800 -0.0600 -0.4032元大台股指數基金 8.1370 8.1680 -0.0310 -0.3795元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.2700 7.2900 -0.0200 -0.2744元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4400 6.4600 -0.0200 -0.3096元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.2100 6.2500 -0.0400 -0.6400元大全球地產建設入息基金-配息型 5.4700 5.5200 -0.0500 -0.9058元大全球成長基金 13.3800 13.4800 -0.1000 -0.7418元大全球組合基金 10.7005 10.6903 0.0102 0.0954元大全球通訊基金 4.4400 4.4500 -0.0100 -0.2247元大全球短期收益基金 9.8582 9.8565 0.0017 0.0173元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.8500 14.9500 -0.1000 -0.6689元大全球滿意入息基金-不配息型 10.8400 10.8400 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000元大印度基金 7.3900 7.4000 -0.0100 -0.1351元大多元基金 9.3900 9.4200 -0.0300 -0.3185元大多多基金 13.6800 13.7000 -0.0200 -0.1460元大多福基金 31.9100 32.0400 -0.1300 -0.4057元大亞太成長基金 9.6600 9.7600 -0.1000 -1.0246元大卓越基金 31.4600 31.5900 -0.1300 -0.4115元大店頭基金 5.4500 5.5000 -0.0500 -0.9091元大泛歐成長基金 7.7000 7.7500 -0.0500 -0.6452元大高科技基金 10.7900 10.8400 -0.0500 -0.4613元大華夏中小基金 7.1800 7.2400 -0.0600 -0.8287元大新中國基金 8.1300 8.2100 -0.0800 -0.9744元大新主流基金 13.8500 13.9100 -0.0600 -0.4313元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.0296 10.0246 0.0050 0.0499元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7036 9.6986 0.0050 0.0516元大新興亞洲基金 8.7800 8.8600 -0.0800 -0.9029元大新興消費商機基金 9.8400 9.9300 -0.0900 -0.9063元大萬泰貨幣市場基金 14.6092 14.6082 0.0010 0.0069元大經貿基金 19.1900 19.2700 -0.0800 -0.4152元大雙盈基金 17.4000 17.5100 -0.1100 -0.6282--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 8.4300 8.4100 0.0200 0.2378日盛上選基金 16.0900 16.1200 -0.0300 -0.1861日盛大中華基金 5.1400 5.1700 -0.0300 -0.5803日盛小而美基金 10.9100 10.9700 -0.0600 -0.5470日盛中國內需動力基金 9.1100 9.2000 -0.0900 -0.9783日盛日盛基金 7.9300 7.9600 -0.0300 -0.3769日盛全球抗暖化基金 6.5400 6.5900 -0.0500 -0.7587日盛亞洲星鑽基金 10.7300 10.8000 -0.0700 -0.6482日盛金緻招牌組合基金 9.0600 9.0700 -0.0100 -0.1103日盛首選基金 7.7000 7.7100 -0.0100 -0.1297日盛高科技基金 6.9300 6.9500 -0.0200 -0.2878日盛貨幣市場基金 14.2623 14.2614 0.0009 0.0063日盛新台商基金 18.8000 18.7700 0.0300 0.1598日盛精選五虎基金 17.7900 17.8500 -0.0600 -0.3361--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0340 13.0331 0.0009 0.0069台新2000高科技基金 13.0400 13.1200 -0.0800 -0.6098台新大中華基金 7.5700 7.6600 -0.0900 -1.1749台新大眾基金 13.4500 13.5300 -0.0800 -0.5913台新大眾貨幣市場基金 13.6935 13.6927 0.0008 0.0058台新中國通基金 15.1800 15.3200 -0.1400 -0.9138台新中國精選中小基金 6.9400 7.1000 -0.1600 -2.2535台新主流基金 8.7200 8.8000 -0.0800 -0.9091台新北美收益資產證券化基金 13.2400 13.3100 -0.0700 -0.5259台新台新基金 7.3100 7.3100 0.0000 0.0000台新全球ETF組合基金 10.2308 10.2603 -0.0295 -0.2875台新印度基金 8.2500 8.2800 -0.0300 -0.3623台新亞美短期債券基金 9.6344 9.6375 -0.0031 -0.0322台新真吉利貨幣市場基金 10.7368 10.7362 0.0006 0.0056台新高股息平衡基金 12.9302 13.0153 -0.0851 -0.6539台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.5400 8.6100 -0.0700 -0.8130台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.3900 7.4100 -0.0200 -0.2699--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.4400 10.4600 -0.0200 -0.1912未來資產亞太不動產證券化基金A 6.8500 6.8700 -0.0200 -0.2911未來資產亞太不動產證券化基金B 6.4700 6.4900 -0.0200 -0.3082未來資產亞洲高收益債券基金 9.4903 9.5057 -0.0154 -0.1620未來資產亞洲新富基金 9.7500 9.8500 -0.1000 -1.0152未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1786 12.1780 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 6.0300 6.0600 -0.0300 -0.4951未來資產活力旺中小基金 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000未來資產閣來寶全球組合基金 10.8600 10.8800 -0.0200 -0.1838--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.8800 7.9500 -0.0700 -0.8805永豐中小基金 29.7300 29.7700 -0.0400 -0.1344永豐中概平衡基金 23.4800 23.4600 0.0200 0.0853永豐主流品牌基金 9.9900 10.0800 -0.0900 -0.8929永豐永益平衡基金 17.5700 17.6300 -0.0600 -0.3403永豐永豐基金 24.1200 24.1900 -0.0700 -0.2894永豐全球平衡組合基金 10.9200 10.9200 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 9.9975 9.9897 0.0078 0.0781永豐全球債券組合基金 9.7115 9.7060 0.0055 0.0567永豐全球新興向榮基金 7.2800 7.3500 -0.0700 -0.9524永豐亞洲中小基金 9.7200 9.7600 -0.0400 -0.4098永豐亞洲民生消費基金 9.4100 9.4900 -0.0800 -0.8430永豐美元貨幣市場基金 11.2656 11.2652 0.0004 0.0036永豐高科技基金 9.7700 9.8200 -0.0500 -0.5092永豐貨幣市場基金 13.4591 13.4584 0.0007 0.0052永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3078 9.3020 0.0058 0.0624永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.6337 9.6278 0.0059 0.0613永豐臺灣加權ETF基金 35.4900 35.6200 -0.1300 -0.3650永豐領航科技基金 11.7500 11.8000 -0.0500 -0.4237永豐環球趨勢資源基金 8.7600 8.8400 -0.0800 -0.9050永豐趨勢平衡基金 22.8500 22.8500 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2200 8.2200 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 10.1800 10.2200 -0.0400 -0.3914兆豐國際巨龍領航基金 7.5100 7.5900 -0.0800 -1.0540兆豐國際民生動力基金 8.3900 8.4200 -0.0300 -0.3563兆豐國際生命科學基金 12.6900 12.7100 -0.0200 -0.1574兆豐國際全球高股息基金 8.3700 8.4000 -0.0300 -0.3571兆豐國際全球基金 25.5200 25.7300 -0.2100 -0.8162兆豐國際國民基金 19.1600 19.1700 -0.0100 -0.0522兆豐國際第一基金 9.6000 9.5900 0.0100 0.1043兆豐國際萬全基金 13.7000 13.7200 -0.0200 -0.1458兆豐國際電子基金 14.5600 14.5700 -0.0100 -0.0686兆豐國際精選二十基金 9.5100 9.5300 -0.0200 -0.2099兆豐國際綠鑽基金 7.7700 7.7900 -0.0200 -0.2567兆豐國際豐台灣基金 18.4700 18.5800 -0.1100 -0.5920兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0676 12.0669 0.0007 0.0058--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.0300 8.0800 -0.0500 -0.6188合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.9600 9.9800 -0.0200 -0.2004--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5507 12.5502 0.0005 0.0040安多利高科技基金 4.5800 4.6300 -0.0500 -1.0799--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 9.6500 9.6900 -0.0400 -0.4128安泰ING中小基金 18.3300 18.4000 -0.0700 -0.3804安泰ING中國機會基金 8.5200 8.6200 -0.1000 -1.1601安泰ING巴西基金 8.1600 8.2200 -0.0600 -0.7299安泰ING日本基金 6.9900 7.0700 -0.0800 -1.1315安泰ING台灣高股息基金 11.3100 11.4700 -0.1600 -1.3949安泰ING台灣運籌基金 13.4600 13.5000 -0.0400 -0.2963安泰ING平衡基金 10.5300 10.5600 -0.0300 -0.2841安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.2100 8.2600 -0.0500 -0.6053安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.3700 9.4300 -0.0600 -0.6363安泰ING全球生技醫療基金 7.7700 7.7700 0.0000 0.0000安泰ING全球安穩平衡基金 12.1981 12.2108 -0.0127 -0.1040安泰ING全球品牌基金 15.1700 15.3100 -0.1400 -0.9144安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5274 9.5060 0.0214 0.2251安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4760 10.4524 0.0236 0.2258安泰ING全球氣候變遷基金 5.6800 5.7100 -0.0300 -0.5254安泰ING全球高股息基金季配型 11.1400 11.2100 -0.0700 -0.6244安泰ING全球高股息基金累積型 12.3800 12.4600 -0.0800 -0.6421安泰ING成長基金 13.5800 13.6100 -0.0300 -0.2204安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3900 8.4700 -0.0800 -0.9445安泰ING亞太高股息基金累積型 9.4700 9.5700 -0.1000 -1.0449安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9838 9.9898 -0.0060 -0.0601安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.0755 10.0815 -0.0060 -0.0595安泰ING泰國基金 26.9600 27.0200 -0.0600 -0.2221安泰ING高科技基金 4.8000 4.8200 -0.0200 -0.4149安泰ING貨幣市場基金 15.7398 15.7389 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 14.1200 14.1300 -0.0100 -0.0708安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.9321 8.9312 0.0009 0.0101安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.5001 9.4992 0.0009 0.0095安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.9600 7.9700 -0.0100 -0.1255安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3000 8.4600 -0.1600 -1.8913安泰ING精選貨幣市場基金 11.8287 11.8282 0.0005 0.0042安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.2900 5.3900 -0.1000 -1.8553安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.2100 6.3300 -0.1200 -1.8957安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6000 7.6700 -0.0700 -0.9127安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.7200 8.8000 -0.0800 -0.9091安泰ING積極成長基金 5.7100 5.7300 -0.0200 -0.3490安泰ING優質基金 15.8500 15.8700 -0.0200 -0.1260安泰ING環球基金 8.1200 8.1700 -0.0500 -0.6120安泰ING鴻利基金 10.6900 10.7200 -0.0300 -0.2799安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5312 16.5304 0.0008 0.0048安泰ING鴻運基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8100 10.8600 -0.0500 -0.4604安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3900 7.4000 -0.0100 -0.1351安泰ING鑫平衡組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 11.5066 11.5053 0.0013 0.0113--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.0251 10.0179 0.0072 0.0719宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0030 10.0129 -0.0099 -0.0989宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0297 10.0229 0.0068 0.0678宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0297 10.0229 0.0068 0.0678宏利台灣動力基金 11.7700 11.8400 -0.0700 -0.5912宏利全球債券組合基金 11.4400 11.4397 0.0003 0.0026宏利宏利基金 12.6100 12.6500 -0.0400 -0.3162宏利亞太入息債券基金-A類型 10.6130 10.6136 -0.0006 -0.0057宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7742 9.7746 -0.0004 -0.0041宏利亞太中小企業基金 11.3800 11.4100 -0.0300 -0.2629宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.6591 9.6634 -0.0043 -0.0445宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0338 9.0858 -0.0520 -0.5723宏利萬利貨幣市場基金 13.3191 13.3184 0.0007 0.0053宏利經典平衡基金 9.7573 9.7647 -0.0074 -0.0758宏利精選中華基金 6.6900 6.7600 -0.0700 -1.0355--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5546 12.5537 0.0009 0.0072貝萊德寶利基金 8.4000 8.4400 -0.0400 -0.4739--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 10.9300 11.0000 -0.0700 -0.6364保誠中國基金 9.9600 10.1000 -0.1400 -1.3861保誠巴西基金 7.5500 7.6200 -0.0700 -0.9186保誠外銷基金 22.9400 23.0100 -0.0700 -0.3042保誠全球高收益債券基金A類型 10.3065 10.2943 0.0122 0.1185保誠全球高收益債券基金B類型 9.6007 9.5894 0.0113 0.1178保誠全球綠色金脈基金 9.2600 9.2800 -0.0200 -0.2155保誠印度基金 15.2600 15.2800 -0.0200 -0.1309保誠亞太不動產證券化基金A類型 7.0600 7.0900 -0.0300 -0.4231保誠亞太不動產證券化基金B類型 6.9300 6.9500 -0.0200 -0.2878保誠亞太高股息基金 11.0200 11.1100 -0.0900 -0.8101保誠亞太基礎建設基金 9.7700 9.8300 -0.0600 -0.6104保誠非洲基金 16.1900 16.0600 0.1300 0.8095保誠威寶貨幣市場基金 13.1107 13.1099 0.0008 0.0061保誠美國高科技基金 11.4800 11.4900 -0.0100 -0.0870保誠高科技基金 32.1200 32.3100 -0.1900 -0.5881保誠理財通基金 16.3100 16.3300 -0.0200 -0.1225保誠掌櫃基金 10.6800 10.7500 -0.0700 -0.6512保誠菁華基金 13.3300 13.3300 0.0000 0.0000保誠電通網基金 7.8800 7.9100 -0.0300 -0.3793保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.6771 11.6711 0.0060 0.0514保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.1900 10.2200 -0.0300 -0.2935保誠歐洲基金 7.1200 7.1700 -0.0500 -0.6974保誠質量精選組合基金 10.1764 10.2007 -0.0243 -0.2382--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.2700 17.4100 -0.1400 -0.8041保德信中小型股基金 25.2900 25.3600 -0.0700 -0.2760保德信中國品牌基金 7.5000 7.5700 -0.0700 -0.9247保德信日本基金 5.7900 5.8800 -0.0900 -1.5306保德信台商全方位基金 19.9700 20.0200 -0.0500 -0.2498保德信全球中小基金 16.4700 16.5900 -0.1200 -0.7233保德信全球消費商機基金 9.8300 9.9200 -0.0900 -0.9073保德信全球基礎建設基金 7.2700 7.3200 -0.0500 -0.6831保德信全球組合基金 11.2200 11.2900 -0.0700 -0.6200保德信全球債券組合基金 11.8836 11.8963 -0.0127 -0.1068保德信全球資源基金 8.3400 8.4000 -0.0600 -0.7143保德信全球優質股息成長基金 9.4700 9.5400 -0.0700 -0.7338保德信全球醫療生化基金 17.6500 17.6100 0.0400 0.2271保德信亞太基金 16.3000 16.4900 -0.1900 -1.1522保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8813 9.8943 -0.0130 -0.1314保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.8813 9.8943 -0.0130 -0.1314保德信店頭市場基金 19.9700 20.1600 -0.1900 -0.9425保德信拉丁美洲基金 8.9900 9.0800 -0.0900 -0.9912保德信金平衡基金 19.6400 19.6900 -0.0500 -0.2539保德信金滿意基金 25.7500 25.8200 -0.0700 -0.2711保德信科技島基金 14.2000 14.2500 -0.0500 -0.3509保德信高成長基金 53.9400 53.9600 -0.0200 -0.0371保德信第一基金 15.4600 15.5000 -0.0400 -0.2581保德信貨幣市場基金 15.2670 15.2662 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 7.0700 7.0800 -0.0100 -0.1412保德信新興中小基金 9.8400 9.9100 -0.0700 -0.7064保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4464 9.4673 -0.0209 -0.2208保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.6872 9.7081 -0.0209 -0.2153保德信新興趨勢組合基金 9.8700 9.9500 -0.0800 -0.8040保德信瑞騰基金 14.9602 14.9590 0.0012 0.0080保德信歐洲組合基金 7.3100 7.3800 -0.0700 -0.9485--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.1800 8.2700 -0.0900 -1.0883柏瑞五國金勢力建設基金 7.8000 7.8500 -0.0500 -0.6369柏瑞巨人基金 7.1000 7.1000 0.0000 0.0000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2820 13.2812 0.0008 0.0060柏瑞全球金牌組合基金 10.9600 10.9900 -0.0300 -0.2730柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.5840 10.5807 0.0033 0.0312柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2265 8.2739 -0.0474 -0.5729柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.8300 8.9600 -0.1300 -1.4509柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.1300 7.2400 -0.1100 -1.5193柏瑞拉丁美洲基金 11.1700 11.2200 -0.0500 -0.4456柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1226 11.1122 0.0104 0.0936柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1797 9.1971 -0.0174 -0.1892柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.5441 10.5363 0.0078 0.0740柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.6162 9.6642 -0.0480 -0.4967柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.0800 13.1000 -0.0200 -0.1527柏瑞旗艦全球安穩組合基金 11.9306 11.9244 0.0062 0.0520柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.5900 11.6200 -0.0300 -0.2582--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 16.8400 16.9000 -0.0600 -0.3550國泰小龍基金 9.8000 9.8400 -0.0400 -0.4065國泰中小成長基金 25.6500 25.8000 -0.1500 -0.5814國泰中國內需增長基金 8.3600 8.5000 -0.1400 -1.6471國泰中港台基金 7.2300 7.3300 -0.1000 -1.3643國泰台灣計量基金 8.4900 8.5400 -0.0500 -0.5855國泰台灣貨幣市場基金 12.0537 12.0531 0.0006 0.0050國泰平衡基金 17.0700 17.1200 -0.0500 -0.2921國泰全球基礎建設基金 8.6200 8.6700 -0.0500 -0.5767國泰全球貨幣市場基金 9.9111 9.9252 -0.0141 -0.1421國泰全球資源基金 7.6500 7.6700 -0.0200 -0.2608國泰全球環保趨勢基金 6.4500 6.4600 -0.0100 -0.1548國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金 11.4384 11.4380 0.0004 0.0035國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.5800 11.6000 -0.0200 -0.1724國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.4300 10.4500 -0.0200 -0.1914國泰科技生化基金 20.7200 20.8100 -0.0900 -0.4325國泰國泰基金 11.7100 11.7600 -0.0500 -0.4252國泰新興市場基金 7.8400 7.8800 -0.0400 -0.5076國泰新興高收益債券基金A 10.0098 10.0027 0.0071 0.0710國泰新興高收益債券基金B 10.0098 10.0027 0.0071 0.0710國泰豐益債券組合基金 10.2849 10.2790 0.0059 0.0574--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.9400 15.0100 -0.0700 -0.4664第一金小型精選基金 16.1000 16.1200 -0.0200 -0.1241第一金中國世紀基金 7.1900 7.2700 -0.0800 -1.1004第一金中概平衡基金 15.2600 15.2700 -0.0100 -0.0655第一金台灣成長基金 5.7200 5.7500 -0.0300 -0.5217第一金台灣貨幣市場基金 14.7411 14.7402 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 172.0960 172.0860 0.0100 0.0058第一金全球大趨勢基金 13.1100 13.2000 -0.0900 -0.6818第一金全球不動產證券化基金A 5.4194 5.4576 -0.0382 -0.6999第一金全球不動產證券化基金B 4.5914 4.6238 -0.0324 -0.7007第一金全球台商基金 9.6900 9.7500 -0.0600 -0.6154第一金全球品牌基金 9.8300 9.8700 -0.0400 -0.4053第一金全球高收益債券基金A 12.5163 12.5022 0.0141 0.1128第一金全球高收益債券基金B 11.1474 11.1349 0.0125 0.1123第一金亞洲科技基金 11.6000 11.6900 -0.0900 -0.7699第一金亞洲新興市場基金 8.8800 8.9100 -0.0300 -0.3367第一金店頭市場基金 6.1300 6.1600 -0.0300 -0.4870第一金金鑽基金 7.3200 7.3300 -0.0100 -0.1364第一金馬來西亞基金 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925第一金創新趨勢基金 8.8300 8.8800 -0.0500 -0.5631第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4559 9.4784 -0.0225 -0.2374第一金新興市場投資等級債券基金B 9.1602 9.1820 -0.0218 -0.2374第一金萬得福基金 9.0900 9.1300 -0.0400 -0.4381第一金電子基金 14.7500 14.8300 -0.0800 -0.5395第一金旗艦基金 10.2900 10.3200 -0.0300 -0.2907第一金福元基金 6.3700 6.4100 -0.0400 -0.6240第一金福王基金 9.3600 9.3800 -0.0200 -0.2132--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.4800 7.4900 -0.0100 -0.1335統一大南亞基金 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000統一大滿貫基金 17.1100 17.1100 0.0000 0.0000統一大龍印基金 9.1400 9.2200 -0.0800 -0.8677統一中小基金 10.4900 10.5700 -0.0800 -0.7569統一台灣動力基金 7.2400 7.2800 -0.0400 -0.5495統一全天候基金 40.6800 40.8900 -0.2100 -0.5136統一全球債券組合基金 10.2943 10.2908 0.0035 0.0340統一亞太基金 15.7700 15.9500 -0.1800 -1.1285統一奔騰基金 25.6100 25.7300 -0.1200 -0.4664統一強棒貨幣市場基金 16.1214 16.1205 0.0009 0.0056統一強漢基金 12.1300 12.1600 -0.0300 -0.2467統一統信基金 16.2200 16.3000 -0.0800 -0.4908統一黑馬基金 24.4100 24.4900 -0.0800 -0.3267統一新亞洲科技能源基金 8.7900 8.8500 -0.0600 -0.6780統一經建基金 17.4300 17.4800 -0.0500 -0.2860統一龍馬基金 30.5300 30.6700 -0.1400 -0.4565--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6500 9.6400 0.0100 0.1037凱基台商天下基金 7.3900 7.4000 -0.0100 -0.1351凱基台灣精五門基金 11.4700 11.5000 -0.0300 -0.2609凱基亞洲四金磚基金 9.6900 9.8500 -0.1600 -1.6244凱基凱旋貨幣市場基金 11.1900 11.1893 0.0007 0.0063凱基開創基金 11.9900 12.0200 -0.0300 -0.2496凱基新興市場中小基金 9.6400 9.7400 -0.1000 -1.0267凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0900 8.1300 -0.0400 -0.4920凱基資源國基金 8.6400 8.7300 -0.0900 -1.0309--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.9900 18.4000 0.5900 3.2065富邦大中華成長基金 4.0700 4.1100 -0.0400 -0.9732富邦丰益債券組合基金 9.3214 9.3325 -0.0111 -0.1189富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.7100 23.9600 -0.2500 -1.0434富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.2200 31.2200 0.0000 0.0000富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.4300 28.5500 -0.1200 -0.4203富邦台灣心基金 11.0900 11.0900 0.0000 0.0000富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.3500 10.3700 -0.0200 -0.1929富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.5500 8.5700 -0.0200 -0.2334富邦台灣科技指數基金 30.1000 30.2800 -0.1800 -0.5945富邦台灣鳳凰基金 476.5000 475.9400 0.5600 0.1177富邦全球不動產基金 6.2900 6.3200 -0.0300 -0.4747富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4215 10.4240 -0.0025 -0.0240富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1485 10.1509 -0.0024 -0.0236富邦吉祥貨幣市場基金 15.1464 15.1456 0.0008 0.0053富邦長紅基金 37.4100 37.3800 0.0300 0.0803富邦冠軍基金 19.3100 19.3500 -0.0400 -0.2067富邦科技基金 15.0600 15.1100 -0.0500 -0.3309富邦高成長基金 13.9500 13.9300 0.0200 0.1436富邦富邦基金 7.6900 7.6900 0.0000 0.0000富邦新興亞洲高成長基金 8.4700 8.5200 -0.0500 -0.5869富邦農糧精選基金 8.5900 8.6500 -0.0600 -0.6936富邦福寶基金 6.6500 6.6500 0.0000 0.0000富邦精準基金 37.9100 37.9800 -0.0700 -0.1843富邦精銳中小基金 7.6100 7.6400 -0.0300 -0.3927富邦網路基金 6.0700 6.0900 -0.0200 -0.3284富邦價值基金 14.4500 14.4500 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.4100 16.4900 -0.0800 -0.4851富達卓越領航全球組合基金 8.1100 8.1100 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 9.6000 9.6100 -0.0100 -0.1041--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.4200 7.4400 -0.0200 -0.2688富鼎台灣活力基金 5.4800 5.4800 0.0000 0.0000富鼎台灣優勢基金 8.1400 8.1600 -0.0200 -0.2451富鼎全球永安平衡基金 9.4753 9.5129 -0.0376 -0.3953富鼎全球固定收益組合基金 12.6116 12.6147 -0.0031 -0.0246富鼎東方精選基金 6.3900 6.4600 -0.0700 -1.0836富鼎益利信貨幣市場基金 12.9486 12.9482 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6639 10.6636 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 9.5816 9.5873 -0.0057 -0.0595--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.6500 7.7200 -0.0700 -0.9067富蘭克林華美中華基金 9.9000 9.9700 -0.0700 -0.7021富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.2400 8.2900 -0.0500 -0.6031富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.5100 8.5400 -0.0300 -0.3513富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6605 10.6350 0.0255 0.2398富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.6795 12.6491 0.0304 0.2403富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.3561 8.3960 -0.0399 -0.4752富蘭克林華美第一富基金 20.8600 20.9600 -0.1000 -0.4771富蘭克林華美新世界股票基金 7.9900 8.0200 -0.0300 -0.3741富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.6908 9.7296 -0.0388 -0.3988富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.4364 8.4882 -0.0518 -0.6103富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2180 9.2074 0.0106 0.1151富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.8763 9.8651 0.0112 0.1135--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.2209 15.1980 0.0229 0.1507復華大中華中小策略基金 6.9800 7.0400 -0.0600 -0.8523復華中小精選基金 20.2300 20.2800 -0.0500 -0.2466復華全方位基金 9.7900 9.7600 0.0300 0.3074復華全球大趨勢基金 10.5300 10.5500 -0.0200 -0.1896復華全球平衡基金 12.8200 12.8700 -0.0500 -0.3885復華全球原物料基金 9.1500 9.1800 -0.0300 -0.3268復華全球短期收益基金 10.4255 10.4242 0.0013 0.0125復華全球債券基金 12.4845 12.4874 -0.0029 -0.0232復華全球債券組合基金 12.5100 12.5000 0.0100 0.0800復華全球資產證券化基金A 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019復華全球資產證券化基金B 8.2200 8.2300 -0.0100 -0.1215復華有利貨幣市場基金 13.0138 13.0130 0.0008 0.0062復華亞太平衡基金 9.7000 9.7400 -0.0400 -0.4107復華亞太成長基金 8.2100 8.2400 -0.0300 -0.3641復華東協世紀基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997復華神盾基金 10.5748 10.5707 0.0041 0.0388復華高成長基金 21.1500 21.2400 -0.0900 -0.4237復華高益策略組合基金 11.0800 11.0700 0.0100 0.0903復華貨幣市場基金 13.9549 13.9541 0.0008 0.0057復華復華基金 7.5900 7.5900 0.0000 0.0000復華華人世紀基金 12.0000 12.0800 -0.0800 -0.6623復華傳家二號基金 12.6080 12.5898 0.0182 0.1446復華傳家基金 12.5181 12.5133 0.0048 0.0384復華奧林匹克全球組合基金 12.9900 12.9900 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058復華新興市場高收益債券基金B 9.1500 9.1500 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.3900 9.4000 -0.0100 -0.1064復華數位經濟基金 15.3300 15.3500 -0.0200 -0.1303--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.6400 11.7000 -0.0600 -0.5128--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.1200 12.2300 -0.1100 -0.8994景順台灣科技基金 19.7500 19.9000 -0.1500 -0.7538景順台灣精選成長基金 17.8300 18.0400 -0.2100 -1.1641景順平衡基金 8.8700 8.9100 -0.0400 -0.4489景順全球科技基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062景順全球康健基金 10.1800 10.1200 0.0600 0.5929景順貨幣市場基金 15.4671 15.4662 0.0009 0.0058景順潛力基金 21.7700 21.9300 -0.1600 -0.7296--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 6.7100 6.7700 -0.0600 -0.8863華南永昌台灣精選基金 6.4400 6.4700 -0.0300 -0.4637華南永昌永昌基金 8.5300 8.5500 -0.0200 -0.2339華南永昌全球亨利組合基金 12.4193 12.4392 -0.0199 -0.1600華南永昌全球神農水資源基金 7.5000 7.5600 -0.0600 -0.7937華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7300 5.7700 -0.0400 -0.6932華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2700 5.3100 -0.0400 -0.7533華南永昌全球短期固定收益基金 11.2024 11.2162 -0.0138 -0.1230華南永昌全球精品基金 9.5000 9.5400 -0.0400 -0.4193華南永昌投資級收益組合基金 9.8623 9.8557 0.0066 0.0670華南永昌前瞻科技基金 8.8900 8.9400 -0.0500 -0.5593華南永昌黃河世紀基金 7.1900 7.2100 -0.0200 -0.2774華南永昌愛台灣基金 5.6200 5.6500 -0.0300 -0.5310華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7239 15.7230 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 11.5120 11.5187 -0.0067 -0.0582華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5808 11.5801 0.0007 0.0060--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 14.6500 14.6600 -0.0100 -0.0682華頓台灣基金 16.1200 16.2100 -0.0900 -0.5552華頓平安貨幣市場基金 11.1438 11.1432 0.0006 0.0054華頓全球旺組合基金 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.0500 10.1500 -0.1000 -0.9852華頓全球高收益債券基金A 11.1155 11.1008 0.0147 0.1324華頓全球高收益債券基金B 10.3430 10.3293 0.0137 0.1326華頓全球黑鑽油源基金 6.4800 6.5300 -0.0500 -0.7657華頓全球新星股票基金 5.1300 5.1700 -0.0400 -0.7737華頓典範科技基金 8.1000 8.1200 -0.0200 -0.2463--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 20.0500 20.2800 -0.2300 -1.1341匯達亞太地產基金-A類型 9.4000 9.4100 -0.0100 -0.1063匯達亞太地產基金-B類型 7.6000 7.6100 -0.0100 -0.1314匯達亞洲雙利基金 12.3600 12.3800 -0.0200 -0.1616匯達首選平衡基金 9.7800 9.7900 -0.0100 -0.1022匯達貨幣市場基金 14.5801 14.5792 0.0009 0.0062匯達概念型基金 14.3200 14.3900 -0.0700 -0.4865匯達寶櫃基金 5.6200 5.6500 -0.0300 -0.5310--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 5.9200 5.9500 -0.0300 -0.5042匯豐中國動力基金 9.9500 10.0700 -0.1200 -1.1917匯豐中國點心高收益債券基金 9.9982 9.9994 -0.0012 -0.0120匯豐五福全球債券組合基金 11.6302 11.6223 0.0079 0.0680匯豐太平洋精典基金 12.3200 12.4500 -0.1300 -1.0442匯豐台灣精典基金 14.8900 14.9400 -0.0500 -0.3347匯豐全球新富基金 8.6000 8.6300 -0.0300 -0.3476匯豐全球趨勢組合基金 8.4700 8.5400 -0.0700 -0.8197匯豐全球關鍵資源基金 7.6300 7.6600 -0.0300 -0.3916匯豐安富基金 18.7900 18.8100 -0.0200 -0.1063匯豐成功基金 26.2100 26.2000 0.0100 0.0382匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6525 9.6688 -0.0163 -0.1686匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 9.9164 9.9327 -0.0163 -0.1641匯豐拉丁美洲基金 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009匯豐金磚動力基金 11.0000 11.0600 -0.0600 -0.5425匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6267 14.6259 0.0008 0.0055匯豐富泰貨幣市場基金 15.4585 15.4577 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 9.6100 9.6500 -0.0400 -0.4145匯豐新鑽動力基金 9.3000 9.3300 -0.0300 -0.3215匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4420 9.4596 -0.0176 -0.1861匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2139 10.2315 -0.0176 -0.1720匯豐聚富積極平衡基金 13.0500 13.1100 -0.0600 -0.4577匯豐聚富穩健平衡基金 11.5000 11.5300 -0.0300 -0.2602匯豐龍鳳基金 31.3500 31.4400 -0.0900 -0.2863匯豐龍騰電子基金 21.0700 21.1600 -0.0900 -0.4253匯豐雙高收益債券組合基金 10.7785 10.7781 0.0004 0.0037--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 12.9300 13.0100 -0.0800 -0.6149新光中國成長基金 9.3500 9.5500 -0.2000 -2.0942新光台灣永發基金 9.3500 9.4100 -0.0600 -0.6376新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3512 17.3502 0.0010 0.0058新光台灣富貴基金 14.9600 15.0300 -0.0700 -0.4657新光全球可轉債策略平衡基金 8.4551 8.4630 -0.0079 -0.0934新光全球冠軍組合基金 9.0900 9.1200 -0.0300 -0.3290新光吉星貨幣市場基金 14.9537 14.9528 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 20.1800 20.4400 -0.2600 -1.2720新光兩岸優勢基金 8.0300 8.1300 -0.1000 -1.2300新光店頭基金 13.9900 14.0800 -0.0900 -0.6392新光國家建設基金 14.1200 14.2000 -0.0800 -0.5634新光創新科技基金 8.6100 8.6700 -0.0600 -0.6920新光傳產優勢基金 7.7900 7.8200 -0.0300 -0.3836新光新興星鑽基金 8.2400 8.3200 -0.0800 -0.9615新光福運平衡基金 10.5704 10.5957 -0.0253 -0.2388新光增長收益基金 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9600 3.9700 -0.0100 -0.2519瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.6600 5.6700 -0.0100 -0.1764瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 9.8612 9.8736 -0.0124 -0.1256瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.5085 9.5204 -0.0119 -0.1250--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001群益中小型股基金 21.9300 21.9300 0.0000 0.0000群益平衡王基金 16.1871 16.1610 0.0261 0.1615群益全球不動產平衡基金(A型) 5.5100 5.5500 -0.0400 -0.7207群益全球不動產平衡基金(B型) 4.6400 4.6700 -0.0300 -0.6424群益印巴雙星基金 8.0800 8.1000 -0.0200 -0.2469群益印度中小基金 7.5600 7.6100 -0.0500 -0.6570群益多利策略組合基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.0900 12.0800 0.0100 0.0828群益多重資產組合基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964群益安家基金 12.6416 12.6626 -0.0210 -0.1658群益安穩貨幣市場基金 15.5559 15.5551 0.0008 0.0051群益亞太中小基金 9.9300 10.1100 -0.1800 -1.7804群益亞太新趨勢平衡基金 14.4900 14.6900 -0.2000 -1.3615群益店頭市場基金 35.6400 35.8400 -0.2000 -0.5580群益東方盛世基金 8.4000 8.4800 -0.0800 -0.9434群益東協成長基金 8.8300 8.8800 -0.0500 -0.5631群益長安基金 13.9400 14.0100 -0.0700 -0.4996群益真善美基金 14.0501 14.0781 -0.0280 -0.1989群益馬拉松基金 60.0300 60.3500 -0.3200 -0.5302群益創新科技基金 19.0500 19.1200 -0.0700 -0.3661群益華夏盛世基金 8.3300 8.3800 -0.0500 -0.5967群益奧斯卡基金 14.1600 14.1400 0.0200 0.1414群益新興大消費基金 9.5400 9.5700 -0.0300 -0.3135群益新興金鑽基金 9.0600 9.0700 -0.0100 -0.1103群益葛萊美基金 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.3500 14.4300 -0.0800 -0.5544德信中國精選成長基金 6.5100 6.5800 -0.0700 -1.0638德信台灣主流中小基金 7.5100 7.5400 -0.0300 -0.3979德信全方位基金 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076德信長春藤基金 16.6098 16.7260 -0.1162 -0.6947德信萬保貨幣市場基金 11.5424 11.5418 0.0006 0.0052德信萬瑞基金 10.3604 10.3383 0.0221 0.2138德信數位時代基金 12.4300 12.4500 -0.0200 -0.1606--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.3700 8.3900 -0.0200 -0.2384德盛全球生技大壩基金 13.3800 13.3400 0.0400 0.2999德盛安聯中國東協新世紀基金 9.8700 9.9500 -0.0800 -0.8040德盛安聯中國策略增長基金 9.8200 9.9600 -0.1400 -1.4056德盛安聯台灣好息富基金 8.0200 8.0700 -0.0500 -0.6196德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0816 12.0809 0.0007 0.0058德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025德盛安聯四季回報債券組合基金 12.5612 12.5548 0.0064 0.0510德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.0039 9.9987 0.0052 0.0520德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.0039 9.9987 0.0052 0.0520德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3400 10.3700 -0.0300 -0.2893德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.4700 9.5100 -0.0400 -0.4206德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4700 6.4900 -0.0200 -0.3082德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.5200 9.5800 -0.0600 -0.6263德盛安聯全球計量平衡基金 10.8200 10.8600 -0.0400 -0.3683德盛安聯全球債券基金 11.1996 11.2005 -0.0009 -0.0080德盛安聯全球新興市場基金 14.5400 14.6300 -0.0900 -0.6152德盛安聯全球農金趨勢基金 8.1000 8.1600 -0.0600 -0.7353德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7700 6.8100 -0.0400 -0.5874德盛安聯多元計量平衡基金 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546德盛安聯亞洲小型企業基金 7.9800 8.0400 -0.0600 -0.7463德盛安聯亞洲動態策略基金 16.1300 16.3100 -0.1800 -1.1036德盛科技大壩基金 15.7100 15.7500 -0.0400 -0.2540--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2746 11.2739 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.2300 13.3000 -0.0700 -0.5263德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.2000 11.2500 -0.0500 -0.4444德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5700 18.7200 -0.1500 -0.8013德銀遠東DWS全球神農基金 9.2800 9.3400 -0.0600 -0.6424德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6200 9.6200 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.0573 9.1048 -0.0475 -0.5217德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.3965 9.4458 -0.0493 -0.5219德銀遠東DWS科技基金 11.7300 11.8300 -0.1000 -0.8453--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.6000 16.6800 -0.0800 -0.4796摩根JF中國亮點基金 7.5600 7.6500 -0.0900 -1.1765摩根JF台灣金磚基金 10.4400 10.4700 -0.0300 -0.2865摩根JF台灣基金 8.0700 8.1300 -0.0600 -0.7380摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9046 15.9037 0.0009 0.0057摩根JF台灣微型基金 15.5400 15.6400 -0.1000 -0.6394摩根JF台灣增長基金 28.7200 28.9100 -0.1900 -0.6572摩根JF平衡基金 20.3200 20.3600 -0.0400 -0.1965摩根JF安家理財基金 10.9190 10.9177 0.0013 0.0119摩根JF亞太高息平衡基金 10.4170 10.4414 -0.0244 -0.2337摩根JF亞洲基金 32.4300 32.8100 -0.3800 -1.1582摩根JF東方內需機會基金 9.7300 9.8400 -0.1100 -1.1179摩根JF東方科技基金 17.1900 17.3400 -0.1500 -0.8651摩根JF金龍收成基金 12.2300 12.3500 -0.1200 -0.9717摩根JF神龍平衡基金 11.1500 11.2300 -0.0800 -0.7124摩根JF第一貨幣市場基金 14.6608 14.6600 0.0008 0.0055摩根JF絕對日本基金 6.7400 6.8000 -0.0600 -0.8824摩根JF新興日本基金 13.5600 13.7000 -0.1400 -1.0219摩根JF新興科技基金 29.2100 29.3800 -0.1700 -0.5786摩根JF價值成長基金 11.7200 11.7900 -0.0700 -0.5937摩根JF龍揚基金 18.0400 18.1900 -0.1500 -0.8246摩根JF縱橫台商基金 7.4800 7.5100 -0.0300 -0.3995摩根大歐洲基金 10.5000 10.5400 -0.0400 -0.3795摩根中美G2新勢力基金 8.1800 8.2500 -0.0700 -0.8485摩根全球α基金 10.5000 10.5500 -0.0500 -0.4739摩根全球平衡基金 14.7118 14.7802 -0.0684 -0.4628摩根全球通網基金 3.2900 3.3100 -0.0200 -0.6042摩根全球發現基金 7.2200 7.2500 -0.0300 -0.4138摩根全球債券基金-分配型 9.9295 9.9461 -0.0166 -0.1669摩根全球債券基金-累積型 10.2552 10.2723 -0.0171 -0.1665摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1101 10.1155 -0.0054 -0.0534摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.1613 10.1667 -0.0054 -0.0531摩根富興活利債券基金-累積型 10.0441 10.0428 0.0013 0.0129摩根新金磚五國基金 9.0300 9.0500 -0.0200 -0.2210摩根新絲路基金 7.2600 7.3300 -0.0700 -0.9550摩根新興35基金 10.1200 10.2100 -0.0900 -0.8815摩根新興活利債券基金-月配息型 9.7909 9.7897 0.0012 0.0123摩根資源活力股票基金 7.9700 8.0000 -0.0300 -0.3750摩根總收益組合基金 10.0172 10.0138 0.0034 0.0340--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 10.0900 10.1300 -0.0400 -0.3949聯邦台灣創新基金 10.5700 10.6000 -0.0300 -0.2830聯邦計量平衡基金 9.2621 9.2900 -0.0279 -0.3003聯邦貨幣市場基金 12.7396 12.7388 0.0008 0.0063聯邦精選科技基金 6.3300 6.3900 -0.0600 -0.9390聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.1969 13.1941 0.0028 0.0212--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 28.7800 28.9600 -0.1800 -0.6216寶來大中華價值指數基金 10.6810 10.7860 -0.1050 -0.9735寶來巴西指數基金 7.7770 7.8280 -0.0510 -0.6515寶來台灣中型100基金 23.7900 23.8700 -0.0800 -0.3352寶來台灣加權股價指數基金 12.9470 12.9960 -0.0490 -0.3770寶來台灣卓越50基金 50.0100 50.2100 -0.2000 -0.3983寶來台灣高股息基金 22.4700 22.5000 -0.0300 -0.1333寶來全球ETF成長組合基金 7.9700 7.9800 -0.0100 -0.1253寶來全球ETF棒組合基金 10.0254 10.0246 0.0008 0.0080寶來全球ETF穩健組合基金 12.3800 12.4000 -0.0200 -0.1613寶來全球不動產證券化基金(A) 6.9700 6.9900 -0.0200 -0.2861寶來全球不動產證券化基金(B) 5.5300 5.5500 -0.0200 -0.3604寶來全球國富債券基金(A) 9.8429 9.8597 -0.0168 -0.1704寶來全球國富債券基金(B) 9.5536 9.5699 -0.0163 -0.1703寶來全球新興市場精選組合基金 11.9000 11.9700 -0.0700 -0.5848寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.6550 9.7440 -0.0890 -0.9134寶來印度指數基金 6.5790 6.5520 0.0270 0.4121寶來亞洲台資企業基金 7.4400 7.4600 -0.0200 -0.2681寶來矽谷基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000寶來得利貨幣市場基金 15.7329 15.7319 0.0010 0.0064寶來得寶貨幣市場基金 11.5913 11.5905 0.0008 0.0069寶來傘型台商收成基金 18.4900 18.4600 0.0300 0.1625寶來傘型金融基金 10.4800 10.5800 -0.1000 -0.9452寶來傘型電科基金 20.8600 20.9600 -0.1000 -0.4771寶來新台灣基金 26.3200 26.4100 -0.0900 -0.3408寶來新興市場ESG策略基金 10.1000 10.1600 -0.0600 -0.5906寶來新興亞洲龍頭基金 10.1300 10.2300 -0.1000 -0.9775寶來精準中小基金 11.9300 11.9700 -0.0400 -0.3342寶來摩臺基金 24.1300 24.2300 -0.1000 -0.4127寶來標智滬深300基金 14.3400 13.8700 0.4700 3.3886寶來環球關鍵資源基金 4.5600 4.5800 -0.0200 -0.4367寶來績效基金 22.9400 22.9600 -0.0200 -0.0871寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4896 25.4826 0.0070 0.0275寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 9.4600 9.6000 -0.1400 -1.4583寶來雙盈平衡基金 10.0761 10.0795 -0.0034 -0.0337寶來寶來基金(A) 7.7300 7.7500 -0.0200 -0.2581寶來寶來基金(B) 7.7300 7.7500 -0.0200 -0.2581--------------------------------------------------------------------------------------------------

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