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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.01.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

11.8

0.04

2012/01/04宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.6231

0.0073

2012/01/03宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7834

0.0067

2012/01/03宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.45

0.19

2012/01/03宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.6154

0.1119

2012/01/03宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0407

0.1052

2012/01/03宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

9.9932

0.0353

2012/01/03宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

9.9882

0.0352

2012/01/03宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0169

0.0254

2012/01/03宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0169

0.0254

2012/01/03宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.441

0.0049

2012/01/03宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.79

0.13

2012/01/03宏利投信

宏利宏利基金

TWD

12.59

0.08

2012/01/04宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.318

0.0003

2012/01/04宏利投信

宏利經典平衡基金

TWD

9.7562

0.0255

2012/01/04--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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