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◎◎基金淨值表─元大投信

中央商情網/ 2012.01.02 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

31.9

-0.04

2011/12/30元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.44

0.08

2011/12/29元大投信

元大全球成長基金

TWD

13.29

0.04

2011/12/29元大投信

元大新主流基金

TWD

13.83

0.01

2011/12/30元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.39

0.03

2011/12/29元大投信

元大巴菲特基金

TWD

14.88

0.03

2011/12/30元大投信

元大店頭基金

TWD

5.51

0.01

2011/12/30元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6061

0.0003

2011/12/30元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.728

0.0176

2011/12/29元大投信

元大新中國基金

TWD

8.13

-0.06

2011/12/29元大投信

元大印度基金

TWD

7.24

-0.07

2011/12/29元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.73

-0.02

2011/12/29元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.8554

0.0066

2011/12/29元大投信

元大華夏中小基金

TWD

7.19

-0.02

2011/12/29元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.0279

0.002

2011/12/29元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.7019

0.002

2011/12/29元大投信

元大台股指數基金

TWD

8.118

-0.009

2011/12/30元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.84

0.05

2011/12/29元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0048

-0.0041

2011/12/29元大投信

元大亞太成長基金

TWD

9.55

-0.03

2011/12/29元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.6

-0.04

2011/12/29元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.85

0.01

2011/12/29元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.91

0.01

2011/12/29元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.25

-0.01

2011/12/29元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.52

0

2011/12/29元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.17

0.01

2011/12/29元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.35

0.01

2011/12/29元大投信

元大多元基金

TWD

9.35

-0.01

2011/12/30元大投信

元大高科技基金

TWD

10.79

0

2011/12/30元大投信

元大經貿基金

TWD

19.13

-0.01

2011/12/30元大投信

元大多多基金

TWD

13.59

-0.01

2011/12/30元大投信

元大卓越基金

TWD

31.34

-0.03

2011/12/30元大投信

元大雙盈基金

TWD

17.44

-0.01

2011/12/30-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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