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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.01.05 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.5368

0.0156

2012/01/03德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

13.31

0.04

2012/01/03德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

8.31

0.01

2012/01/04德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.0805

0.0002

2012/01/04德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

15.56

0.08

2012/01/04德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.08

0.2

2012/01/03德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.62

0.3

2012/01/03德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

9.94

0.17

2012/01/03德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.05

0.14

2012/01/03德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8

0.06

2012/01/04德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

9.9981

-0.0018

2012/01/03德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

9.9981

-0.0018

2012/01/03德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.41

0.08

2012/01/03德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.51

0.14

2012/01/03德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.95

0.07

2012/01/03德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.91

0.16

2012/01/03德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.52

0.09

2012/01/03德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.52

0.13

2012/01/03德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.06

0.18

2012/01/03德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

9.69

0.03

2012/01/04德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.2028

0.006

2012/01/03德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.43

0.34

2012/01/03德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.85

0.42

2012/01/03---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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