基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.8
0.02
2012/01/05日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
17.85
0.07
2012/01/06日盛投信
日盛高科技基金
TWD
6.95
0.05
2012/01/06日盛投信
日盛日盛基金
TWD
7.96
0.02
2012/01/06日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.07
-0.02
2012/01/05日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
8.41
0.05
2012/01/06日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.2
-0.03
2012/01/05日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.17
0.02
2012/01/05日盛投信
日盛首選基金
TWD
7.71
0.03
2012/01/06日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.59
-0.01
2012/01/05日盛投信
日盛小而美基金
TWD
10.97
0.07
2012/01/06日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.2614
0.0003
2012/01/06日盛投信
日盛上選基金
TWD
16.12
0.07
2012/01/06日盛投信
日盛新台商基金
TWD
18.77
-0.05
2012/01/06------------------------------------------------------------------------------------------------