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華頓全球高收益債券基金訂101.01.13為配息基準日

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.01.09 00:00
主旨:公告華頓全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)B類型受益權單位(每月分配收益)收益分配評價日(中華民國一OO年十二月三十一日)事宜。

公告事項(分配期前公告):

(一)收益分配評價日:中華民國1OO年十二月三十一日。

(二)停止過戶日:自一O一年一月九日至一O一年一月十三日止。

(三)配息基準日:中華民國一O一年一月十三日。

(四)基金除息日:中華民國一O一年一月十七日。

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