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【公告】幸福水泥100年12月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

中央商情網/ 2012.01.09 00:00
日  期:2012年01月09日公司名稱:幸福水泥(1108)主  旨:本公司100年12月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊發言人:楊文良說  明:1.事實發生日:101/01/09 2.公司名稱:幸福水泥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證治字第0981801982號函辦理,公告本公司 100年12月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊如下明細:(一)高流動資產

金額1.現金及約當現金:

107,418仟元2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動:

0仟元3.備供出售金融資產-流動:

3,665仟元

(含基金及投資上市櫃公司股票)-------------------------------------------------合

計:

111,083仟元=================================================(二)短期借款及一年內到期之長期負債1.短期借款:

1,003,029仟元2.一年內到期之長期負債:

336,000仟元-------------------------------------------------合

計:

1,339,029仟元=================================================6.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息,銀行額度足以支應 營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還款需求,故並無資金缺口問題。7.其他應敘明事項:無

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