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第一金全球高收益債券基金訂101.01.11為配息基準日

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.01.09 00:00
主旨:公告本公司經理之「第一金全球高收益債券證券投資信託基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)B類型(以下稱本基金)100年12月受益權單位之收益分配事項。

依據:本基金證券投資信託契約第14條、第30條之規定。公告事項(分配期前公告):

一、停止變更受益人名簿記載期間:自101年1月6日至101年1月10日止。

二、收益分配基準日(除息日):101年1月11日。

三、本公司另於收益分配基準日後再行公告其計算方式及分配之金額、時間及給付方式。

四、特此公告。

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