金額1.現金及約當現金:
107,418仟元2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動:
0仟元3.備供出售金融資產-流動:
3,665仟元
(含基金及投資上市櫃公司股票)-------------------------------------------------合
計:
111,083仟元=================================================(二)短期借款及一年內到期之長期負債1.短期借款:
1,003,029仟元2.一年內到期之長期負債:
336,000仟元-------------------------------------------------合
計:
1,339,029仟元=================================================6.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息,銀行額度足以支應 營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還款需求,故並無資金缺口問題。7.其他應敘明事項:無