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保德信亞洲新興市場債券基金訂101.01.13為配息基準日

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.01.09 00:00
主旨:公告本公司經理之「保德信亞洲新興市場債券證券投資信託基金」季配息型(以下稱本基金)101 年1 月收益分配事宜。

依據:本基金證券投資信託契約第 15 條、第31 條之規定。

公告事項(分配期前公告):

一、停止變更受益人名簿記載期間:自民國 101 年1 月8 日(日)至民國101 年1 月12 日(四)。

二、收益分配基準日:民國101 年1 月13 日(五)。

三、收益分配除息日:民國101 年1 月16 日(一)。

四、收益分配發放日:民國101 年1 月31 日(二)。

五、本公司另於收益分配基準日前再行公告其收益分配金額、計算方式、給付方式及地點。

六、 特此公告。

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