基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信
元大多福基金
TWD
31.9
-0.04
2011/12/30元大投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
14.44
0.08
2011/12/29元大投信
元大全球成長基金
TWD
13.29
0.04
2011/12/29元大投信
元大新主流基金
TWD
13.83
0.01
2011/12/30元大投信
元大全球通訊基金
TWD
4.39
0.03
2011/12/29元大投信
元大巴菲特基金
TWD
14.88
0.03
2011/12/30元大投信
元大店頭基金
TWD
5.51
0.01
2011/12/30元大投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6061
0.0003
2011/12/30元大投信
元大全球組合基金
TWD
10.728
0.0176
2011/12/29元大投信
元大新中國基金
TWD
8.13
-0.06
2011/12/29元大投信
元大印度基金
TWD
7.24
-0.07
2011/12/29元大投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.73
-0.02
2011/12/29元大投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.8554
0.0066
2011/12/29元大投信
元大華夏中小基金
TWD
7.19
-0.02
2011/12/29元大投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.0279
0.002
2011/12/29元大投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.7019
0.002
2011/12/29元大投信
元大台股指數基金
TWD
8.118
-0.009
2011/12/30元大投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.84
0.05
2011/12/29元大投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
10.0048
-0.0041
2011/12/29元大投信
元大亞太成長基金
TWD
9.55
-0.03
2011/12/29元大投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.6
-0.04
2011/12/29元大投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.85
0.01
2011/12/29元大投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.91
0.01
2011/12/29元大投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.25
-0.01
2011/12/29元大投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.52
0
2011/12/29元大投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
7.17
0.01
2011/12/29元大投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
6.35
0.01
2011/12/29元大投信
元大多元基金
TWD
9.35
-0.01
2011/12/30元大投信
元大高科技基金
TWD
10.79
0
2011/12/30元大投信
元大經貿基金
TWD
19.13
-0.01
2011/12/30元大投信
元大多多基金
TWD
13.59
-0.01
2011/12/30元大投信
元大卓越基金
TWD
31.34
-0.03
2011/12/30元大投信
元大雙盈基金
TWD
17.44
-0.01
2011/12/30-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------