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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.01.09 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

11.84

-0.03

2012/01/06宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.6136

-0.0093

2012/01/05宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7746

-0.0086

2012/01/05宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.41

-0.09

2012/01/05宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.6634

-0.0268

2012/01/05宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0858

-0.0252

2012/01/05宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.0179

0.0059

2012/01/05宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0129

0.0058

2012/01/05宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0229

0.0018

2012/01/05宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0229

0.0018

2012/01/05宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.4397

-0.0104

2012/01/05宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.76

0.01

2012/01/05宏利投信

宏利宏利基金

TWD

12.65

-0.04

2012/01/06宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3184

0.0002

2012/01/06宏利投信

宏利經典平衡基金

TWD

9.7647

-0.0194

2012/01/06---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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