基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信
寶來2001基金
TWD
28.96
0.09
2012/01/06寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
26.41
-0.09
2012/01/06寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.5905
0.0002
2012/01/06寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
11.97
-0.03
2012/01/06寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.09
0.02
2012/01/06寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
6.99
-0.01
2012/01/05寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
5.55
-0.01
2012/01/05寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.786
0.044
2012/01/05寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
13.87
0.02
2012/01/06寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
7.75
0.02
2012/01/06寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
7.75
0.02
2012/01/06寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.1
-0.01
2012/01/05寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.05
-0.01
2012/01/05寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
10.23
-0.01
2012/01/05寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.552
0.013
2012/01/05寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.744
0.038
2012/01/05寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.828
-0.117
2012/01/05寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.4826
0.0068
2012/01/06寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
9.6
-0.01
2012/01/06寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.8597
-0.0446
2012/01/05寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.5699
-0.0433
2012/01/05寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
24.23
-0.05
2012/01/06寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.16
-0.04
2012/01/05寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.0246
-0.0059
2012/01/05寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.97
-0.06
2012/01/05寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
23.87
-0.1
2012/01/06寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.98
-0.01
2012/01/05寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.46
0.03
2012/01/05寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.58
-0.16
2012/01/06寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
18.46
0.17
2012/01/06寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
20.96
0
2012/01/06寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
22.5
0.03
2012/01/06寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.58
-0.01
2012/01/05寶來投信
寶來績效基金
TWD
22.96
-0.18
2012/01/06寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7319
0.0003
2012/01/06寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
50.21
-0.05
2012/01/06寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.0795
0.0162
2012/01/06寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
12.996
-0.024
2012/01/06寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.4
-0.01
2012/01/05----------------------------------------------------------------------------------------------------------