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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.01.05 00:00
基金名稱 101/01/04 101/01/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0078 10.0014 0.0064 0.0640元大巴菲特基金 14.8200 14.8000 0.0200 0.1351元大台股指數基金 8.1350 8.1020 0.0330 0.4073元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.3000 7.1900 0.1100 1.5299元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4700 6.3700 0.1000 1.5699元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.3100 6.2600 0.0500 0.7987元大全球地產建設入息基金-配息型 5.5700 5.5200 0.0500 0.9058元大全球成長基金 13.5400 13.3500 0.1900 1.4232元大全球組合基金 10.7103 10.7431 -0.0328 -0.3053元大全球通訊基金 4.4400 4.3800 0.0600 1.3699元大全球短期收益基金 9.8499 9.8600 -0.0101 -0.1024元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.7800 14.4600 0.3200 2.2130元大全球滿意入息基金-不配息型 10.8400 10.8500 -0.0100 -0.0922元大全球滿意入息基金-配息型 8.9000 8.9100 -0.0100 -0.1122元大印度基金 7.3600 7.2100 0.1500 2.0804元大多元基金 9.3800 9.3400 0.0400 0.4283元大多多基金 13.6500 13.5800 0.0700 0.5155元大多福基金 31.8400 31.7800 0.0600 0.1888元大亞太成長基金 9.7500 9.5700 0.1800 1.8809元大卓越基金 31.5000 31.3400 0.1600 0.5105元大店頭基金 5.4800 5.4600 0.0200 0.3663元大泛歐成長基金 7.8400 7.7000 0.1400 1.8182元大高科技基金 10.8100 10.7500 0.0600 0.5581元大華夏中小基金 7.2600 7.1800 0.0800 1.1142元大新中國基金 8.2900 8.1200 0.1700 2.0936元大新主流基金 13.8700 13.8200 0.0500 0.3618元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.0393 10.0318 0.0075 0.0748元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7133 9.7058 0.0075 0.0773元大新興亞洲基金 8.8800 8.7200 0.1600 1.8349元大新興消費商機基金 9.9600 9.8700 0.0900 0.9119元大萬泰貨幣市場基金 14.6076 14.6073 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.2200 19.1000 0.1200 0.6283元大雙盈基金 17.5100 17.4400 0.0700 0.4014--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 8.3000 8.2900 0.0100 0.1206日盛上選基金 15.9700 15.9100 0.0600 0.3771日盛大中華基金 5.1900 5.1000 0.0900 1.7647日盛小而美基金 10.8200 10.8000 0.0200 0.1852日盛中國內需動力基金 9.3400 9.2400 0.1000 1.0823日盛日盛基金 7.9100 7.8700 0.0400 0.5083日盛全球抗暖化基金 6.5900 6.5300 0.0600 0.9188日盛亞洲星鑽基金 10.7700 10.6600 0.1100 1.0319日盛金緻招牌組合基金 9.0600 9.0100 0.0500 0.5549日盛首選基金 7.6200 7.6100 0.0100 0.1314日盛高科技基金 6.8600 6.8100 0.0500 0.7342日盛貨幣市場基金 14.2608 14.2605 0.0003 0.0021日盛新台商基金 18.7200 18.6700 0.0500 0.2678日盛精選五虎基金 17.6800 17.6400 0.0400 0.2268--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0326 13.0323 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 12.9900 12.9000 0.0900 0.6977台新大中華基金 7.7800 7.6900 0.0900 1.1704台新大眾基金 13.4700 13.4000 0.0700 0.5224台新大眾貨幣市場基金 13.6921 13.6918 0.0003 0.0022台新中國通基金 15.2400 15.1400 0.1000 0.6605台新中國精選中小基金 7.2300 7.1500 0.0800 1.1189台新主流基金 8.7500 8.6900 0.0600 0.6905台新北美收益資產證券化基金 13.3500 13.2100 0.1400 1.0598台新台新基金 7.2600 7.2200 0.0400 0.5540台新全球ETF組合基金 10.2770 10.2098 0.0672 0.6582台新印度基金 8.2300 8.0300 0.2000 2.4907台新亞美短期債券基金 9.6503 9.6406 0.0097 0.1006台新真吉利貨幣市場基金 10.7358 10.7356 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 12.8761 12.8528 0.0233 0.1813台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7500 8.4600 0.2900 3.4279台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5500 7.3000 0.2500 3.4247--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.4300 10.4000 0.0300 0.2885未來資產亞太不動產證券化基金A 6.8000 6.7300 0.0700 1.0401未來資產亞太不動產證券化基金B 6.4300 6.3600 0.0700 1.1006未來資產亞洲高收益債券基金 9.4830 9.4580 0.0250 0.2643未來資產亞洲新富基金 9.9300 9.8200 0.1100 1.1202未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1776 12.1774 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.0300 5.9900 0.0400 0.6678未來資產活力旺中小基金 9.5000 9.4600 0.0400 0.4228未來資產閣來寶全球組合基金 10.8600 10.8600 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.0800 8.0000 0.0800 1.0000永豐中小基金 29.5100 29.4500 0.0600 0.2037永豐中概平衡基金 23.3600 23.3200 0.0400 0.1715永豐主流品牌基金 10.0800 9.9500 0.1300 1.3065永豐永益平衡基金 17.3900 17.2900 0.1000 0.5784永豐永豐基金 23.9600 23.9200 0.0400 0.1672永豐全球平衡組合基金 10.9100 10.8900 0.0200 0.1837永豐全球投資等級債券基金 9.9985 9.9980 0.0005 0.0050永豐全球債券組合基金 9.6929 9.6812 0.0117 0.1209永豐全球新興向榮基金 7.4000 7.2300 0.1700 2.3513永豐亞洲中小基金 9.7400 9.6600 0.0800 0.8282永豐亞洲民生消費基金 9.4800 9.4300 0.0500 0.5302永豐美元貨幣市場基金 11.2649 11.2647 0.0002 0.0018永豐高科技基金 9.7100 9.6400 0.0700 0.7261永豐貨幣市場基金 13.4580 13.4578 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2770 9.2591 0.0179 0.1933永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.6018 9.5834 0.0184 0.1920永豐臺灣加權ETF基金 35.4400 35.3000 0.1400 0.3966永豐領航科技基金 11.6900 11.6100 0.0800 0.6891永豐環球趨勢資源基金 8.8400 8.5900 0.2500 2.9104永豐趨勢平衡基金 22.6800 22.6000 0.0800 0.3540--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2300 8.2400 -0.0100 -0.1214兆豐國際中小基金 10.1600 10.1200 0.0400 0.3953兆豐國際巨龍領航基金 7.6400 7.4700 0.1700 2.2758兆豐國際民生動力基金 8.4100 8.2500 0.1600 1.9394兆豐國際生命科學基金 12.7400 12.6100 0.1300 1.0309兆豐國際全球高股息基金 8.4000 8.2700 0.1300 1.5720兆豐國際全球基金 25.7300 25.1200 0.6100 2.4283兆豐國際國民基金 18.8700 18.7600 0.1100 0.5864兆豐國際第一基金 9.5300 9.5000 0.0300 0.3158兆豐國際萬全基金 13.6800 13.6800 0.0000 0.0000兆豐國際電子基金 14.3900 14.3300 0.0600 0.4187兆豐國際精選二十基金 9.4000 9.3500 0.0500 0.5348兆豐國際綠鑽基金 7.8000 7.6100 0.1900 2.4967兆豐國際豐台灣基金 18.4600 18.3800 0.0800 0.4353兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0664 12.0661 0.0003 0.0025--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5498 12.5497 0.0001 0.0008安多利高科技基金 4.6000 4.5600 0.0400 0.8772--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214安泰ING中小基金 18.2400 18.1500 0.0900 0.4959安泰ING中國機會基金 8.6500 8.4800 0.1700 2.0047安泰ING巴西基金 8.3400 8.0400 0.3000 3.7313安泰ING日本基金 7.0200 7.0100 0.0100 0.1427安泰ING台灣高股息基金 11.3600 11.1900 0.1700 1.5192安泰ING台灣運籌基金 13.4300 13.3800 0.0500 0.3737安泰ING平衡基金 10.4700 10.3900 0.0800 0.7700安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.3100 8.2200 0.0900 1.0949安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.4800 9.3800 0.1000 1.0661安泰ING全球生技醫療基金 7.8000 7.7000 0.1000 1.2987安泰ING全球安穩平衡基金 12.2535 12.2631 -0.0096 -0.0783安泰ING全球品牌基金 15.4500 15.2000 0.2500 1.6447安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5358 9.5527 -0.0169 -0.1769安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4853 10.5038 -0.0185 -0.1761安泰ING全球氣候變遷基金 5.7400 5.6200 0.1200 2.1352安泰ING全球高股息基金季配型 11.3300 11.1800 0.1500 1.3417安泰ING全球高股息基金累積型 12.5900 12.4300 0.1600 1.2872安泰ING成長基金 13.5400 13.5000 0.0400 0.2963安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5000 8.3700 0.1300 1.5532安泰ING亞太高股息基金累積型 9.6100 9.4500 0.1600 1.6931安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9883 9.9559 0.0324 0.3254安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.0800 10.0473 0.0327 0.3255安泰ING泰國基金 26.9500 26.8700 0.0800 0.2977安泰ING高科技基金 4.8000 4.7700 0.0300 0.6289安泰ING貨幣市場基金 15.7383 15.7380 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.1600 14.0400 0.1200 0.8547安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.9173 8.8953 0.0220 0.2473安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.4844 9.4610 0.0234 0.2473安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0200 7.7900 0.2300 2.9525安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6700 6.5700 0.1000 1.5221安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5200 8.3200 0.2000 2.4039安泰ING精選貨幣市場基金 11.8279 11.8277 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.6000 5.5400 0.0600 1.0830安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.5700 6.5100 0.0600 0.9217安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.8800 7.7400 0.1400 1.8088安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.0400 8.8700 0.1700 1.9166安泰ING積極成長基金 5.7000 5.6800 0.0200 0.3521安泰ING優質基金 15.7900 15.7500 0.0400 0.2540安泰ING環球基金 8.2400 8.1300 0.1100 1.3530安泰ING鴻利基金 10.6500 10.5800 0.0700 0.6616安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5298 16.5296 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 9.2400 9.1900 0.0500 0.5441安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7500 10.6600 0.0900 0.8443安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4100 7.2500 0.1600 2.2069安泰ING鑫平衡組合基金 10.2300 10.1600 0.0700 0.6890安泰ING鑫全球債券組合基金 11.5107 11.4998 0.0109 0.0948--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 9.9932 9.9579 0.0353 0.3545宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 9.9882 9.9530 0.0352 0.3537宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0169 9.9915 0.0254 0.2542宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0169 9.9915 0.0254 0.2542宏利台灣動力基金 11.8000 11.7600 0.0400 0.3401宏利全球債券組合基金 11.4410 11.4361 0.0049 0.0429宏利宏利基金 12.5900 12.5100 0.0800 0.6395宏利亞太入息債券基金-A類型 10.6231 10.6158 0.0073 0.0688宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7834 9.7767 0.0067 0.0685宏利亞太中小企業基金 11.4500 11.2600 0.1900 1.6874宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.6154 9.5035 0.1119 1.1775宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0407 8.9355 0.1052 1.1773宏利萬利貨幣市場基金 13.3180 13.3177 0.0003 0.0023宏利經典平衡基金 9.7562 9.7307 0.0255 0.2621宏利精選中華基金 6.7900 6.6600 0.1300 1.9520--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5532 12.5529 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 8.4000 8.3400 0.0600 0.7194--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 10.8600 10.7800 0.0800 0.7421保誠中國基金 10.1500 9.9000 0.2500 2.5253保誠巴西基金 7.5500 7.4600 0.0900 1.2064保誠外銷基金 22.9100 22.7900 0.1200 0.5266保誠全球高收益債券基金A類型 10.2595 10.1967 0.0628 0.6159保誠全球高收益債券基金B類型 9.5570 9.4984 0.0586 0.6170保誠全球綠色金脈基金 9.3600 9.1400 0.2200 2.4070保誠印度基金 15.2500 14.9400 0.3100 2.0750保誠亞太不動產證券化基金A類型 6.9600 6.8500 0.1100 1.6058保誠亞太不動產證券化基金B類型 6.8200 6.7200 0.1000 1.4881保誠亞太高股息基金 11.1000 10.9100 0.1900 1.7415保誠亞太基礎建設基金 9.8100 9.6300 0.1800 1.8692保誠非洲基金 16.4300 15.9900 0.4400 2.7517保誠威寶貨幣市場基金 13.1093 13.1091 0.0002 0.0015保誠美國高科技基金 11.4500 11.2900 0.1600 1.4172保誠高科技基金 31.9600 31.7000 0.2600 0.8202保誠理財通基金 16.3000 16.2600 0.0400 0.2460保誠掌櫃基金 10.6700 10.6100 0.0600 0.5655保誠菁華基金 13.2400 13.1700 0.0700 0.5315保誠電通網基金 7.8300 7.7500 0.0800 1.0323保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.6737 11.6818 -0.0081 -0.0693保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.1900 10.1000 0.0900 0.8911保誠歐洲基金 7.3500 7.2300 0.1200 1.6598保誠質量精選組合基金 10.1783 10.1296 0.0487 0.4808--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.6000 17.3200 0.2800 1.6166保德信中小型股基金 25.0700 24.9500 0.1200 0.4810保德信中國品牌基金 7.6900 7.5500 0.1400 1.8543保德信台商全方位基金 19.8200 19.7300 0.0900 0.4562保德信全球中小基金 16.6100 16.3300 0.2800 1.7146保德信全球消費商機基金 9.9300 9.7700 0.1600 1.6377保德信全球基礎建設基金 7.3500 7.2900 0.0600 0.8231保德信全球組合基金 11.2900 11.1300 0.1600 1.4376保德信全球債券組合基金 11.8863 11.8896 -0.0033 -0.0278保德信全球資源基金 8.3300 8.0600 0.2700 3.3499保德信全球優質股息成長基金 9.5900 9.4800 0.1100 1.1603保德信全球醫療生化基金 17.4800 17.2700 0.2100 1.2160保德信亞太基金 16.5000 16.2600 0.2400 1.4760保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9137 9.8919 0.0218 0.2204保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9137 9.8919 0.0218 0.2204保德信店頭市場基金 20.0400 19.9600 0.0800 0.4008保德信拉丁美洲基金 9.0900 8.8800 0.2100 2.3649保德信金平衡基金 19.6200 19.5700 0.0500 0.2555保德信金滿意基金 25.6700 25.6200 0.0500 0.1952保德信科技島基金 14.0800 13.9900 0.0900 0.6433保德信高成長基金 53.6100 53.4800 0.1300 0.2431保德信第一基金 15.3400 15.2700 0.0700 0.4584保德信貨幣市場基金 15.2657 15.2654 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.0400 7.0400 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 9.9500 9.8600 0.0900 0.9128保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4532 9.4414 0.0118 0.1250保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.6940 9.6822 0.0118 0.1219保德信新興趨勢組合基金 10.0400 9.8300 0.2100 2.1363保德信瑞騰基金 14.9591 14.9586 0.0005 0.0033保德信歐洲組合基金 7.4000 7.3100 0.0900 1.2312--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰平衡基金 16.9400 16.7700 0.1700 1.0137--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金中概平衡基金 15.1700 15.0600 0.1100 0.7304--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.5200 7.3900 0.1300 1.7591統一大南亞基金 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002統一大滿貫基金 16.8400 16.7700 0.0700 0.4174統一大龍印基金 9.3300 9.1900 0.1400 1.5234統一中小基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960統一台灣動力基金 7.1700 7.1500 0.0200 0.2797統一全天候基金 40.3300 40.0600 0.2700 0.6740統一全球債券組合基金 10.2908 10.2811 0.0097 0.0944統一亞太基金 16.1700 15.9600 0.2100 1.3158統一奔騰基金 25.4200 25.3200 0.1000 0.3949統一強棒貨幣市場基金 16.1199 16.1196 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.1900 12.0700 0.1200 0.9942統一統信基金 16.0900 16.0200 0.0700 0.4370統一黑馬基金 24.1800 24.1000 0.0800 0.3320統一新亞洲科技能源基金 8.8000 8.6500 0.1500 1.7341統一經建基金 17.2300 17.1700 0.0600 0.3495統一龍馬基金 30.2500 30.1100 0.1400 0.4650--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036凱基台商天下基金 7.3800 7.2600 0.1200 1.6529凱基台灣精五門基金 11.3800 11.3100 0.0700 0.6189凱基亞洲四金磚基金 9.8700 9.6800 0.1900 1.9628凱基凱旋貨幣市場基金 11.1888 11.1886 0.0002 0.0018凱基開創基金 11.9000 11.8400 0.0600 0.5068凱基新興市場中小基金 9.7400 9.5300 0.2100 2.2036凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1600 8.0400 0.1200 1.4925凱基資源國基金 8.7600 8.5700 0.1900 2.2170--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.4700 18.7700 -0.3000 -1.5983富邦大中華成長基金 4.1400 4.0500 0.0900 2.2222富邦丰益債券組合基金 9.3540 9.3222 0.0318 0.3411富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.1600 24.0900 0.0700 0.2906富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.9000 30.7900 0.1100 0.3573富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.4300 28.2900 0.1400 0.4949富邦台灣心基金 10.9900 10.9600 0.0300 0.2737富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.2900 10.2500 0.0400 0.3902富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.5100 8.4700 0.0400 0.4723富邦台灣科技指數基金 30.1900 29.9600 0.2300 0.7677富邦台灣鳳凰基金 469.9200 467.9600 1.9600 0.4188富邦全球不動產基金 6.3500 6.2800 0.0700 1.1147富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4738 10.4483 0.0255 0.2441富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1994 10.1745 0.0249 0.2447富邦吉祥貨幣市場基金 15.1450 15.1448 0.0002 0.0013富邦長紅基金 37.0200 36.9300 0.0900 0.2437富邦冠軍基金 19.2000 19.1800 0.0200 0.1043富邦科技基金 14.9600 14.8900 0.0700 0.4701富邦高成長基金 13.7400 13.7000 0.0400 0.2920富邦富邦基金 7.6200 7.6000 0.0200 0.2632富邦新興亞洲高成長基金 8.6100 8.5400 0.0700 0.8197富邦農糧精選基金 8.6700 8.4600 0.2100 2.4823富邦福寶基金 6.6100 6.5900 0.0200 0.3035富邦精準基金 37.7000 37.6800 0.0200 0.0531富邦精銳中小基金 7.5600 7.5400 0.0200 0.2653富邦網路基金 6.0300 6.0000 0.0300 0.5000富邦價值基金 14.3100 14.2300 0.0800 0.5622--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.4000 16.3100 0.0900 0.5518富達卓越領航全球組合基金 8.2400 8.1300 0.1100 1.3530富達動力領航組合基金 9.7100 9.6500 0.0600 0.6218--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.3900 7.3600 0.0300 0.4076富鼎台灣活力基金 5.4400 5.4200 0.0200 0.3690富鼎台灣優勢基金 8.1000 8.0700 0.0300 0.3718富鼎全球永安平衡基金 9.5314 9.4922 0.0392 0.4130富鼎全球固定收益組合基金 12.5623 12.5517 0.0106 0.0845富鼎東方精選基金 6.5100 6.4400 0.0700 1.0870富鼎益利信貨幣市場基金 12.9479 12.9478 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6634 10.6633 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 9.5443 9.5245 0.0198 0.2079--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.8600 7.7500 0.1100 1.4194富蘭克林華美中華基金 10.1100 10.0100 0.1000 0.9990富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.2100 8.1500 0.0600 0.7362富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.4900 8.4700 0.0200 0.2361富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6643 10.6181 0.0462 0.4351富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.6840 12.6290 0.0550 0.4355富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.4156 8.2842 0.1314 1.5862富蘭克林華美第一富基金 20.7900 20.7200 0.0700 0.3378富蘭克林華美新世界股票基金 7.9400 7.9300 0.0100 0.1261富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.6808 9.4394 0.2414 2.5574富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.5201 8.3382 0.1819 2.1815富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2190 9.1816 0.0374 0.4073富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.8774 9.8374 0.0400 0.4066--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.0058 14.9052 0.1006 0.6749復華神盾基金 10.4372 10.3396 0.0976 0.9439復華傳家二號基金 12.4691 12.4291 0.0400 0.3218復華傳家基金 12.4029 12.3554 0.0475 0.3845--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.6100 11.5300 0.0800 0.6938--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.1400 12.1500 -0.0100 -0.0823景順台灣科技基金 19.7600 19.7500 0.0100 0.0506景順台灣精選成長基金 17.9000 17.9200 -0.0200 -0.1116景順平衡基金 8.8700 8.8800 -0.0100 -0.1126景順全球科技基金 9.3500 9.2000 0.1500 1.6304景順全球康健基金 10.1000 9.9600 0.1400 1.4056景順貨幣市場基金 15.4655 15.4652 0.0003 0.0019景順潛力基金 21.7300 21.6900 0.0400 0.1844--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 6.7400 6.6700 0.0700 1.0495華南永昌台灣精選基金 6.4200 6.3900 0.0300 0.4695華南永昌永昌基金 8.4400 8.4000 0.0400 0.4762華南永昌全球亨利組合基金 12.4215 12.4188 0.0027 0.0217華南永昌全球神農水資源基金 7.5600 7.4000 0.1600 2.1622華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8200 5.7400 0.0800 1.3937華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3500 5.4200 -0.0700 -1.2915華南永昌全球短期固定收益基金 11.2615 11.1958 0.0657 0.5868華南永昌全球精品基金 9.5600 9.4600 0.1000 1.0571華南永昌投資級收益組合基金 9.8553 9.8555 -0.0002 -0.0020華南永昌前瞻科技基金 8.8800 8.8400 0.0400 0.4525華南永昌黃河世紀基金 7.2100 7.1400 0.0700 0.9804華南永昌愛台灣基金 5.6100 5.5800 0.0300 0.5376華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7224 15.7221 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.4510 11.4084 0.0426 0.3734華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5796 11.5794 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 14.5000 14.4200 0.0800 0.5548華頓台灣基金 16.0800 16.0200 0.0600 0.3745華頓平安貨幣市場基金 11.1427 11.1425 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3300 9.3000 0.0300 0.3226華頓全球時尚精品基金 10.2700 10.1400 0.1300 1.2821華頓全球高收益債券基金A 11.0942 11.0395 0.0547 0.4955華頓全球高收益債券基金B 10.3232 10.2722 0.0510 0.4965華頓全球黑鑽油源基金 6.4700 6.2700 0.2000 3.1898華頓全球新星股票基金 5.2300 5.2000 0.0300 0.5769華頓典範科技基金 8.0400 8.0100 0.0300 0.3745--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 20.1400 20.0400 0.1000 0.4990匯達亞太地產基金-A類型 9.3900 9.3100 0.0800 0.8593匯達亞太地產基金-B類型 7.5900 7.4800 0.1100 1.4706匯達亞洲雙利基金 12.3600 12.2400 0.1200 0.9804匯達首選平衡基金 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023匯達貨幣市場基金 14.5786 14.5783 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.3100 14.2700 0.0400 0.2803匯達寶櫃基金 5.5800 5.5300 0.0500 0.9042--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 5.9000 5.8800 0.0200 0.3401匯豐中國動力基金 10.1900 9.9700 0.2200 2.2066匯豐中國點心高收益債券基金 9.9996 9.9998 -0.0002 -0.0020匯豐五福全球債券組合基金 11.6366 11.6279 0.0087 0.0748匯豐太平洋精典基金 12.4900 12.2500 0.2400 1.9592匯豐台灣精典基金 14.8000 14.7400 0.0600 0.4071匯豐全球新富基金 8.6900 8.5200 0.1700 1.9953匯豐全球趨勢組合基金 8.6000 8.4200 0.1800 2.1378匯豐全球關鍵資源基金 7.7300 7.4700 0.2600 3.4806匯豐安富基金 18.7200 18.6900 0.0300 0.1605匯豐成功基金 26.0100 25.9500 0.0600 0.2312匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6631 9.5996 0.0635 0.6615匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 9.9270 9.8635 0.0635 0.6438匯豐拉丁美洲基金 10.0500 9.9200 0.1300 1.3105匯豐金磚動力基金 11.1700 10.8500 0.3200 2.9493匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6254 14.6251 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4572 15.4570 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 9.7300 9.3400 0.3900 4.1756匯豐新鑽動力基金 9.3800 9.1200 0.2600 2.8509匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.5846 9.4667 0.1179 1.2454匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3565 10.2388 0.1177 1.1496匯豐聚富積極平衡基金 13.2300 12.9900 0.2400 1.8476匯豐聚富穩健平衡基金 11.6000 11.5000 0.1000 0.8696匯豐龍鳳基金 31.2600 31.1600 0.1000 0.3209匯豐龍騰電子基金 20.9200 20.7600 0.1600 0.7707匯豐雙高收益債券組合基金 10.7815 10.7639 0.0176 0.1635--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 12.9300 12.8600 0.0700 0.5443新光中國成長基金 9.6400 9.4100 0.2300 2.4442新光台灣永發基金 9.3500 9.3300 0.0200 0.2144新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3495 17.3492 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 14.8900 14.8500 0.0400 0.2694新光全球可轉債策略平衡基金 8.4713 8.4489 0.0224 0.2651新光全球冠軍組合基金 9.1200 9.0400 0.0800 0.8850新光吉星貨幣市場基金 14.9522 14.9519 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.4700 20.1400 0.3300 1.6385新光兩岸優勢基金 8.1800 8.0600 0.1200 1.4888新光店頭基金 13.9500 13.8800 0.0700 0.5043新光國家建設基金 14.0300 13.9600 0.0700 0.5014新光創新科技基金 8.5200 8.4600 0.0600 0.7092新光傳產優勢基金 7.7500 7.7200 0.0300 0.3886新光新興星鑽基金 8.3800 8.1800 0.2000 2.4450新光福運平衡基金 10.5530 10.5163 0.0367 0.3490新光增長收益基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.0100 3.9100 0.1000 2.5575瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.6200 5.5500 0.0700 1.2613瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 9.8515 9.8150 0.0365 0.3719瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.4991 9.4639 0.0352 0.3719--------------------------------------------------------------------------------------------------群益平衡王基金 16.1267 15.9623 0.1644 1.0299群益安家基金 12.6412 12.5744 0.0668 0.5312群益真善美基金 14.0036 13.8858 0.1178 0.8484--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.3300 14.2300 0.1000 0.7027德信中國精選成長基金 6.6300 6.5500 0.0800 1.2214德信台灣主流中小基金 7.4800 7.4400 0.0400 0.5376德信全方位基金 9.2900 9.3000 -0.0100 -0.1075德信長春藤基金 16.6270 16.5915 0.0355 0.2140德信萬年貨幣市場基金 15.0488 15.0485 0.0003 0.0020德信萬保貨幣市場基金 11.5414 11.5412 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.3189 10.3271 -0.0082 -0.0794德信數位時代基金 12.2700 12.1400 0.1300 1.0708--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.3100 8.3000 0.0100 0.1205德盛全球生技大壩基金 13.3100 13.2700 0.0400 0.3014德盛安聯中國東協新世紀基金 9.9400 9.7700 0.1700 1.7400德盛安聯中國策略增長基金 10.0800 9.8800 0.2000 2.0243德盛安聯台灣好息富基金 8.0000 7.9400 0.0600 0.7557德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0805 12.0803 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.6900 9.6600 0.0300 0.3106德盛安聯四季回報債券組合基金 12.5368 12.5212 0.0156 0.1246德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 9.9981 9.9999 -0.0018 -0.0180德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 9.9981 9.9999 -0.0018 -0.0180德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4100 10.3300 0.0800 0.7744德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5100 9.3700 0.1400 1.4941德盛安聯全球人口趨勢基金 6.5200 6.3900 0.1300 2.0344德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6200 9.3200 0.3000 3.2189德盛安聯全球計量平衡基金 10.9500 10.8800 0.0700 0.6434德盛安聯全球債券基金 11.2028 11.1968 0.0060 0.0536德盛安聯全球新興市場基金 14.8500 14.4300 0.4200 2.9106德盛安聯全球農金趨勢基金 8.0600 7.8800 0.1800 2.2843德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.9100 6.7500 0.1600 2.3704德盛安聯多元計量平衡基金 8.5200 8.4300 0.0900 1.0676德盛安聯亞洲小型企業基金 8.0500 7.9100 0.1400 1.7699德盛安聯亞洲動態策略基金 16.4300 16.0900 0.3400 2.1131德盛科技大壩基金 15.5600 15.4800 0.0800 0.5168--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2735 11.2733 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.2900 13.3000 -0.0100 -0.0752德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.2500 11.2600 -0.0100 -0.0888德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.7800 18.2100 0.5700 3.1302德銀遠東DWS全球神農基金 9.3700 9.1200 0.2500 2.7412德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6100 10.5700 0.0400 0.3784德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.0487 9.0224 0.0263 0.2915德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.3875 9.3603 0.0272 0.2906德銀遠東DWS科技基金 11.7800 11.7700 0.0100 0.0850--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF平衡基金 20.3600 20.2800 0.0800 0.3945--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 10.0200 9.9500 0.0700 0.7035聯邦台灣創新基金 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950聯邦計量平衡基金 9.1878 9.1581 0.0297 0.3243聯邦貨幣市場基金 12.7383 12.7380 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 6.3000 6.2600 0.0400 0.6390聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.1855 13.1794 0.0061 0.0463--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來標智滬深300基金 14.4400 14.1900 0.2500 1.7618寶來雙盈平衡基金 9.9921 9.9190 0.0731 0.7370--------------------------------------------------------------------------------------------------

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