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◎◎基金淨值表─寶來投信

中央商情網/ 2012.01.09 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信

寶來2001基金

TWD

28.96

0.09

2012/01/06寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.41

-0.09

2012/01/06寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.5905

0.0002

2012/01/06寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

11.97

-0.03

2012/01/06寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.09

0.02

2012/01/06寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

6.99

-0.01

2012/01/05寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

5.55

-0.01

2012/01/05寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.786

0.044

2012/01/05寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.87

0.02

2012/01/06寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.75

0.02

2012/01/06寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.75

0.02

2012/01/06寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.1

-0.01

2012/01/05寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.05

-0.01

2012/01/05寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.23

-0.01

2012/01/05寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.552

0.013

2012/01/05寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.744

0.038

2012/01/05寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.828

-0.117

2012/01/05寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.4826

0.0068

2012/01/06寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

9.6

-0.01

2012/01/06寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.8597

-0.0446

2012/01/05寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.5699

-0.0433

2012/01/05寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.23

-0.05

2012/01/06寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.16

-0.04

2012/01/05寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0246

-0.0059

2012/01/05寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.97

-0.06

2012/01/05寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

23.87

-0.1

2012/01/06寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.98

-0.01

2012/01/05寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.46

0.03

2012/01/05寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.58

-0.16

2012/01/06寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.46

0.17

2012/01/06寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

20.96

0

2012/01/06寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

22.5

0.03

2012/01/06寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.58

-0.01

2012/01/05寶來投信

寶來績效基金

TWD

22.96

-0.18

2012/01/06寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7319

0.0003

2012/01/06寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

50.21

-0.05

2012/01/06寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.0795

0.0162

2012/01/06寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

12.996

-0.024

2012/01/06寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.4

-0.01

2012/01/05----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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