基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
11.77
-0.07
2012/01/09宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.613
-0.0006
2012/01/06宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7742
-0.0004
2012/01/06宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.38
-0.03
2012/01/06宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.6591
-0.0043
2012/01/06宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.0338
-0.052
2012/01/06宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.0251
0.0072
2012/01/06宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.003
-0.0099
2012/01/06宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0297
0.0068
2012/01/06宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0297
0.0068
2012/01/06宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.44
0.0003
2012/01/06宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.69
-0.07
2012/01/06宏利投信
宏利宏利基金
TWD
12.61
-0.04
2012/01/09宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3191
0.0007
2012/01/09宏利投信
宏利經典平衡基金
TWD
9.7573
-0.0074
2012/01/09---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------