◎◎基金淨值表─元大投信
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信
元大多福基金
TWD
31.84
0.06
2012/01/04元大投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
14.78
0.32
2012/01/03元大投信
元大全球成長基金
TWD
13.54
0.19
2012/01/03元大投信
元大新主流基金
TWD
13.87
0.05
2012/01/04元大投信
元大全球通訊基金
TWD
4.44
0.06
2012/01/03元大投信
元大巴菲特基金
TWD
14.82
0.02
2012/01/04元大投信
元大店頭基金
TWD
5.48
0.02
2012/01/04元大投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6076
0.0003
2012/01/04元大投信
元大全球組合基金
TWD
10.7103
-0.0328
2012/01/03元大投信
元大新中國基金
TWD
8.29
0.17
2012/01/03元大投信
元大印度基金
TWD
7.36
0.15
2012/01/03元大投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.88
0.16
2012/01/03元大投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.8499
-0.0101
2012/01/03元大投信
元大華夏中小基金
TWD
7.26
0.08
2012/01/03元大投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.0393
0.0075
2012/01/03元大投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.7133
0.0075
2012/01/03元大投信
元大台股指數基金
TWD
8.135
0.033
2012/01/04元大投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.96
0.09
2012/01/03元大投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
10.0078
0.0064
2012/01/03元大投信
元大亞太成長基金
TWD
9.75
0.18
2012/01/03元大投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.84
0.14
2012/01/03元大投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.84
-0.01
2012/01/03元大投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.9
-0.01
2012/01/03元大投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.31
0.05
2012/01/03元大投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.57
0.05
2012/01/03元大投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
7.3
0.11
2012/01/03元大投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
6.47
0.1
2012/01/03元大投信
元大多元基金
TWD
9.38
0.04
2012/01/04元大投信
元大高科技基金
TWD
10.81
0.06
2012/01/04元大投信
元大經貿基金
TWD
19.22
0.12
2012/01/04元大投信
元大多多基金
TWD
13.65
0.07
2012/01/04元大投信
元大卓越基金
TWD
31.5
0.16
2012/01/04元大投信
元大雙盈基金
TWD
17.51
0.07
2012/01/04-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------