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東陽:東陽實業廠股份有限公司一○○年第一次有擔保普通公司債交付前公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.01.04 00:00
依據:一、本公司100年11月17日董事會會議決議。二、行政院金融監督管理委員會證券期貨局民國101年1月3日金管證發字第1000063885號函申報生效。三、公司法第252條第1項之規定。四、證券交易法第34條第1項規定辦理。公告事項:一、公司名稱:東陽實業廠股份有限公司。二、公司債總額及債券每張面額:本公司債發行總額為新台幣壹拾伍億元整。本公司債每張之票面金額為新台幣壹佰萬元整。三、票面金額﹕新台幣壹佰萬元壹種。四、公司債之票面利率及計、付息方式:本公司債之票面利率為固定年利率1.25%,自發行日起每年依票面利率單利計、付息乙次。本公司債各券付息金額每壹佰萬元計算至元為止,元以下四捨五入。本公司債各券還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付利息。五、公司債償還方法及期限:本公司債為五年期,本公司債各券自發行日起屆滿四年、四.五年、五年之日為還本日時,分別各還本三分之一。六、償還債款之籌集計劃及保管辦法:(一)本次公司債存續期間之償債款項來源,將由每年營業收入、銀行借款或資本市場工具支應。(二)為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。(三)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。七、本公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款,增加財務調度之彈性。八、前已募得公司債者其未償還數額:截至100年9月30日止為新台幣1,401,230千元整。九、公司債發行價格:本公司債於發行日依面額十足發行。十、公司股份總額與已發行股份總數及其金額:截至100年9月30日額定股份總額為800,000,000股,額定股份金額為新台幣8,000,000,000元整,已發行股份總額為554,856,536股,已發行股份金額為新台幣5,548,565,360元整。十一、公司總資產減去總負債及無形資產後之餘額:截至100年9月30日為新台幣14,200,753 仟元。十二、受託銀行:大眾商業銀行股份有限公司。十三、代收款項之銀行名稱及地址:無。十四、承銷機構名稱及約定事項:無。十五、有發行擔保者,其種類名稱:金融機構保證。十六、保證機構:本公司債甲券由台灣土地銀行股份有限公司台南分行擔任保證銀行、乙券由合作金庫商業銀行股份有限公司台南分行擔任保證銀行、丙券由第一商業銀行股份有限公司赤崁分行擔任保證銀行、丁券由華南商業銀行股份有限公司北台南分行擔任保證銀行、戊券由彰化商業銀行股份有限公司東台南分行擔任保證銀行。十七、代理還本付息機構:本公司債各券均委託永豐商業銀行股份有限公司永康分行代理還本付息事宜,並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料,辦理本息款項劃撥作業。十八、本公司並無公司債或其他債務之違約或遲延支付本息情事。十九、可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。二十、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十一、募集期間及交付日期:民國101年1月13日開始募集及完成募集發行,債券並於當日交付。

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