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◎◎基金淨值表─寶來投信

中央商情網/ 2012.01.03 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信

寶來2001基金

TWD

28.03

-0.37

2012/01/02寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

25.75

-0.51

2012/01/02寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.5896

0.0007

2012/01/02寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

11.71

-0.18

2012/01/02寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

8.86

-0.11

2012/01/02寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7

0.04

2011/12/30寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

5.56

0.03

2011/12/30寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.61

0.005

2011/12/30寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.19

0.03

2011/12/30寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.54

-0.09

2012/01/02寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.54

-0.09

2012/01/02寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.1

0

2011/12/30寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.05

0

2011/12/30寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.06

0.01

2011/12/30寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.363

-0.049

2011/12/30寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.544

-0.026

2011/12/30寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.4932

0.0016

2012/01/02寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

9.28

-0.24

2012/01/02寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.8429

-0.001

2011/12/30寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.5536

-0.001

2011/12/30寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

23.61

-0.41

2012/01/02寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

9.99

0.04

2011/12/30寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0363

0.0027

2011/12/30寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.79

0.05

2011/12/30寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

23.13

-0.48

2012/01/02寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.01

-0.02

2011/12/30寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.39

0

2011/12/30寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.34

-0.32

2012/01/02寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

17.72

-0.3

2012/01/02寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

20.4

-0.3

2012/01/02寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

21.8

-0.32

2012/01/02寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.56

0

2011/12/30寶來投信

寶來績效基金

TWD

22.57

-0.33

2012/01/02寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7307

0.001

2012/01/02寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

48.99

-0.79

2012/01/02寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

9.919

-0.0703

2012/01/02寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

12.705

-0.212

2012/01/02寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.4

0.03

2011/12/30----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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