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匯達亞太地產基金B訂101.01.13為配基準日

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.01.09 00:00
主旨:公告本公司經理之「匯達亞太地產基金B類型」(以下稱本基金),100年第四季之收益分配事項。

公告事項:

(一)收益分配金額:依本基金證券投資信託契約第十五條第二項第一款之規定,本基金100年度第4季收益分配,會議決議每一仟個受益權單位分配收益新台幣75元整。

(二)收益分配計算方式:100年第4季可分配之收益為新台幣5,752,833元整。依100年12月31日發行在外受益單位總數計算,每一千個受益權單位可分配收益為新台幣84元整。

(三)收益分配基準日:101年01月13日。

(四)收益分配除息日:101年01月16日。

(五)收益分配發放日及轉入再投資申購日:101年02月08日。

(六)停止過戶日:自101年01月09日起至101年01月13日。

(七)收益分配發放方式:本公司將於101年01月18日寄發「收益分配發放通知書」予受益人(未收到者請逕向本公司投資服務中心0800-066-099洽詢),並依事先約定之收益分配指示給付,如未事先約定且收益分配發放通知書亦未於101年02月06日(含當日)以前將回函寄達本公司者,將一律視為轉申購本基金受益權單位。

(八)特此公告。

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