基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
11.9
0.06
2012/01/04凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.1888
0.0002
2012/01/04凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
11.38
0.07
2012/01/04凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.16
0.12
2012/01/03凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.76
0.19
2012/01/03凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.64
-0.01
2012/01/03凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
9.74
0.21
2012/01/03凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.38
0.12
2012/01/03凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
9.87
0.19
2012/01/03---------------------------------------------------------------------------------------------------