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瑞銀亞洲高收益債券基金訂101.01.13為配息基準日

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.01.09 00:00
主旨:公告本公司經理之「瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)B類型(以下稱本基金),100年12月份受益權單位之收益分配事項。

依據:本基金證券投資信託契約第14條、第30條之規定公告事項(分配期前公告):

一、停止變更受益人名簿記載期間:自101年1月6日至101年1月12日止

二、收益分配基準日:101年1月13日

三、收益分配除息日:101年1月16日

四、收益分配發放日:101年1月20日

五、收益分配計算及給付方式另於收益分配基準日後公告。

六、特此公告。

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