基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
11.84
0.18
2012/01/03凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.1886
0.0002
2012/01/03凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
11.31
0.17
2012/01/03凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.04
0
2012/01/02凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.65
0.02
2012/01/02凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
9.53
0.01
2012/01/02凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.26
-0.1
2012/01/02凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
9.68
-0.04
2012/01/02---------------------------------------------------------------------------------------------------