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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.01.09 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.5548

0.0028

2012/01/05德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

13.34

0.16

2012/01/05德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

8.39

0.03

2012/01/06德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.0809

0.0002

2012/01/06德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

15.75

0.06

2012/01/06德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.96

0.01

2012/01/05德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.58

-0.07

2012/01/05德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

9.95

0.02

2012/01/05德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.04

0.01

2012/01/05德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.07

0.02

2012/01/06德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

9.9987

-0.0006

2012/01/05德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

9.9987

-0.0006

2012/01/05德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.37

-0.06

2012/01/05德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.51

-0.05

2012/01/05德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.86

-0.07

2012/01/05德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.81

-0.04

2012/01/05德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.46

-0.04

2012/01/05德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.49

-0.02

2012/01/05德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.16

0.07

2012/01/05德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

9.76

0.02

2012/01/06德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.2005

-0.0015

2012/01/05德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.31

-0.11

2012/01/05德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.63

-0.14

2012/01/05---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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