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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.01.03 00:00
 基金名稱 101/01/02 100/12/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大雙盈基金 17.4400 17.4500 -0.0100 -0.0573--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 8.1500 8.2600 -0.1100 -1.3317日盛上選基金 15.7000 16.0000 -0.3000 -1.8750日盛大中華基金 5.1000 5.1100 -0.0100 -0.1957日盛小而美基金 10.6600 10.8900 -0.2300 -2.1120日盛中國內需動力基金 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000日盛日盛基金 7.7400 7.8600 -0.1200 -1.5267日盛全球抗暖化基金 6.5300 6.5300 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 10.6800 10.6700 0.0100 0.0937日盛金緻招牌組合基金 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345日盛首選基金 7.4900 7.6000 -0.1100 -1.4474日盛高科技基金 6.6800 6.8000 -0.1200 -1.7647日盛貨幣市場基金 14.2602 14.2593 0.0009 0.0063日盛新台商基金 18.4100 18.7300 -0.3200 -1.7085日盛精選五虎基金 17.4300 17.8100 -0.3800 -2.1336--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0320 13.0311 0.0009 0.0069台新2000高科技基金 12.6100 12.8500 -0.2400 -1.8677台新大中華基金 7.6900 7.6600 0.0300 0.3916台新大眾基金 13.2000 13.3800 -0.1800 -1.3453台新大眾貨幣市場基金 13.6916 13.6907 0.0009 0.0066台新中國通基金 14.8500 15.1100 -0.2600 -1.7207台新中國精選中小基金 7.1500 7.1200 0.0300 0.4214台新主流基金 8.5300 8.6700 -0.1400 -1.6148台新北美收益資產證券化基金 13.2100 13.2400 -0.0300 -0.2266台新台新基金 7.1200 7.2200 -0.1000 -1.3850台新全球ETF組合基金 10.2098 10.2155 -0.0057 -0.0558台新印度基金 8.1100 8.1300 -0.0200 -0.2460台新亞美短期債券基金 9.6377 9.6268 0.0109 0.1132台新真吉利貨幣市場基金 10.7353 10.7347 0.0006 0.0056台新高股息平衡基金 12.7152 12.9362 -0.2210 -1.7084台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.3000 7.3000 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.3000 10.4800 -0.1800 -1.7176未來資產亞太不動產證券化基金A 6.7300 6.7300 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 6.3600 6.3600 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金 9.4572 9.4482 0.0090 0.0953未來資產亞洲新富基金 9.8200 9.7700 0.0500 0.5118未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1772 12.1766 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 5.8900 5.9900 -0.1000 -1.6695未來資產活力旺中小基金 9.2900 9.4600 -0.1700 -1.7970未來資產閣來寶全球組合基金 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.0000 7.9400 0.0600 0.7557永豐中小基金 29.0100 29.4600 -0.4500 -1.5275永豐中概平衡基金 23.1500 23.3300 -0.1800 -0.7715永豐主流品牌基金 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015永豐永益平衡基金 17.1500 17.3300 -0.1800 -1.0387永豐永豐基金 23.4600 23.9800 -0.5200 -2.1685永豐全球平衡組合基金 10.8900 10.8700 0.0200 0.1840永豐全球投資等級債券基金 9.9980 9.9842 0.0138 0.1382永豐全球債券組合基金 9.6797 9.6673 0.0124 0.1283永豐全球新興向榮基金 7.2300 7.1900 0.0400 0.5563永豐亞洲中小基金 9.6800 9.6900 -0.0100 -0.1032永豐亞洲民生消費基金 9.4300 9.3900 0.0400 0.4260永豐美元貨幣市場基金 11.2641 11.2639 0.0002 0.0018永豐高科技基金 9.5100 9.6400 -0.1300 -1.3486永豐貨幣市場基金 13.4576 13.4568 0.0008 0.0059永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2538 9.2426 0.0112 0.1212永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.5778 9.5662 0.0116 0.1213永豐臺灣加權ETF基金 34.7800 35.3900 -0.6100 -1.7237永豐領航科技基金 11.4100 11.5800 -0.1700 -1.4681永豐環球趨勢資源基金 8.5900 8.5500 0.0400 0.4678永豐趨勢平衡基金 22.3600 22.6200 -0.2600 -1.1494--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215兆豐國際中小基金 10.0000 10.1500 -0.1500 -1.4778兆豐國際巨龍領航基金 7.4800 7.4800 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 8.2500 8.2600 -0.0100 -0.1211兆豐國際生命科學基金 12.6100 12.5700 0.0400 0.3182兆豐國際全球高股息基金 8.3300 8.3200 0.0100 0.1202兆豐國際全球基金 25.1000 25.0900 0.0100 0.0399兆豐國際國民基金 18.4400 18.7700 -0.3300 -1.7581兆豐國際第一基金 9.4000 9.5200 -0.1200 -1.2605兆豐國際萬全基金 13.5400 13.6800 -0.1400 -1.0234兆豐國際電子基金 14.1300 14.3500 -0.2200 -1.5331兆豐國際精選二十基金 9.1900 9.3600 -0.1700 -1.8162兆豐國際綠鑽基金 7.6100 7.6000 0.0100 0.1316兆豐國際豐台灣基金 18.0900 18.4700 -0.3800 -2.0574兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0659 12.0651 0.0008 0.0066--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 7.7600 7.8600 -0.1000 -1.2723合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5495 12.5490 0.0005 0.0040安多利高科技基金 4.5300 4.6100 -0.0800 -1.7354--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 9.4200 9.5900 -0.1700 -1.7727安泰ING中小基金 17.8800 18.1600 -0.2800 -1.5419安泰ING中國機會基金 8.4800 8.4700 0.0100 0.1181安泰ING日本基金 7.0100 6.8700 0.1400 2.0379安泰ING台灣高股息基金 10.9600 11.1900 -0.2300 -2.0554安泰ING台灣運籌基金 13.1900 13.3900 -0.2000 -1.4937安泰ING平衡基金 10.2300 10.4300 -0.2000 -1.9176安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.2200 8.1900 0.0300 0.3663安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.3800 9.3500 0.0300 0.3209安泰ING全球生技醫療基金 7.7000 7.6900 0.0100 0.1300安泰ING全球安穩平衡基金 12.2448 12.1887 0.0561 0.4603安泰ING全球品牌基金 15.0800 15.0000 0.0800 0.5333安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5527 9.5343 0.0184 0.1930安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5038 10.4836 0.0202 0.1927安泰ING全球氣候變遷基金 5.6200 5.5700 0.0500 0.8977安泰ING全球高股息基金季配型 11.1500 11.1200 0.0300 0.2698安泰ING全球高股息基金累積型 12.4000 12.3600 0.0400 0.3236安泰ING成長基金 13.3100 13.4900 -0.1800 -1.3343安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3700 8.3100 0.0600 0.7220安泰ING亞太高股息基金累積型 9.4500 9.3900 0.0600 0.6390安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9570 9.9480 0.0090 0.0905安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.0484 10.0393 0.0091 0.0906安泰ING泰國基金 26.8700 26.6400 0.2300 0.8634安泰ING高科技基金 4.6900 4.7700 -0.0800 -1.6772安泰ING貨幣市場基金 15.7377 15.7368 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 14.0400 13.9300 0.1100 0.7897安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.8953 8.8911 0.0042 0.0472安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.4610 9.4565 0.0045 0.0476安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.7900 7.8000 -0.0100 -0.1282安泰ING精選貨幣市場基金 11.8276 11.8270 0.0006 0.0051安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.5100 5.4400 0.0700 1.2868安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.4700 6.3900 0.0800 1.2520安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6700 7.5800 0.0900 1.1873安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.7900 8.6900 0.1000 1.1508安泰ING積極成長基金 5.6100 5.6800 -0.0700 -1.2324安泰ING優質基金 15.5400 15.7500 -0.2100 -1.3333安泰ING環球基金 8.1100 8.0900 0.0200 0.2472安泰ING鴻利基金 10.4400 10.6100 -0.1700 -1.6023安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5293 16.5285 0.0008 0.0048安泰ING鴻運基金 9.0500 9.2000 -0.1500 -1.6304安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7100 10.6800 0.0300 0.2809安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.2600 7.2500 0.0100 0.1379安泰ING鑫平衡組合基金 10.1500 10.1300 0.0200 0.1974安泰ING鑫全球債券組合基金 11.4980 11.4874 0.0106 0.0923--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 9.9557 9.9616 -0.0059 -0.0592宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 9.9508 9.9567 -0.0059 -0.0593宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9864 9.9867 -0.0003 -0.0030宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9864 9.9867 -0.0003 -0.0030宏利台灣動力基金 11.6200 11.7800 -0.1600 -1.3582宏利全球債券組合基金 11.4254 11.4151 0.0103 0.0902宏利宏利基金 12.3600 12.5200 -0.1600 -1.2780宏利亞太入息債券基金-A類型 10.6020 10.5907 0.0113 0.1067宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7640 9.7536 0.0104 0.1066宏利亞太中小企業基金 11.2700 11.2300 0.0400 0.3562宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.5829 9.5797 0.0032 0.0334宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0102 9.0071 0.0031 0.0344宏利萬利貨幣市場基金 13.3175 13.3169 0.0006 0.0045宏利經典平衡基金 9.6412 9.7261 -0.0849 -0.8729宏利精選中華基金 6.6900 6.6900 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5526 12.5518 0.0008 0.0064貝萊德寶利基金 8.2300 8.3700 -0.1400 -1.6726--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 10.5500 10.7900 -0.2400 -2.2243保誠中國基金 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024保誠外銷基金 22.4300 22.8200 -0.3900 -1.7090保誠全球高收益債券基金A類型 10.1967 10.1758 0.0209 0.2054保誠全球高收益債券基金B類型 9.4984 9.4790 0.0194 0.2047保誠全球綠色金脈基金 9.1400 9.0700 0.0700 0.7718保誠印度基金 14.8700 14.9200 -0.0500 -0.3351保誠亞太不動產證券化基金A類型 6.8500 6.8700 -0.0200 -0.2911保誠亞太不動產證券化基金B類型 6.7200 6.7300 -0.0100 -0.1486保誠亞太高股息基金 10.9000 10.9000 0.0000 0.0000保誠亞太基礎建設基金 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042保誠非洲基金 15.9900 16.0000 -0.0100 -0.0625保誠威寶貨幣市場基金 13.1088 13.1080 0.0008 0.0061保誠美國高科技基金 11.2700 11.3100 -0.0400 -0.3537保誠高科技基金 31.0400 31.7100 -0.6700 -2.1129保誠理財通基金 16.0800 16.3100 -0.2300 -1.4102保誠掌櫃基金 10.4400 10.6700 -0.2300 -2.1556保誠菁華基金 12.9400 13.2000 -0.2600 -1.9697保誠電通網基金 7.6000 7.7600 -0.1600 -2.0619保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.6695 11.6586 0.0109 0.0935保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992保誠歐洲基金 7.1300 7.0900 0.0400 0.5642保誠質量精選組合基金 10.1089 10.0892 0.0197 0.1953--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.4100 17.4100 0.0000 0.0000保德信中小型股基金 24.5800 25.0100 -0.4300 -1.7193保德信中國品牌基金 7.5500 7.5000 0.0500 0.6667保德信日本基金 5.7700 5.7100 0.0600 1.0508保德信台商全方位基金 19.4200 19.7300 -0.3100 -1.5712保德信全球中小基金 16.3300 16.3500 -0.0200 -0.1223保德信全球消費商機基金 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025保德信全球基礎建設基金 7.2900 7.2800 0.0100 0.1374保德信全球組合基金 11.1200 11.1100 0.0100 0.0900保德信全球債券組合基金 11.8797 11.8694 0.0103 0.0868保德信全球資源基金 8.0600 8.0100 0.0500 0.6242保德信全球優質股息成長基金 9.4800 9.4800 0.0000 0.0000保德信全球醫療生化基金 17.2700 17.2700 0.0000 0.0000保德信亞太基金 16.3000 16.2700 0.0300 0.1844保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9389 9.9257 0.0132 0.1330保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9389 9.9257 0.0132 0.1330保德信店頭市場基金 19.6500 20.0700 -0.4200 -2.0927保德信拉丁美洲基金 8.8800 8.8500 0.0300 0.3390保德信金平衡基金 19.4300 19.6200 -0.1900 -0.9684保德信金滿意基金 25.2400 25.6700 -0.4300 -1.6751保德信科技島基金 13.7400 13.9900 -0.2500 -1.7870保德信高成長基金 52.8100 53.5200 -0.7100 -1.3266保德信第一基金 15.0300 15.2800 -0.2500 -1.6361保德信貨幣市場基金 15.2651 15.2643 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 6.9500 7.0600 -0.1100 -1.5581保德信新興中小基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4656 9.4739 -0.0083 -0.0876保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7064 9.7147 -0.0083 -0.0854保德信新興趨勢組合基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039保德信瑞騰基金 14.9593 14.9587 0.0006 0.0040保德信歐洲組合基金 7.2600 7.2100 0.0500 0.6935--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.0900 8.0500 0.0400 0.4969柏瑞五國金勢力建設基金 7.6900 7.6600 0.0300 0.3916柏瑞巨人基金 6.8400 6.9600 -0.1200 -1.7241柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2803 13.2795 0.0008 0.0060柏瑞全球金牌組合基金 10.8700 10.8400 0.0300 0.2768柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.5128 10.5083 0.0045 0.0428柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2208 8.2173 0.0035 0.0426柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.8100 8.8000 0.0100 0.1136柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.1100 7.1100 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 10.9200 10.9100 0.0100 0.0917柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1227 11.1115 0.0112 0.1008柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.2058 9.1965 0.0093 0.1011柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.5085 10.5139 -0.0054 -0.0514柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.6386 9.6436 -0.0050 -0.0519柏瑞旗艦全球平衡組合基金 12.9600 12.9200 0.0400 0.3096柏瑞旗艦全球安穩組合基金 11.8873 11.8805 0.0068 0.0572柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.4400 11.3900 0.0500 0.4390--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 16.3800 16.6800 -0.3000 -1.7986國泰小龍基金 9.5400 9.7200 -0.1800 -1.8519國泰中小成長基金 24.9700 25.4800 -0.5100 -2.0016國泰中國內需增長基金 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550國泰中港台基金 7.3200 7.2900 0.0300 0.4115國泰台灣計量基金 8.3400 8.4500 -0.1100 -1.3018國泰台灣貨幣市場基金 12.0522 12.0516 0.0006 0.0050國泰平衡基金 16.7700 16.9700 -0.2000 -1.1786國泰全球基礎建設基金 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312國泰全球貨幣市場基金 9.9417 9.9286 0.0131 0.1319國泰全球資源基金 7.4900 7.4400 0.0500 0.6720國泰全球環保趨勢基金 6.3100 6.3000 0.0100 0.1587國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金 11.4199 11.4152 0.0047 0.0412國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.4100 11.4200 -0.0100 -0.0876國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 20.1500 20.5200 -0.3700 -1.8031國泰國泰基金 11.3400 11.5900 -0.2500 -2.1570國泰新興市場基金 7.7700 7.7500 0.0200 0.2581國泰新興高收益債券基金A 9.9453 9.9444 0.0009 0.0091國泰新興高收益債券基金B 9.9453 9.9444 0.0009 0.0091國泰豐益債券組合基金 10.2723 10.2667 0.0056 0.0546--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金中概平衡基金 15.1900 15.2000 -0.0100 -0.0658--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.4700 7.4200 0.0500 0.6739統一大南亞基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 16.5700 16.8500 -0.2800 -1.6617統一大龍印基金 9.2500 9.2400 0.0100 0.1082統一中小基金 10.2600 10.4800 -0.2200 -2.0992統一台灣動力基金 7.0300 7.2000 -0.1700 -2.3611統一全天候基金 39.5200 40.2200 -0.7000 -1.7404統一全球債券組合基金 10.2765 10.2787 -0.0022 -0.0214統一亞太基金 16.0500 16.0100 0.0400 0.2498統一奔騰基金 25.0200 25.4900 -0.4700 -1.8439統一強棒貨幣市場基金 16.1193 16.1184 0.0009 0.0056統一強漢基金 12.1400 12.0800 0.0600 0.4967統一統信基金 15.7900 16.1100 -0.3200 -1.9863統一黑馬基金 23.8100 24.2600 -0.4500 -1.8549統一新亞洲科技能源基金 8.6600 8.6300 0.0300 0.3476統一經建基金 16.8700 17.2600 -0.3900 -2.2596統一龍馬基金 29.6900 30.3000 -0.6100 -2.0132--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040凱基台商天下基金 7.3600 7.3700 -0.0100 -0.1357凱基台灣精五門基金 11.1400 11.3500 -0.2100 -1.8502凱基亞洲四金磚基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053凱基凱旋貨幣市場基金 11.1884 11.1877 0.0007 0.0063凱基開創基金 11.6600 11.8800 -0.2200 -1.8519凱基新興市場中小基金 9.5200 9.5600 -0.0400 -0.4184凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0400 8.0400 0.0000 0.0000凱基資源國基金 8.5700 8.6100 -0.0400 -0.4646--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.7700 18.4500 0.3200 1.7344富邦大中華成長基金 4.0500 4.0400 0.0100 0.2475富邦丰益債券組合基金 9.3222 9.3088 0.0134 0.1440富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.4600 24.1800 -0.7200 -2.9777富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.3800 30.8200 -0.4400 -1.4276富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 27.8300 28.3100 -0.4800 -1.6955富邦台灣心基金 10.8400 10.9800 -0.1400 -1.2751富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.0900 10.2400 -0.1500 -1.4648富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.3400 8.4600 -0.1200 -1.4184富邦台灣科技指數基金 29.5100 29.9500 -0.4400 -1.4691富邦台灣鳳凰基金 463.1100 468.6900 -5.5800 -1.1906富邦全球不動產基金 6.2800 6.2900 -0.0100 -0.1590富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4483 10.4362 0.0121 0.1159富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1745 10.1628 0.0117 0.1151富邦吉祥貨幣市場基金 15.1445 15.1437 0.0008 0.0053富邦長紅基金 36.4500 36.9900 -0.5400 -1.4599富邦冠軍基金 18.9300 19.1500 -0.2200 -1.1488富邦科技基金 14.6500 14.9300 -0.2800 -1.8754富邦高成長基金 13.5300 13.7800 -0.2500 -1.8142富邦富邦基金 7.5100 7.6100 -0.1000 -1.3141富邦新興亞洲高成長基金 8.5400 8.5200 0.0200 0.2347富邦農糧精選基金 8.4600 8.4400 0.0200 0.2370富邦福寶基金 6.5500 6.6000 -0.0500 -0.7576富邦精準基金 37.1300 37.6900 -0.5600 -1.4858富邦精銳中小基金 7.4500 7.6200 -0.1700 -2.2310富邦網路基金 5.9000 6.0100 -0.1100 -1.8303富邦價值基金 14.0600 14.2300 -0.1700 -1.1947--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.0600 16.3600 -0.3000 -1.8337富達卓越領航全球組合基金 8.0500 7.9900 0.0600 0.7509富達動力領航組合基金 9.6000 9.5400 0.0600 0.6289--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.2600 7.3800 -0.1200 -1.6260富鼎台灣活力基金 5.3400 5.4200 -0.0800 -1.4760富鼎台灣優勢基金 7.9500 8.0800 -0.1300 -1.6089富鼎全球永安平衡基金 9.4827 9.4772 0.0055 0.0580富鼎全球固定收益組合基金 12.5496 12.5291 0.0205 0.1636富鼎東方精選基金 6.4100 6.4000 0.0100 0.1563富鼎益利信貨幣市場基金 12.9477 12.9473 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6632 10.6629 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 9.4357 9.5240 -0.0883 -0.9271--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 14.9052 15.0148 -0.1096 -0.7300復華大中華中小策略基金 7.0200 6.9900 0.0300 0.4292復華中小精選基金 19.6700 20.0200 -0.3500 -1.7483復華全方位基金 9.4800 9.6400 -0.1600 -1.6598復華全球大趨勢基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966復華全球平衡基金 12.7300 12.7100 0.0200 0.1574復華全球原物料基金 8.9600 8.9500 0.0100 0.1117復華全球短期收益基金 10.4223 10.4182 0.0041 0.0394復華全球債券基金 12.5141 12.5020 0.0121 0.0968復華全球債券組合基金 12.4500 12.4500 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金B 8.2100 8.2100 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.0120 13.0113 0.0007 0.0054復華亞太平衡基金 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066復華亞太成長基金 8.1900 8.1600 0.0300 0.3677復華東協世紀基金 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006復華神盾基金 10.3396 10.4451 -0.1055 -1.0100復華高成長基金 20.6800 21.0200 -0.3400 -1.6175復華高益策略組合基金 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820復華貨幣市場基金 13.9530 13.9521 0.0009 0.0065復華復華基金 7.3600 7.5400 -0.1800 -2.3873復華華人世紀基金 12.0300 12.0100 0.0200 0.1665復華傳家二號基金 12.4291 12.4933 -0.0642 -0.5139復華傳家基金 12.3554 12.4236 -0.0682 -0.5490復華奧林匹克全球組合基金 12.9800 12.9700 0.0100 0.0771復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933復華新興市場高收益債券基金A 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.1000 9.1000 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 9.8200 9.8100 0.0100 0.1019復華新興債股動力組合基金 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067復華數位經濟基金 14.9400 15.1900 -0.2500 -1.6458--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.3300 11.5300 -0.2000 -1.7346--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 11.9200 12.2200 -0.3000 -2.4550景順台灣科技基金 19.5000 19.9000 -0.4000 -2.0101景順台灣精選成長基金 17.7000 18.1600 -0.4600 -2.5330景順平衡基金 8.7700 8.9000 -0.1300 -1.4607景順全球科技基金 9.2300 9.2600 -0.0300 -0.3240景順全球康健基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003景順貨幣市場基金 15.4649 15.4640 0.0009 0.0058景順潛力基金 21.2400 21.7200 -0.4800 -2.2099--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 6.5800 6.7000 -0.1200 -1.7910華南永昌台灣精選基金 6.3000 6.3900 -0.0900 -1.4085華南永昌永昌基金 8.2600 8.4100 -0.1500 -1.7836華南永昌全球亨利組合基金 12.3987 12.3848 0.0139 0.1122華南永昌全球神農水資源基金 7.4000 7.3900 0.0100 0.1353華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7400 5.7400 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4200 5.4100 0.0100 0.1848華南永昌全球短期固定收益基金 11.1958 11.1795 0.0163 0.1458華南永昌全球精品基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063華南永昌投資級收益組合基金 9.8555 9.8497 0.0058 0.0589華南永昌前瞻科技基金 8.7100 8.8500 -0.1400 -1.5819華南永昌黃河世紀基金 7.1400 7.1400 0.0000 0.0000華南永昌愛台灣基金 5.5000 5.5800 -0.0800 -1.4337華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7218 15.7209 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 11.2973 11.4116 -0.1143 -1.0016華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5792 11.5785 0.0007 0.0061--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 14.1600 14.4500 -0.2900 -2.0069華頓台灣基金 15.7900 16.0300 -0.2400 -1.4972華頓平安貨幣市場基金 11.1423 11.1416 0.0007 0.0063華頓全球旺組合基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158華頓全球時尚精品基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985華頓全球高收益債券基金A 11.0395 11.0298 0.0097 0.0879華頓全球高收益債券基金B 10.2722 10.2633 0.0089 0.0867華頓全球黑鑽油源基金 6.2700 6.2400 0.0300 0.4808華頓全球新星股票基金 5.2000 5.1800 0.0200 0.3861華頓典範科技基金 7.9100 7.9900 -0.0800 -1.0013--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 19.7800 20.1900 -0.4100 -2.0307匯達亞太地產基金-A類型 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076匯達亞太地產基金-B類型 7.4800 7.4700 0.0100 0.1339匯達亞洲雙利基金 12.3200 12.3200 0.0000 0.0000匯達首選平衡基金 9.7300 9.8000 -0.0700 -0.7143匯達貨幣市場基金 14.5779 14.5770 0.0009 0.0062匯達概念型基金 14.1400 14.3400 -0.2000 -1.3947匯達寶櫃基金 5.4500 5.5600 -0.1100 -1.9784--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 5.7900 5.9000 -0.1100 -1.8644匯豐中國動力基金 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010匯豐中國點心高收益債券基金 10.0003 0.0000 10.0003 0.0000匯豐五福全球債券組合基金 11.6283 11.6165 0.0118 0.1016匯豐太平洋精典基金 12.2600 12.2400 0.0200 0.1634匯豐台灣精典基金 14.5000 14.7700 -0.2700 -1.8280匯豐全球新富基金 8.5200 8.5100 0.0100 0.1175匯豐全球趨勢組合基金 8.4200 8.4300 -0.0100 -0.1186匯豐全球關鍵資源基金 7.4700 7.4400 0.0300 0.4032匯豐安富基金 18.5400 18.7000 -0.1600 -0.8556匯豐成功基金 25.7100 26.0500 -0.3400 -1.3052匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5996 9.5998 -0.0002 -0.0021匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 9.8635 9.8638 -0.0003 -0.0030匯豐拉丁美洲基金 9.8800 9.8600 0.0200 0.2028匯豐金磚動力基金 10.8500 10.8700 -0.0200 -0.1840匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6249 14.6241 0.0008 0.0055匯豐富泰貨幣市場基金 15.4567 15.4559 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 9.3400 9.2600 0.0800 0.8639匯豐新鑽動力基金 9.1200 9.1100 0.0100 0.1098匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4667 9.4102 0.0565 0.6004匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2388 10.1823 0.0565 0.5549匯豐聚富積極平衡基金 12.9900 12.9600 0.0300 0.2315匯豐聚富穩健平衡基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870匯豐龍鳳基金 30.7300 31.2000 -0.4700 -1.5064匯豐龍騰電子基金 20.4300 20.7800 -0.3500 -1.6843匯豐雙高收益債券組合基金 10.7581 10.7463 0.0118 0.1098--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 12.6700 12.8900 -0.2200 -1.7068新光中國成長基金 9.4100 9.3900 0.0200 0.2130新光台灣永發基金 9.1800 9.3400 -0.1600 -1.7131新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3488 17.3478 0.0010 0.0058新光台灣富貴基金 14.5900 14.8600 -0.2700 -1.8170新光全球可轉債策略平衡基金 8.4489 8.4451 0.0038 0.0450新光全球冠軍組合基金 9.0300 9.0000 0.0300 0.3333新光吉星貨幣市場基金 14.9516 14.9507 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 20.0600 20.0400 0.0200 0.0998新光兩岸優勢基金 8.0600 8.0500 0.0100 0.1242新光店頭基金 13.6800 14.0000 -0.3200 -2.2857新光國家建設基金 13.7500 13.9900 -0.2400 -1.7155新光創新科技基金 8.3200 8.4800 -0.1600 -1.8868新光傳產優勢基金 7.6000 7.7200 -0.1200 -1.5544新光新興星鑽基金 8.1800 8.1900 -0.0100 -0.1221新光福運平衡基金 10.4388 10.5134 -0.0746 -0.7096新光增長收益基金 9.8500 9.9000 -0.0500 -0.5051--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9100 3.8900 0.0200 0.5141瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.5400 5.5100 0.0300 0.5445--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益中小型股基金 21.3300 21.6500 -0.3200 -1.4781群益平衡王基金 15.9623 16.0917 -0.1294 -0.8041群益全球不動產平衡基金(A型) 5.4500 5.4600 -0.0100 -0.1832群益全球不動產平衡基金(B型) 4.5900 4.5900 0.0000 0.0000群益印度中小基金 7.4400 7.4400 0.0000 0.0000群益多利策略組合基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002群益多重收益組合基金 12.0700 12.0600 0.0100 0.0829群益多重資產組合基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000群益安家基金 12.5744 12.6227 -0.0483 -0.3826群益安穩貨幣市場基金 15.5539 15.5530 0.0009 0.0058群益亞太中小基金 10.0700 10.0100 0.0600 0.5994群益亞太新趨勢平衡基金 14.6900 14.6100 0.0800 0.5476群益店頭市場基金 34.8300 35.5600 -0.7300 -2.0529群益東方盛世基金 8.4400 8.4000 0.0400 0.4762群益東協成長基金 8.8000 8.7100 0.0900 1.0333群益長安基金 13.5900 13.7800 -0.1900 -1.3788群益真善美基金 13.8858 13.9984 -0.1126 -0.8044群益馬拉松基金 59.1400 60.0400 -0.9000 -1.4990群益創新科技基金 18.6100 18.8400 -0.2300 -1.2208群益華夏盛世基金 8.3900 8.3200 0.0700 0.8414群益奧斯卡基金 13.6700 13.8700 -0.2000 -1.4420群益新興大消費基金 9.7400 9.6600 0.0800 0.8282群益新興金鑽基金 8.9000 8.8400 0.0600 0.6787群益葛萊美基金 11.0000 11.1400 -0.1400 -1.2567--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.0100 14.3100 -0.3000 -2.0964德信中國精選成長基金 6.5500 6.5100 0.0400 0.6144德信台灣主流中小基金 7.3400 7.4600 -0.1200 -1.6086德信全方位基金 9.1600 9.3100 -0.1500 -1.6112德信長春藤基金 16.4034 16.6018 -0.1984 -1.1951德信萬年貨幣市場基金 15.0482 15.0472 0.0010 0.0067德信萬保貨幣市場基金 11.5410 11.5403 0.0007 0.0061德信萬瑞基金 10.3292 10.3133 0.0159 0.1542德信數位時代基金 11.9300 12.1400 -0.2100 -1.7298--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.1800 8.3000 -0.1200 -1.4458德盛全球生技大壩基金 13.2700 13.2500 0.0200 0.1509德盛安聯中國東協新世紀基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051德盛安聯中國策略增長基金 9.8800 9.8500 0.0300 0.3046德盛安聯台灣好息富基金 7.8400 7.9500 -0.1100 -1.3837德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0801 12.0795 0.0006 0.0050德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.5500 9.6800 -0.1300 -1.3430德盛安聯四季回報債券組合基金 12.5212 12.5049 0.0163 0.1304德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139德盛安聯全球人口趨勢基金 6.3900 6.3800 0.0100 0.1567德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310德盛安聯全球計量平衡基金 10.8800 10.8500 0.0300 0.2765德盛安聯全球債券基金 11.1968 11.1922 0.0046 0.0411德盛安聯全球新興市場基金 14.4300 14.3600 0.0700 0.4875德盛安聯全球農金趨勢基金 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7500 6.7200 0.0300 0.4464德盛安聯多元計量平衡基金 8.4300 8.4100 0.0200 0.2378德盛安聯亞洲小型企業基金 7.9300 7.9100 0.0200 0.2528德盛安聯亞洲動態策略基金 16.0900 16.0600 0.0300 0.1868德盛科技大壩基金 15.2400 15.4800 -0.2400 -1.5504--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2730 11.2724 0.0006 0.0053德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.1400 13.3900 -0.2500 -1.8671德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.1300 11.3400 -0.2100 -1.8519德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.2100 18.1600 0.0500 0.2753德銀遠東DWS全球神農基金 9.1200 9.0700 0.0500 0.5513德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.0197 9.0356 -0.0159 -0.1760德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.3575 9.3740 -0.0165 -0.1760德銀遠東DWS科技基金 11.6100 11.8600 -0.2500 -2.1079--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根富林明JF中小基金 16.3600 16.6100 -0.2500 -1.5051摩根富林明JF中國亮點基金 7.5900 7.5600 0.0300 0.3968摩根富林明JF台灣金磚基金 10.2600 10.3600 -0.1000 -0.9653摩根富林明JF台灣基金 7.8500 8.0200 -0.1700 -2.1197摩根富林明JF台灣貨幣市場基金 15.9026 15.9017 0.0009 0.0057摩根富林明JF台灣微型基金 15.4000 15.6200 -0.2200 -1.4085摩根富林明JF台灣增長基金 27.9100 28.5000 -0.5900 -2.0702摩根富林明JF平衡基金 20.2800 20.3800 -0.1000 -0.4907摩根富林明JF安家理財基金 10.9199 10.9172 0.0027 0.0247摩根富林明JF亞太高息平衡基金 10.4068 10.3770 0.0298 0.2872摩根富林明JF亞洲基金 32.3100 32.1900 0.1200 0.3728摩根富林明JF東方內需機會基金 9.7900 9.7500 0.0400 0.4103摩根富林明JF東方科技基金 17.1600 17.0500 0.1100 0.6452摩根富林明JF金龍收成基金 12.2500 12.2300 0.0200 0.1635摩根富林明JF神龍平衡基金 11.2100 11.1700 0.0400 0.3581摩根富林明JF第一貨幣市場基金 14.6589 14.6580 0.0009 0.0061摩根富林明JF絕對日本基金 6.7600 6.6500 0.1100 1.6541摩根富林明JF新興日本基金 13.6200 13.3700 0.2500 1.8699摩根富林明JF新興科技基金 28.4900 28.9400 -0.4500 -1.5549摩根富林明JF價值成長基金 11.4100 11.6400 -0.2300 -1.9760摩根富林明JF龍揚基金 18.0000 17.9600 0.0400 0.2227摩根富林明JF縱橫台商基金 7.4400 7.4300 0.0100 0.1346摩根富林明大歐洲基金 10.5600 10.4300 0.1300 1.2464摩根富林明中美G2新勢力基金 8.1200 8.1100 0.0100 0.1233摩根富林明全球α基金 10.3800 10.3500 0.0300 0.2899摩根富林明全球平衡基金 14.7944 14.7307 0.0637 0.4324摩根富林明全球通網基金 3.2800 3.2700 0.0100 0.3058摩根富林明全球發現基金 7.0900 7.0400 0.0500 0.7102摩根富林明全球債券基金-分配型 10.0280 9.9687 0.0593 0.5949摩根富林明全球債券基金-累積型 10.3570 10.2958 0.0612 0.5944摩根富林明亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0729 10.0562 0.0167 0.1661摩根富林明亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.1239 10.1071 0.0168 0.1662摩根富林明新金磚五國基金 8.8900 8.8500 0.0400 0.4520摩根富林明新絲路基金 7.1700 7.1800 -0.0100 -0.1393摩根富林明新興35基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995摩根富林明新興活利債券基金-月配息型 9.7903 9.7806 0.0097 0.0992摩根富林明新興活利債券基金-累積型 10.0435 10.0335 0.0100 0.0997摩根富林明資源活力股票基金 7.7100 7.6000 0.1100 1.4474摩根富林明總收益組合基金 9.9931 9.9788 0.0143 0.1433--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 9.8000 9.9500 -0.1500 -1.5075聯邦台灣創新基金 10.4500 10.5900 -0.1400 -1.3220聯邦計量平衡基金 9.0956 9.1573 -0.0617 -0.6738聯邦貨幣市場基金 12.7378 12.7370 0.0008 0.0063聯邦精選科技基金 6.1400 6.2600 -0.1200 -1.9169聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.1699 13.1585 0.0114 0.0866--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 28.0300 28.4000 -0.3700 -1.3028寶來大中華價值指數基金 10.6100 10.6050 0.0050 0.0472寶來台灣中型100基金 23.1300 23.6100 -0.4800 -2.0330寶來台灣加權股價指數基金 12.7050 12.9170 -0.2120 -1.6413寶來台灣卓越50基金 48.9900 49.7800 -0.7900 -1.5870寶來台灣高股息基金 21.8000 22.1200 -0.3200 -1.4467寶來全球ETF成長組合基金 8.0100 8.0300 -0.0200 -0.2491寶來全球ETF棒組合基金 10.0363 10.0336 0.0027 0.0269寶來全球ETF穩健組合基金 12.4000 12.3700 0.0300 0.2425寶來全球不動產證券化基金(A) 7.0000 6.9600 0.0400 0.5747寶來全球不動產證券化基金(B) 5.5600 5.5300 0.0300 0.5425寶來全球國富債券基金(A) 9.8429 9.8439 -0.0010 -0.0102寶來全球國富債券基金(B) 9.5536 9.5546 -0.0010 -0.0105寶來全球新興市場精選組合基金 11.7900 11.7400 0.0500 0.4259寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.5440 9.5700 -0.0260 -0.2717寶來印度指數基金 6.3630 6.4120 -0.0490 -0.7642寶來亞洲台資企業基金 7.3900 7.3900 0.0000 0.0000寶來矽谷基金 8.8600 8.9700 -0.1100 -1.2263寶來得利貨幣市場基金 15.7307 15.7297 0.0010 0.0064寶來得寶貨幣市場基金 11.5896 11.5889 0.0007 0.0060寶來傘型台商收成基金 17.7200 18.0200 -0.3000 -1.6648寶來傘型金融基金 10.3400 10.6600 -0.3200 -3.0019寶來傘型電科基金 20.4000 20.7000 -0.3000 -1.4493寶來新台灣基金 25.7500 26.2600 -0.5100 -1.9421寶來新興市場ESG策略基金 9.9900 9.9500 0.0400 0.4020寶來新興亞洲龍頭基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995寶來精準中小基金 11.7100 11.8900 -0.1800 -1.5139寶來摩臺基金 23.6100 24.0200 -0.4100 -1.7069寶來標智滬深300基金 14.1900 14.1600 0.0300 0.2119寶來環球關鍵資源基金 4.5600 4.5600 0.0000 0.0000寶來績效基金 22.5700 22.9000 -0.3300 -1.4411寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4932 25.4916 0.0016 0.0063寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 9.2800 9.5200 -0.2400 -2.5210寶來雙盈平衡基金 9.9190 9.9893 -0.0703 -0.7038寶來寶來基金(A) 7.5400 7.6300 -0.0900 -1.1796寶來寶來基金(B) 7.5400 7.6300 -0.0900 -1.1796--------------------------------------------------------------------------------------------------

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