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◎◎基金淨值表─元大投信

中央商情網/ 2012.01.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

31.84

0.06

2012/01/04元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.78

0.32

2012/01/03元大投信

元大全球成長基金

TWD

13.54

0.19

2012/01/03元大投信

元大新主流基金

TWD

13.87

0.05

2012/01/04元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.44

0.06

2012/01/03元大投信

元大巴菲特基金

TWD

14.82

0.02

2012/01/04元大投信

元大店頭基金

TWD

5.48

0.02

2012/01/04元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6076

0.0003

2012/01/04元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.7103

-0.0328

2012/01/03元大投信

元大新中國基金

TWD

8.29

0.17

2012/01/03元大投信

元大印度基金

TWD

7.36

0.15

2012/01/03元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.88

0.16

2012/01/03元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.8499

-0.0101

2012/01/03元大投信

元大華夏中小基金

TWD

7.26

0.08

2012/01/03元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.0393

0.0075

2012/01/03元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.7133

0.0075

2012/01/03元大投信

元大台股指數基金

TWD

8.135

0.033

2012/01/04元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.96

0.09

2012/01/03元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0078

0.0064

2012/01/03元大投信

元大亞太成長基金

TWD

9.75

0.18

2012/01/03元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.84

0.14

2012/01/03元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.84

-0.01

2012/01/03元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.9

-0.01

2012/01/03元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.31

0.05

2012/01/03元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.57

0.05

2012/01/03元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.3

0.11

2012/01/03元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.47

0.1

2012/01/03元大投信

元大多元基金

TWD

9.38

0.04

2012/01/04元大投信

元大高科技基金

TWD

10.81

0.06

2012/01/04元大投信

元大經貿基金

TWD

19.22

0.12

2012/01/04元大投信

元大多多基金

TWD

13.65

0.07

2012/01/04元大投信

元大卓越基金

TWD

31.5

0.16

2012/01/04元大投信

元大雙盈基金

TWD

17.51

0.07

2012/01/04-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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