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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.01.09 00:00
基金名稱 101/01/06 101/01/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0110 10.0085 0.0025 0.0250元大巴菲特基金 14.8800 14.9600 -0.0800 -0.5348元大台股指數基金 8.1680 8.1870 -0.0190 -0.2321元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.2900 7.3000 -0.0100 -0.1370元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4600 6.4700 -0.0100 -0.1546元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.2500 6.2700 -0.0200 -0.3190元大全球地產建設入息基金-配息型 5.5200 5.5300 -0.0100 -0.1808元大全球成長基金 13.4800 13.5400 -0.0600 -0.4431元大全球組合基金 10.6903 10.6944 -0.0041 -0.0383元大全球通訊基金 4.4500 4.4400 0.0100 0.2252元大全球短期收益基金 9.8565 9.8511 0.0054 0.0548元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.9500 14.8700 0.0800 0.5380元大全球滿意入息基金-不配息型 10.8400 10.8200 0.0200 0.1848元大全球滿意入息基金-配息型 8.9000 8.8800 0.0200 0.2252元大印度基金 7.4000 7.3300 0.0700 0.9550元大多元基金 9.4200 9.4400 -0.0200 -0.2119元大多多基金 13.7000 13.7600 -0.0600 -0.4361元大多福基金 32.0400 32.0700 -0.0300 -0.0936元大亞太成長基金 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045元大卓越基金 31.5900 31.6600 -0.0700 -0.2211元大店頭基金 5.5000 5.5100 -0.0100 -0.1815元大泛歐成長基金 7.7500 7.8300 -0.0800 -1.0217元大高科技基金 10.8400 10.8900 -0.0500 -0.4591元大華夏中小基金 7.2400 7.2200 0.0200 0.2770元大新中國基金 8.2100 8.2000 0.0100 0.1220元大新主流基金 13.9100 13.9600 -0.0500 -0.3582元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.0246 10.0445 -0.0199 -0.1981元大新興市場債券組合基金-配息型 9.6986 9.7185 -0.0199 -0.2048元大新興亞洲基金 8.8600 8.8600 0.0000 0.0000元大新興消費商機基金 9.9300 9.9800 -0.0500 -0.5010元大萬泰貨幣市場基金 14.6082 14.6079 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.2700 19.3300 -0.0600 -0.3104元大雙盈基金 17.5100 17.5500 -0.0400 -0.2279--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 8.4100 8.3600 0.0500 0.5981日盛上選基金 16.1200 16.0500 0.0700 0.4361日盛大中華基金 5.1700 5.1500 0.0200 0.3884日盛小而美基金 10.9700 10.9000 0.0700 0.6422日盛中國內需動力基金 9.2000 9.2300 -0.0300 -0.3250日盛日盛基金 7.9600 7.9400 0.0200 0.2519日盛全球抗暖化基金 6.5900 6.6000 -0.0100 -0.1515日盛亞洲星鑽基金 10.8000 10.7800 0.0200 0.1855日盛金緻招牌組合基金 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200日盛首選基金 7.7100 7.6800 0.0300 0.3906日盛高科技基金 6.9500 6.9000 0.0500 0.7246日盛貨幣市場基金 14.2614 14.2611 0.0003 0.0021日盛新台商基金 18.7700 18.8200 -0.0500 -0.2657日盛精選五虎基金 17.8500 17.7800 0.0700 0.3937--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0331 13.0329 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 13.1200 13.0600 0.0600 0.4594台新大中華基金 7.6600 7.7000 -0.0400 -0.5195台新大眾基金 13.5300 13.5400 -0.0100 -0.0739台新大眾貨幣市場基金 13.6927 13.6924 0.0003 0.0022台新中國通基金 15.3200 15.3200 0.0000 0.0000台新中國精選中小基金 7.1000 7.1300 -0.0300 -0.4208台新主流基金 8.8000 8.8000 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金 13.3100 13.2200 0.0900 0.6808台新台新基金 7.3100 7.3100 0.0000 0.0000台新全球ETF組合基金 10.2603 10.2731 -0.0128 -0.1246台新印度基金 8.2800 8.2100 0.0700 0.8526台新亞美短期債券基金 9.6375 9.6474 -0.0099 -0.1026台新真吉利貨幣市場基金 10.7362 10.7360 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 13.0153 12.9533 0.0620 0.4786台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6100 8.7100 -0.1000 -1.1481台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.4100 7.4600 -0.0500 -0.6702--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.4600 10.4200 0.0400 0.3839未來資產亞太不動產證券化基金A 6.8700 6.8700 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 6.4900 6.4900 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金 9.5057 9.5153 -0.0096 -0.1009未來資產亞洲新富基金 9.8500 9.8900 -0.0400 -0.4045未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1780 12.1778 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.0600 6.0600 0.0000 0.0000未來資產活力旺中小基金 9.5700 9.6100 -0.0400 -0.4162未來資產閣來寶全球組合基金 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.9500 8.0100 -0.0600 -0.7491永豐中小基金 29.7700 29.8000 -0.0300 -0.1007永豐中概平衡基金 23.4600 23.4300 0.0300 0.1280永豐主流品牌基金 10.0800 10.1700 -0.0900 -0.8850永豐永益平衡基金 17.6300 17.5100 0.1200 0.6853永豐永豐基金 24.1900 24.1600 0.0300 0.1242永豐全球平衡組合基金 10.9200 10.9400 -0.0200 -0.1828永豐全球投資等級債券基金 9.9897 9.9908 -0.0011 -0.0110永豐全球債券組合基金 9.7060 9.7105 -0.0045 -0.0463永豐全球新興向榮基金 7.3500 7.4000 -0.0500 -0.6757永豐亞洲中小基金 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000永豐亞洲民生消費基金 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103永豐美元貨幣市場基金 11.2652 11.2650 0.0002 0.0018永豐高科技基金 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041永豐貨幣市場基金 13.4584 13.4582 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3020 9.3017 0.0003 0.0032永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.6278 9.6274 0.0004 0.0042永豐臺灣加權ETF基金 35.6200 35.6900 -0.0700 -0.1961永豐領航科技基金 11.8000 11.8000 0.0000 0.0000永豐環球趨勢資源基金 8.8400 8.8600 -0.0200 -0.2257永豐趨勢平衡基金 22.8500 22.8200 0.0300 0.1315--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2200 8.2400 -0.0200 -0.2427兆豐國際中小基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000兆豐國際巨龍領航基金 7.5900 7.6000 -0.0100 -0.1316兆豐國際民生動力基金 8.4200 8.4000 0.0200 0.2381兆豐國際生命科學基金 12.7100 12.7300 -0.0200 -0.1571兆豐國際全球高股息基金 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387兆豐國際全球基金 25.7300 25.7100 0.0200 0.0778兆豐國際國民基金 19.1700 19.0700 0.1000 0.5244兆豐國際第一基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000兆豐國際萬全基金 13.7200 13.7200 0.0000 0.0000兆豐國際電子基金 14.5700 14.5100 0.0600 0.4135兆豐國際精選二十基金 9.5300 9.4800 0.0500 0.5274兆豐國際綠鑽基金 7.7900 7.8000 -0.0100 -0.1282兆豐國際豐台灣基金 18.5800 18.5800 0.0000 0.0000兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0669 12.0666 0.0003 0.0025--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.0800 8.0500 0.0300 0.3727合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5502 12.5500 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.6300 4.6200 0.0100 0.2165--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068安泰ING中小基金 18.4000 18.3600 0.0400 0.2179安泰ING中國機會基金 8.6200 8.6100 0.0100 0.1161安泰ING巴西基金 8.2200 8.3400 -0.1200 -1.4389安泰ING日本基金 7.0700 7.1400 -0.0700 -0.9804安泰ING台灣高股息基金 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000安泰ING台灣運籌基金 13.5000 13.5000 0.0000 0.0000安泰ING平衡基金 10.5600 10.6000 -0.0400 -0.3774安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000安泰ING全球生技醫療基金 7.7700 7.7700 0.0000 0.0000安泰ING全球安穩平衡基金 12.2108 12.2386 -0.0278 -0.2272安泰ING全球品牌基金 15.3100 15.4300 -0.1200 -0.7777安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5060 9.5131 -0.0071 -0.0746安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4524 10.4603 -0.0079 -0.0755安泰ING全球氣候變遷基金 5.7100 5.7400 -0.0300 -0.5227安泰ING全球高股息基金季配型 11.2100 11.3200 -0.1100 -0.9717安泰ING全球高股息基金累積型 12.4600 12.5800 -0.1200 -0.9539安泰ING成長基金 13.6100 13.5900 0.0200 0.1472安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4700 8.5200 -0.0500 -0.5869安泰ING亞太高股息基金累積型 9.5700 9.6200 -0.0500 -0.5198安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9898 10.0067 -0.0169 -0.1689安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.0815 10.0986 -0.0171 -0.1693安泰ING泰國基金 27.0200 27.1100 -0.0900 -0.3320安泰ING高科技基金 4.8200 4.8100 0.0100 0.2079安泰ING貨幣市場基金 15.7389 15.7386 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.1300 14.1800 -0.0500 -0.3526安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.9312 8.9339 -0.0027 -0.0302安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.4992 9.5020 -0.0028 -0.0295安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.9700 8.0300 -0.0600 -0.7472安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5800 6.6700 -0.0900 -1.3493安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4600 8.4900 -0.0300 -0.3534安泰ING精選貨幣市場基金 11.8282 11.8281 0.0001 0.0009安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.3900 5.5000 -0.1100 -2.0000安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.3300 6.4500 -0.1200 -1.8605安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6700 7.8200 -0.1500 -1.9182安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.8000 8.9700 -0.1700 -1.8952安泰ING積極成長基金 5.7300 5.7200 0.0100 0.1748安泰ING優質基金 15.8700 15.8500 0.0200 0.1262安泰ING環球基金 8.1700 8.2400 -0.0700 -0.8495安泰ING鴻利基金 10.7200 10.7600 -0.0400 -0.3718安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5304 16.5301 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8600 10.8900 -0.0300 -0.2755安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4000 7.4000 0.0000 0.0000安泰ING鑫平衡組合基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979安泰ING鑫全球債券組合基金 11.5053 11.5134 -0.0081 -0.0704--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.0179 10.0120 0.0059 0.0589宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0129 10.0071 0.0058 0.0580宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0229 10.0211 0.0018 0.0180宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0229 10.0211 0.0018 0.0180宏利台灣動力基金 11.8400 11.8700 -0.0300 -0.2527宏利全球債券組合基金 11.4397 11.4501 -0.0104 -0.0908宏利宏利基金 12.6500 12.6900 -0.0400 -0.3152宏利亞太入息債券基金-A類型 10.6136 10.6229 -0.0093 -0.0876宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7746 9.7832 -0.0086 -0.0879宏利亞太中小企業基金 11.4100 11.5000 -0.0900 -0.7826宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.6634 9.6902 -0.0268 -0.2766宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0858 9.1110 -0.0252 -0.2766宏利萬利貨幣市場基金 13.3184 13.3182 0.0002 0.0015宏利經典平衡基金 9.7647 9.7841 -0.0194 -0.1983宏利精選中華基金 6.7600 6.7500 0.0100 0.1482--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5537 12.5534 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 8.4400 8.4700 -0.0300 -0.3542--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 11.0000 10.9800 0.0200 0.1822保誠中國基金 10.1000 10.0500 0.0500 0.4975保誠巴西基金 7.6200 7.7100 -0.0900 -1.1673保誠外銷基金 23.0100 23.1400 -0.1300 -0.5618保誠全球高收益債券基金A類型 10.2943 10.2797 0.0146 0.1420保誠全球高收益債券基金B類型 9.5894 9.5758 0.0136 0.1420保誠全球綠色金脈基金 9.2800 9.3400 -0.0600 -0.6424保誠印度基金 15.2800 15.2200 0.0600 0.3942保誠亞太不動產證券化基金A類型 7.0900 7.1000 -0.0100 -0.1409保誠亞太不動產證券化基金B類型 6.9500 6.9600 -0.0100 -0.1437保誠亞太高股息基金 11.1100 11.1900 -0.0800 -0.7149保誠亞太基礎建設基金 9.8300 9.8800 -0.0500 -0.5061保誠非洲基金 16.0600 16.4100 -0.3500 -2.1329保誠威寶貨幣市場基金 13.1099 13.1096 0.0003 0.0023保誠美國高科技基金 11.4900 11.4700 0.0200 0.1744保誠高科技基金 32.3100 32.2200 0.0900 0.2793保誠理財通基金 16.3300 16.3700 -0.0400 -0.2444保誠掌櫃基金 10.7500 10.7300 0.0200 0.1864保誠菁華基金 13.3300 13.3400 -0.0100 -0.0750保誠電通網基金 7.9100 7.8800 0.0300 0.3807保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.6711 11.6910 -0.0199 -0.1702保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.2200 10.2400 -0.0200 -0.1953保誠歐洲基金 7.1700 7.3200 -0.1500 -2.0492保誠質量精選組合基金 10.2007 10.2316 -0.0309 -0.3020--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.4100 17.4300 -0.0200 -0.1147保德信中小型股基金 25.3600 25.2800 0.0800 0.3165保德信中國品牌基金 7.5700 7.6200 -0.0500 -0.6562保德信日本基金 5.8800 5.9200 -0.0400 -0.6757保德信台商全方位基金 20.0200 19.9700 0.0500 0.2504保德信全球中小基金 16.5900 16.6000 -0.0100 -0.0602保德信全球消費商機基金 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007保德信全球基礎建設基金 7.3200 7.3700 -0.0500 -0.6784保德信全球組合基金 11.2900 11.3300 -0.0400 -0.3531保德信全球債券組合基金 11.8963 11.8983 -0.0020 -0.0168保德信全球資源基金 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387保德信全球優質股息成長基金 9.5400 9.6100 -0.0700 -0.7284保德信全球醫療生化基金 17.6100 17.4700 0.1400 0.8014保德信亞太基金 16.4900 16.5300 -0.0400 -0.2420保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8943 9.9046 -0.0103 -0.1040保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.8943 9.9046 -0.0103 -0.1040保德信店頭市場基金 20.1600 20.1300 0.0300 0.1490保德信拉丁美洲基金 9.0800 9.1800 -0.1000 -1.0893保德信金平衡基金 19.6900 19.7100 -0.0200 -0.1015保德信金滿意基金 25.8200 25.7700 0.0500 0.1940保德信科技島基金 14.2500 14.1900 0.0600 0.4228保德信高成長基金 53.9600 53.8700 0.0900 0.1671保德信第一基金 15.5000 15.4600 0.0400 0.2587保德信貨幣市場基金 15.2662 15.2659 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.0800 7.0800 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4673 9.4941 -0.0268 -0.2823保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7081 9.7349 -0.0268 -0.2753保德信新興趨勢組合基金 9.9500 10.0100 -0.0600 -0.5994保德信瑞騰基金 14.9590 14.9593 -0.0003 -0.0020保德信歐洲組合基金 7.3800 7.4600 -0.0800 -1.0724--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德台灣主動基金 10.4500 10.3700 0.0800 0.7715施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3209 11.3207 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 8.9200 8.8600 0.0600 0.6772--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.2700 8.2400 0.0300 0.3641柏瑞五國金勢力建設基金 7.8500 7.8600 -0.0100 -0.1272柏瑞巨人基金 7.1000 7.1000 0.0000 0.0000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2812 13.2810 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 10.9900 11.0100 -0.0200 -0.1817柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.5807 10.5744 0.0063 0.0596柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2739 8.2690 0.0049 0.0593柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.9600 8.9800 -0.0200 -0.2227柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.2400 7.2600 -0.0200 -0.2755柏瑞拉丁美洲基金 11.2200 11.3500 -0.1300 -1.1454柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1122 11.1128 -0.0006 -0.0054柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1971 9.1976 -0.0005 -0.0054柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.5363 10.5446 -0.0083 -0.0787柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.6642 9.6717 -0.0075 -0.0776柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.1000 13.1200 -0.0200 -0.1524柏瑞旗艦全球安穩組合基金 11.9244 11.9266 -0.0022 -0.0185柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.6200 11.6500 -0.0300 -0.2575--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 16.9000 16.8700 0.0300 0.1778國泰小龍基金 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017國泰中小成長基金 25.8000 25.7500 0.0500 0.1942國泰中國內需增長基金 8.5000 8.5100 -0.0100 -0.1175國泰中港台基金 7.3300 7.3400 -0.0100 -0.1362國泰台灣計量基金 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000國泰台灣貨幣市場基金 12.0531 12.0529 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.1200 17.1100 0.0100 0.0585國泰全球基礎建設基金 8.6700 8.7200 -0.0500 -0.5734國泰全球貨幣市場基金 9.9252 9.9543 -0.0291 -0.2923國泰全球資源基金 7.6700 7.7400 -0.0700 -0.9044國泰全球環保趨勢基金 6.4600 6.4200 0.0400 0.6231國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金 11.4380 11.4393 -0.0013 -0.0114國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.6000 11.6000 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956國泰科技生化基金 20.8100 20.7500 0.0600 0.2892國泰國泰基金 11.7600 11.7200 0.0400 0.3413國泰新興市場基金 7.8800 7.9200 -0.0400 -0.5051國泰新興高收益債券基金A 10.0027 10.0049 -0.0022 -0.0220國泰新興高收益債券基金B 10.0027 10.0049 -0.0022 -0.0220國泰豐益債券組合基金 10.2790 10.2815 -0.0025 -0.0243--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.0100 15.0300 -0.0200 -0.1331第一金小型精選基金 16.1200 16.1400 -0.0200 -0.1239第一金中國世紀基金 7.2700 7.2800 -0.0100 -0.1374第一金中概平衡基金 15.2700 15.2800 -0.0100 -0.0655第一金台灣成長基金 5.7500 5.7400 0.0100 0.1742第一金台灣貨幣市場基金 14.7402 14.7399 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.0860 172.0820 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.2000 13.2600 -0.0600 -0.4525第一金全球不動產證券化基金A 5.4576 5.4698 -0.0122 -0.2230第一金全球不動產證券化基金B 4.6238 4.6342 -0.0104 -0.2244第一金全球台商基金 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231第一金全球品牌基金 9.8700 9.8500 0.0200 0.2031第一金全球高收益債券基金A 12.5022 12.4860 0.0162 0.1298第一金全球高收益債券基金B 11.1349 11.1204 0.0145 0.1304第一金亞洲科技基金 11.6900 11.7200 -0.0300 -0.2560第一金亞洲新興市場基金 8.9100 8.9300 -0.0200 -0.2240第一金店頭市場基金 6.1600 6.1900 -0.0300 -0.4847第一金金鑽基金 7.3300 7.3200 0.0100 0.1366第一金馬來西亞基金 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854第一金創新趨勢基金 8.8800 8.8700 0.0100 0.1127第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4784 9.5155 -0.0371 -0.3899第一金新興市場投資等級債券基金B 9.1820 9.2180 -0.0360 -0.3905第一金萬得福基金 9.1300 9.1400 -0.0100 -0.1094第一金電子基金 14.8300 14.6600 0.1700 1.1596第一金旗艦基金 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891第一金福元基金 6.4100 6.4200 -0.0100 -0.1558第一金福王基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.4900 7.4900 0.0000 0.0000統一大南亞基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999統一大滿貫基金 17.1100 17.0200 0.0900 0.5288統一大龍印基金 9.2200 9.2500 -0.0300 -0.3243統一中小基金 10.5700 10.5200 0.0500 0.4753統一台灣動力基金 7.2800 7.2300 0.0500 0.6916統一全天候基金 40.8900 40.7000 0.1900 0.4668統一全球債券組合基金 10.2908 10.2961 -0.0053 -0.0515統一亞太基金 15.9500 16.0300 -0.0800 -0.4991統一奔騰基金 25.7300 25.6700 0.0600 0.2337統一強棒貨幣市場基金 16.1205 16.1202 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.1600 12.1700 -0.0100 -0.0822統一統信基金 16.3000 16.2500 0.0500 0.3077統一黑馬基金 24.4900 24.4400 0.0500 0.2046統一新亞洲科技能源基金 8.8500 8.8200 0.0300 0.3401統一經建基金 17.4800 17.3800 0.1000 0.5754統一龍馬基金 30.6700 30.5100 0.1600 0.5244--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.4000 7.3800 0.0200 0.2710凱基台灣精五門基金 11.5000 11.4700 0.0300 0.2616凱基亞洲四金磚基金 9.8500 9.8200 0.0300 0.3055凱基凱旋貨幣市場基金 11.1893 11.1891 0.0002 0.0018凱基開創基金 12.0200 11.9800 0.0400 0.3339凱基新興市場中小基金 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1300 8.1500 -0.0200 -0.2454凱基資源國基金 8.7300 8.7900 -0.0600 -0.6826--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.4000 18.3200 0.0800 0.4367富邦大中華成長基金 4.1100 4.1000 0.0100 0.2439富邦丰益債券組合基金 9.3325 9.3581 -0.0256 -0.2736富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.9600 24.3200 -0.3600 -1.4803富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.2200 31.0900 0.1300 0.4181富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.5500 28.6200 -0.0700 -0.2446富邦台灣心基金 11.0900 11.0700 0.0200 0.1807富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339富邦台灣科技指數基金 30.2800 30.4100 -0.1300 -0.4275富邦台灣鳳凰基金 475.9400 474.0500 1.8900 0.3987富邦全球不動產基金 6.3200 6.3100 0.0100 0.1585富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4240 10.4603 -0.0363 -0.3470富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1509 10.1863 -0.0354 -0.3475富邦吉祥貨幣市場基金 15.1456 15.1453 0.0003 0.0020富邦長紅基金 37.3800 37.2500 0.1300 0.3490富邦冠軍基金 19.3500 19.3200 0.0300 0.1553富邦科技基金 15.1100 15.0300 0.0800 0.5323富邦高成長基金 13.9300 13.9600 -0.0300 -0.2149富邦富邦基金 7.6900 7.6700 0.0200 0.2608富邦新興亞洲高成長基金 8.5200 8.5700 -0.0500 -0.5834富邦農糧精選基金 8.6500 8.6900 -0.0400 -0.4603富邦福寶基金 6.6500 6.6500 0.0000 0.0000富邦精準基金 37.9800 37.9900 -0.0100 -0.0263富邦精銳中小基金 7.6400 7.6500 -0.0100 -0.1307富邦網路基金 6.0900 6.0600 0.0300 0.4951富邦價值基金 14.4500 14.4300 0.0200 0.1386--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.4900 16.5100 -0.0200 -0.1211富達卓越領航全球組合基金 8.1100 8.1800 -0.0700 -0.8558富達動力領航組合基金 9.6100 9.6700 -0.0600 -0.6205--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.4400 7.4600 -0.0200 -0.2681富鼎台灣活力基金 5.4800 5.4800 0.0000 0.0000富鼎台灣優勢基金 8.1600 8.1500 0.0100 0.1227富鼎全球永安平衡基金 9.5129 9.5219 -0.0090 -0.0945富鼎全球固定收益組合基金 12.6147 12.5898 0.0249 0.1978富鼎東方精選基金 6.4600 6.4800 -0.0200 -0.3086富鼎益利信貨幣市場基金 12.9482 12.9481 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6636 10.6635 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 9.5873 9.5769 0.0104 0.1086--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.7200 7.8000 -0.0800 -1.0256富蘭克林華美中華基金 9.9700 10.0400 -0.0700 -0.6972富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.2900 8.2700 0.0200 0.2418富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6350 10.6567 -0.0217 -0.2036富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.6491 12.6749 -0.0258 -0.2036富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.3960 8.4103 -0.0143 -0.1700富蘭克林華美第一富基金 20.9600 20.9700 -0.0100 -0.0477富蘭克林華美新世界股票基金 8.0200 7.9600 0.0600 0.7538富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.7296 9.7893 -0.0597 -0.6099富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.4882 8.5146 -0.0264 -0.3101富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2074 9.2255 -0.0181 -0.1962富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.8651 9.8845 -0.0194 -0.1963--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.1980 15.1529 0.0451 0.2976復華大中華中小策略基金 7.0400 7.0400 0.0000 0.0000復華中小精選基金 20.2800 20.2500 0.0300 0.1482復華全方位基金 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000復華全球大趨勢基金 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947復華全球平衡基金 12.8700 12.8900 -0.0200 -0.1552復華全球原物料基金 9.1800 9.1700 0.0100 0.1091復華全球短期收益基金 10.4242 10.4333 -0.0091 -0.0872復華全球債券基金 12.4874 12.5196 -0.0322 -0.2572復華全球債券組合基金 12.5000 12.5200 -0.0200 -0.1597復華全球資產證券化基金A 9.8100 9.7900 0.0200 0.2043復華全球資產證券化基金B 8.2300 8.2100 0.0200 0.2436復華有利貨幣市場基金 13.0130 13.0128 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000復華亞太成長基金 8.2400 8.2200 0.0200 0.2433復華東協世紀基金 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996復華神盾基金 10.5707 10.5401 0.0306 0.2903復華高成長基金 21.2400 21.2200 0.0200 0.0943復華高益策略組合基金 11.0700 11.0700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9541 13.9538 0.0003 0.0022復華復華基金 7.5900 7.5800 0.0100 0.1319復華華人世紀基金 12.0800 12.0900 -0.0100 -0.0827復華傳家二號基金 12.5898 12.5577 0.0321 0.2556復華傳家基金 12.5133 12.4766 0.0367 0.2942復華奧林匹克全球組合基金 12.9900 12.9900 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 9.4500 9.5300 -0.0800 -0.8395復華新興市場高收益債券基金B 9.1500 9.2400 -0.0900 -0.9740復華新興市場短期收益基金 9.8200 9.8500 -0.0300 -0.3046復華新興債股動力組合基金 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123復華數位經濟基金 15.3500 15.3600 -0.0100 -0.0651--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.7000 11.6900 0.0100 0.0855--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.2300 12.2200 0.0100 0.0818景順台灣科技基金 19.9000 19.9200 -0.0200 -0.1004景順台灣精選成長基金 18.0400 18.0400 0.0000 0.0000景順平衡基金 8.9100 8.9200 -0.0100 -0.1121景順全球科技基金 9.4200 9.3300 0.0900 0.9646景順全球康健基金 10.1200 10.0900 0.0300 0.2973景順貨幣市場基金 15.4662 15.4658 0.0004 0.0026景順潛力基金 21.9300 21.9100 0.0200 0.0913--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 6.7700 6.7600 0.0100 0.1479華南永昌台灣精選基金 6.4700 6.4400 0.0300 0.4658華南永昌永昌基金 8.5500 8.5000 0.0500 0.5882華南永昌全球亨利組合基金 12.4392 12.4574 -0.0182 -0.1461華南永昌全球神農水資源基金 7.5600 7.5500 0.0100 0.1325華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7700 5.8000 -0.0300 -0.5172華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3100 5.3300 -0.0200 -0.3752華南永昌全球短期固定收益基金 11.2162 11.2501 -0.0339 -0.3013華南永昌全球精品基金 9.5400 9.6000 -0.0600 -0.6250華南永昌投資級收益組合基金 9.8557 9.8601 -0.0044 -0.0446華南永昌前瞻科技基金 8.9400 8.9300 0.0100 0.1120華南永昌黃河世紀基金 7.2100 7.2000 0.0100 0.1389華南永昌愛台灣基金 5.6500 5.6400 0.0100 0.1773華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7230 15.7227 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.5187 11.5033 0.0154 0.1339華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5801 11.5799 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 14.6600 14.6600 0.0000 0.0000華頓台灣基金 16.2100 16.1800 0.0300 0.1854華頓平安貨幣市場基金 11.1432 11.1429 0.0003 0.0027華頓全球旺組合基金 9.2900 9.3100 -0.0200 -0.2148華頓全球時尚精品基金 10.1500 10.2000 -0.0500 -0.4902華頓全球高收益債券基金A 11.1008 11.0963 0.0045 0.0406華頓全球高收益債券基金B 10.3293 10.3251 0.0042 0.0407華頓全球黑鑽油源基金 6.5300 6.5100 0.0200 0.3072華頓全球新星股票基金 5.1700 5.2100 -0.0400 -0.7678華頓典範科技基金 8.1200 8.1000 0.0200 0.2469--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 20.2800 20.2500 0.0300 0.1482匯達亞太地產基金-A類型 9.4100 9.4400 -0.0300 -0.3178匯達亞太地產基金-B類型 7.6100 7.6400 -0.0300 -0.3927匯達亞洲雙利基金 12.3800 12.3800 0.0000 0.0000匯達首選平衡基金 9.7900 9.8200 -0.0300 -0.3055匯達貨幣市場基金 14.5792 14.5789 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.3900 14.4200 -0.0300 -0.2080匯達寶櫃基金 5.6500 5.6200 0.0300 0.5338--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 5.9500 5.9300 0.0200 0.3373匯豐中國動力基金 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994匯豐中國點心高收益債券基金 9.9994 9.9994 0.0000 0.0000匯豐五福全球債券組合基金 11.6223 11.6334 -0.0111 -0.0954匯豐太平洋精典基金 12.4500 12.4800 -0.0300 -0.2404匯豐台灣精典基金 14.9400 14.9100 0.0300 0.2012匯豐全球新富基金 8.6300 8.6700 -0.0400 -0.4614匯豐全球趨勢組合基金 8.5400 8.5600 -0.0200 -0.2336匯豐全球關鍵資源基金 7.6600 7.7400 -0.0800 -1.0336匯豐安富基金 18.8100 18.7700 0.0400 0.2131匯豐成功基金 26.2000 26.1400 0.0600 0.2295匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6688 9.6991 -0.0303 -0.3124匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 9.9327 9.9630 -0.0303 -0.3041匯豐拉丁美洲基金 9.9700 10.0500 -0.0800 -0.7960匯豐金磚動力基金 11.0600 11.1200 -0.0600 -0.5396匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6259 14.6256 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4577 15.4575 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 9.6500 9.7500 -0.1000 -1.0256匯豐新鑽動力基金 9.3300 9.3700 -0.0400 -0.4269匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4596 9.5398 -0.0802 -0.8407匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2315 10.3118 -0.0803 -0.7787匯豐聚富積極平衡基金 13.1100 13.1800 -0.0700 -0.5311匯豐聚富穩健平衡基金 11.5300 11.5700 -0.0400 -0.3457匯豐龍鳳基金 31.4400 31.4300 0.0100 0.0318匯豐龍騰電子基金 21.1600 21.0900 0.0700 0.3319匯豐雙高收益債券組合基金 10.7781 10.7928 -0.0147 -0.1362--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.0100 13.0400 -0.0300 -0.2301新光中國成長基金 9.5500 9.5600 -0.0100 -0.1046新光台灣永發基金 9.4100 9.4100 0.0000 0.0000新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3502 17.3499 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.0300 15.0200 0.0100 0.0666新光全球可轉債策略平衡基金 8.4630 8.4882 -0.0252 -0.2969新光全球冠軍組合基金 9.1200 9.1600 -0.0400 -0.4367新光吉星貨幣市場基金 14.9528 14.9525 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.4400 20.5500 -0.1100 -0.5353新光兩岸優勢基金 8.1300 8.1300 0.0000 0.0000新光店頭基金 14.0800 14.0700 0.0100 0.0711新光國家建設基金 14.2000 14.1500 0.0500 0.3534新光創新科技基金 8.6700 8.6100 0.0600 0.6969新光傳產優勢基金 7.8200 7.8100 0.0100 0.1280新光新興星鑽基金 8.3200 8.3800 -0.0600 -0.7160新光福運平衡基金 10.5957 10.6047 -0.0090 -0.0849新光增長收益基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9700 4.0100 -0.0400 -0.9975瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.6700 5.7100 -0.0400 -0.7005瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 9.8736 9.8915 -0.0179 -0.1810瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.5204 9.5378 -0.0174 -0.1824--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益中小型股基金 21.9300 21.8600 0.0700 0.3202群益平衡王基金 16.1610 16.1848 -0.0238 -0.1471群益全球不動產平衡基金(A型) 5.5500 5.5400 0.0100 0.1805群益全球不動產平衡基金(B型) 4.6700 4.6600 0.0100 0.2146群益印巴雙星基金 8.1000 8.1200 -0.0200 -0.2463群益印度中小基金 7.6100 7.5500 0.0600 0.7947群益多利策略組合基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.0800 12.0900 -0.0100 -0.0827群益多重資產組合基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963群益安家基金 12.6626 12.6854 -0.0228 -0.1797群益安穩貨幣市場基金 15.5551 15.5548 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.1100 10.1700 -0.0600 -0.5900群益亞太新趨勢平衡基金 14.6900 14.7300 -0.0400 -0.2716群益店頭市場基金 35.8400 35.7600 0.0800 0.2237群益東方盛世基金 8.4800 8.5400 -0.0600 -0.7026群益東協成長基金 8.8800 8.9100 -0.0300 -0.3367群益長安基金 14.0100 13.9700 0.0400 0.2863群益真善美基金 14.0781 14.0880 -0.0099 -0.0703群益馬拉松基金 60.3500 60.4500 -0.1000 -0.1654群益創新科技基金 19.1200 19.1300 -0.0100 -0.0523群益華夏盛世基金 8.3800 8.4200 -0.0400 -0.4751群益奧斯卡基金 14.1400 14.0800 0.0600 0.4261群益新興大消費基金 9.5700 9.7000 -0.1300 -1.3402群益新興金鑽基金 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200群益葛萊美基金 11.3100 11.2700 0.0400 0.3549--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.4300 14.4400 -0.0100 -0.0693德信中國精選成長基金 6.5800 6.5900 -0.0100 -0.1518德信台灣主流中小基金 7.5400 7.5200 0.0200 0.2660德信全方位基金 9.2900 9.3300 -0.0400 -0.4287德信長春藤基金 16.7260 16.6866 0.0394 0.2361德信萬年貨幣市場基金 15.0494 15.0491 0.0003 0.0020德信萬保貨幣市場基金 11.5418 11.5416 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.3383 10.3227 0.0156 0.1511德信數位時代基金 12.4500 12.4000 0.0500 0.4032--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.3900 8.3600 0.0300 0.3589德盛全球生技大壩基金 13.3400 13.1800 0.1600 1.2140德盛安聯中國東協新世紀基金 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014德盛安聯中國策略增長基金 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005德盛安聯台灣好息富基金 8.0700 8.0500 0.0200 0.2485德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0809 12.0807 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053德盛安聯四季回報債券組合基金 12.5548 12.5520 0.0028 0.0223德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 9.9987 9.9993 -0.0006 -0.0060德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 9.9987 9.9993 -0.0006 -0.0060德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3700 10.4300 -0.0600 -0.5753德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5100 9.5600 -0.0500 -0.5230德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4900 6.5100 -0.0200 -0.3072德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.5800 9.6500 -0.0700 -0.7254德盛安聯全球計量平衡基金 10.8600 10.9300 -0.0700 -0.6404德盛安聯全球債券基金 11.2005 11.2020 -0.0015 -0.0134德盛安聯全球新興市場基金 14.6300 14.7700 -0.1400 -0.9479德盛安聯全球農金趨勢基金 8.1600 8.0900 0.0700 0.8653德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8100 6.8500 -0.0400 -0.5839德盛安聯多元計量平衡基金 8.4600 8.5000 -0.0400 -0.4706德盛安聯亞洲小型企業基金 8.0400 8.0300 0.0100 0.1245德盛安聯亞洲動態策略基金 16.3100 16.4200 -0.1100 -0.6699德盛科技大壩基金 15.7500 15.6900 0.0600 0.3824--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2739 11.2737 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.3000 13.3500 -0.0500 -0.3745德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.2500 11.3000 -0.0500 -0.4425德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.7200 18.8300 -0.1100 -0.5842德銀遠東DWS全球神農基金 9.3400 9.3700 -0.0300 -0.3202德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6200 9.6500 -0.0300 -0.3109德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5600 10.5900 -0.0300 -0.2833德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.1048 9.0711 0.0337 0.3715德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.4458 9.4108 0.0350 0.3719德銀遠東DWS科技基金 11.8300 11.8400 -0.0100 -0.0845--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.6800 16.7300 -0.0500 -0.2989摩根JF中國亮點基金 7.6500 7.6500 0.0000 0.0000摩根JF台灣金磚基金 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954摩根JF台灣基金 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9037 15.9034 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.6400 15.6800 -0.0400 -0.2551摩根JF台灣增長基金 28.9100 28.9500 -0.0400 -0.1382摩根JF平衡基金 20.3600 20.4200 -0.0600 -0.2938摩根JF安家理財基金 10.9177 10.9193 -0.0016 -0.0147摩根JF亞太高息平衡基金 10.4414 10.4798 -0.0384 -0.3664摩根JF亞洲基金 32.8100 33.0500 -0.2400 -0.7262摩根JF東方內需機會基金 9.8400 9.8900 -0.0500 -0.5056摩根JF東方科技基金 17.3400 17.5000 -0.1600 -0.9143摩根JF金龍收成基金 12.3500 12.3200 0.0300 0.2435摩根JF神龍平衡基金 11.2300 11.2300 0.0000 0.0000摩根JF第一貨幣市場基金 14.6600 14.6597 0.0003 0.0021摩根JF絕對日本基金 6.8000 6.8900 -0.0900 -1.3062摩根JF新興日本基金 13.7000 13.9000 -0.2000 -1.4389摩根JF新興科技基金 29.3800 29.3300 0.0500 0.1705摩根JF價值成長基金 11.7900 11.8200 -0.0300 -0.2538摩根JF龍揚基金 18.1900 18.0600 0.1300 0.7198摩根JF縱橫台商基金 7.5100 7.4700 0.0400 0.5355摩根大歐洲基金 10.5400 10.7200 -0.1800 -1.6791摩根中美G2新勢力基金 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214摩根全球α基金 10.5500 10.6000 -0.0500 -0.4717摩根全球平衡基金 14.7802 14.8763 -0.0961 -0.6460摩根全球通網基金 3.3100 3.3300 -0.0200 -0.6006摩根全球發現基金 7.2500 7.2900 -0.0400 -0.5487摩根全球債券基金-分配型 9.9461 10.0043 -0.0582 -0.5818摩根全球債券基金-累積型 10.2723 10.3324 -0.0601 -0.5817摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1155 10.1325 -0.0170 -0.1678摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.1667 10.1838 -0.0171 -0.1679摩根富興活利債券基金-累積型 10.0428 10.0709 -0.0281 -0.2790摩根新金磚五國基金 9.0500 9.1000 -0.0500 -0.5495摩根新絲路基金 7.3300 7.3400 -0.0100 -0.1362摩根新興35基金 10.2100 10.2700 -0.0600 -0.5842摩根新興活利債券基金-月配息型 9.7897 9.8170 -0.0273 -0.2781摩根資源活力股票基金 8.0000 8.0900 -0.0900 -1.1125摩根總收益組合基金 10.0138 10.0296 -0.0158 -0.1575--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970聯邦台灣創新基金 10.6000 10.5800 0.0200 0.1890聯邦計量平衡基金 9.2900 9.2557 0.0343 0.3706聯邦貨幣市場基金 12.7388 12.7385 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 6.3900 6.3900 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.1941 13.2129 -0.0188 -0.1423--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 28.9600 28.8700 0.0900 0.3117寶來大中華價值指數基金 10.7860 10.7420 0.0440 0.4096寶來巴西指數基金 7.8280 7.9450 -0.1170 -1.4726寶來台灣中型100基金 23.8700 23.9700 -0.1000 -0.4172寶來台灣加權股價指數基金 12.9960 13.0200 -0.0240 -0.1843寶來台灣卓越50基金 50.2100 50.2600 -0.0500 -0.0995寶來台灣高股息基金 22.5000 22.4700 0.0300 0.1335寶來全球ETF成長組合基金 7.9800 7.9900 -0.0100 -0.1252寶來全球ETF棒組合基金 10.0246 10.0305 -0.0059 -0.0588寶來全球ETF穩健組合基金 12.4000 12.4100 -0.0100 -0.0806寶來全球不動產證券化基金(A) 6.9900 7.0000 -0.0100 -0.1429寶來全球不動產證券化基金(B) 5.5500 5.5600 -0.0100 -0.1799寶來全球國富債券基金(A) 9.8597 9.9043 -0.0446 -0.4503寶來全球國富債券基金(B) 9.5699 9.6132 -0.0433 -0.4504寶來全球新興市場精選組合基金 11.9700 12.0300 -0.0600 -0.4988寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994寶來印尼指數基金 9.7440 9.7060 0.0380 0.3915寶來印度指數基金 6.5520 6.5390 0.0130 0.1988寶來亞洲台資企業基金 7.4600 7.4300 0.0300 0.4038寶來矽谷基金 9.0900 9.0700 0.0200 0.2205寶來得利貨幣市場基金 15.7319 15.7316 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.5905 11.5903 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 18.4600 18.2900 0.1700 0.9295寶來傘型金融基金 10.5800 10.7400 -0.1600 -1.4898寶來傘型電科基金 20.9600 20.9600 0.0000 0.0000寶來新台灣基金 26.4100 26.5000 -0.0900 -0.3396寶來新興市場ESG策略基金 10.1600 10.2000 -0.0400 -0.3922寶來新興亞洲龍頭基金 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977寶來精準中小基金 11.9700 12.0000 -0.0300 -0.2500寶來摩臺基金 24.2300 24.2800 -0.0500 -0.2059寶來標智滬深300基金 13.8700 13.8500 0.0200 0.1444寶來環球關鍵資源基金 4.5800 4.5900 -0.0100 -0.2179寶來績效基金 22.9600 23.1400 -0.1800 -0.7779寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4826 25.4758 0.0068 0.0267寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 9.6000 9.6100 -0.0100 -0.1041寶來雙盈平衡基金 10.0795 10.0633 0.0162 0.1610寶來寶來基金(A) 7.7500 7.7300 0.0200 0.2587寶來寶來基金(B) 7.7500 7.7300 0.0200 0.2587--------------------------------------------------------------------------------------------------

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