基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
11.84
-0.03
2012/01/06宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.6136
-0.0093
2012/01/05宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7746
-0.0086
2012/01/05宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.41
-0.09
2012/01/05宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.6634
-0.0268
2012/01/05宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.0858
-0.0252
2012/01/05宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.0179
0.0059
2012/01/05宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.0129
0.0058
2012/01/05宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0229
0.0018
2012/01/05宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0229
0.0018
2012/01/05宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.4397
-0.0104
2012/01/05宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.76
0.01
2012/01/05宏利投信
宏利宏利基金
TWD
12.65
-0.04
2012/01/06宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3184
0.0002
2012/01/06宏利投信
宏利經典平衡基金
TWD
9.7647
-0.0194
2012/01/06---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------