基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信
寶來2001基金
TWD
28.03
-0.37
2012/01/02寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
25.75
-0.51
2012/01/02寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.5896
0.0007
2012/01/02寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
11.71
-0.18
2012/01/02寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
8.86
-0.11
2012/01/02寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7
0.04
2011/12/30寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
5.56
0.03
2011/12/30寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.61
0.005
2011/12/30寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
14.19
0.03
2011/12/30寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
7.54
-0.09
2012/01/02寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
7.54
-0.09
2012/01/02寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.1
0
2011/12/30寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.05
0
2011/12/30寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
10.06
0.01
2011/12/30寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.363
-0.049
2011/12/30寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.544
-0.026
2011/12/30寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.4932
0.0016
2012/01/02寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
9.28
-0.24
2012/01/02寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.8429
-0.001
2011/12/30寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.5536
-0.001
2011/12/30寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
23.61
-0.41
2012/01/02寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
9.99
0.04
2011/12/30寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.0363
0.0027
2011/12/30寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.79
0.05
2011/12/30寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
23.13
-0.48
2012/01/02寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
8.01
-0.02
2011/12/30寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.39
0
2011/12/30寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.34
-0.32
2012/01/02寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
17.72
-0.3
2012/01/02寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
20.4
-0.3
2012/01/02寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
21.8
-0.32
2012/01/02寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.56
0
2011/12/30寶來投信
寶來績效基金
TWD
22.57
-0.33
2012/01/02寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7307
0.001
2012/01/02寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
48.99
-0.79
2012/01/02寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
9.919
-0.0703
2012/01/02寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
12.705
-0.212
2012/01/02寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.4
0.03
2011/12/30----------------------------------------------------------------------------------------------------------