◎◎基金淨值表─寶來投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信

寶來2001基金

TWD

28.73

0.19

2012/01/04寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.31

0.08

2012/01/04寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.5901

0.0003

2012/01/04寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

11.91

0.04

2012/01/04寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.01

0.04

2012/01/04寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.05

0.05

2012/01/03寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

5.6

0.04

2012/01/03寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.78

0.17

2012/01/03寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.16

-0.28

2012/01/04寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.68

0.02

2012/01/04寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.68

0.02

2012/01/04寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.11

0

2012/01/03寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.06

0

2012/01/03寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.28

0.18

2012/01/03寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.558

0.194

2012/01/03寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.596

0.08

2012/01/03寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.942

0.323

2012/01/03寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.4857

-0.0062

2012/01/04寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

9.55

0.11

2012/01/04寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.9194

0.0717

2012/01/03寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.6279

0.0696

2012/01/03寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.12

0.12

2012/01/04寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.21

0.22

2012/01/03寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0296

-0.0082

2012/01/03寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.01

0.22

2012/01/03寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

23.67

0.11

2012/01/04寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.02

0.01

2012/01/03寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.45

0.06

2012/01/03寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.67

0.03

2012/01/04寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.14

0.14

2012/01/04寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

20.83

0.15

2012/01/04寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

22.28

0.11

2012/01/04寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.61

0.05

2012/01/03寶來投信

寶來績效基金

TWD

22.89

0.01

2012/01/04寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7313

0.0003

2012/01/04寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

49.99

0.23

2012/01/04寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.008

0.0159

2012/01/04寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

12.934

0.05

2012/01/04寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.42

0.02

2012/01/03----------------------------------------------------------------------------------------------------------