基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
11.8
0.04
2012/01/04宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.6231
0.0073
2012/01/03宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7834
0.0067
2012/01/03宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.45
0.19
2012/01/03宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.6154
0.1119
2012/01/03宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.0407
0.1052
2012/01/03宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
9.9932
0.0353
2012/01/03宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
9.9882
0.0352
2012/01/03宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0169
0.0254
2012/01/03宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0169
0.0254
2012/01/03宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.441
0.0049
2012/01/03宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.79
0.13
2012/01/03宏利投信
宏利宏利基金
TWD
12.59
0.08
2012/01/04宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.318
0.0003
2012/01/04宏利投信
宏利經典平衡基金
TWD
9.7562
0.0255
2012/01/04--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------